de Hauteville-Lompnes
Déposant 1 : CMRE LOGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 ROUTE DES SOUDANIERES, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Mandataire 1 : DULATIER & ASSOCIES, M. GUILLAUME PROMPT
Adresse :
3 RUE SAMARITAINE, BP 40161
01004 BOURG EN BRESSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CMRE LOGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 ROUTE DES SOUDANIERES, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Mandataire 1 : DULATIER & ASSOCIES, M. GUILLAUME PROMPT
Adresse :
3 RUE SAMARITAINE, BP 40161
01004 BOURG EN BRESSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CMRE LOGICIEL, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 ROUTE DES SOUDANIERES, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Mandataire 1 : DULATIER & ASSOCIES, M. GUILLAUME PROMPT
Adresse :
3 RUE SAMARITAINE, BP 40161
01004 BOURG EN BRESSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OKTEO, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 Route des Soudanières CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Déposant 1 : CERAI, SAS
Numéro de SIREN : 338876444
Adresse :
ZA LA LAYE, 12 RUE TRUCHEBENATE
01100 ARBENT
FR
Mandataire 1 : M. PATRICK BEY
Adresse :
ZA LA LAYE, 12 RUE TRUCHEBENATE
01100 ARBENT
FR
Bénéficiare 1 : CMRE LOGICIEL
Bénéficiare 1 : OKTEO, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 route des Soudanières
01250 CEYZERIAT
FR
Déposant 1 : CMRE Logiciel SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Mandataire 1 : CMRE Logiciel
Déposant 1 : CMRE Logiciel SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Mandataire 1 : CMRE Logiciel
Déposant 1 : CMRE Logiciel, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 Route des Soudanières, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Mandataire 1 : CMRE LOGICIEL, M. Souef Laurent
Adresse :
259 Route des Soudanières, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Déposant 1 : CMRE Logiciel SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Mandataire 1 : CMRE Logiciel
Déposant 1 : CMRE Logiciel, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 Route des Soudanières, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Mandataire 1 : CMRE LOGICIEL, M. Souef Laurent
Adresse :
259 Route des Soudanières, CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Bénéficiare 1 : OKTEO, SAS
Numéro de SIREN : 333264810
Adresse :
259 Route des Soudanières CS10002
01250 CEYZERIAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 768 | 260 783 | 127 985 | 6 061 |
AH | Fonds commercial | 1 187 049 | 1 187 049 | ||
AN | Terrains | 7 045 | 7 045 | ||
AP | Constructions | 3 214 | 1 655 | 1 560 | 2 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884 | 17 867 | 5 017 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 666 | 329 166 | 125 500 | 76 971 |
CU | Autres participations | 329 503 | 329 503 | 329 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 405 914 | 616 516 | 1 789 398 | 414 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 368 | 12 304 | 136 064 | 27 312 |
BN | En cours de production de biens | 707 736 | 707 736 | 624 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 034 | 6 217 | 2 107 818 | 2 060 816 |
BZ | Autres créances | 233 424 | 233 424 | 409 933 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 463 902 | |||
CF | Disponibilités | 1 002 433 | 1 002 433 | 29 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 365 | 99 365 | 66 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 305 360 | 18 521 | 4 286 840 | 3 682 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 275 | 635 036 | 6 076 238 | 4 097 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 052 | 54 415 | ||
DG | Autres réserves | 1 230 740 | 1 028 628 | ||
DH | Report à nouveau | 290 912 | 290 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137 | 212 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 841 | 1 826 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 621 | 60 767 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 621 | 60 767 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 | 4 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 950 | 455 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 027 147 | 958 641 | ||
EA | Autres dettes | 601 001 | 68 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 005 525 | 723 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 973 776 | 2 209 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 238 | 4 097 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 264 460 | 103 800 | 1 368 260 | 945 250 |
FG | Production vendue services | 5 128 504 | 5 128 504 | 3 919 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 392 965 | 103 800 | 6 496 765 | 4 864 498 |
FM | Production stockée | 83 331 | 151 053 | ||
FN | Production immobilisée | 125 643 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 | 55 080 | ||
FQ | Autres produits | 45 259 | 27 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 751 413 | 5 098 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 792 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 544 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 993 118 | 773 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 823 | 45 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 486 508 | 938 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 970 | 107 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 574 084 | 2 093 192 | ||
FZ | Charges sociales | 1 004 161 | 833 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 922 | 45 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 846 | 8 526 | ||
GE | Autres charges | 9 364 | 7 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 485 | 4 852 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 927 | 246 086 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 | 3 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 625 | 950 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 831 | 4 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 220 | 4 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 708 | 250 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052 | 24 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 28 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 | 13 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309 | 66 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 281 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106 | 34 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 203 | 32 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 774 | 70 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 553 | 5 169 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 416 | 4 957 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 137 | 212 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 140 | 55 643 | 260 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 422 | 164 857 | 1 546 | 355 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 562 | 220 500 | 1 546 | 616 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 095 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 525 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 767 | 611 | 6 757 | 54 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 386 | 82 | 12 304 | |
6T | Sur comptes clients | 2 065 | 4 151 | 6 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 452 | 4 151 | 82 | 18 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 219 | 4 762 | 6 839 | 73 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 846 | 82 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | 6 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 783 | 12 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 896 | |||
UX | Autres créances clients | 2 110 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 388 | |||
VB | T. V. A. | 56 724 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 606 | 2 459 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 | 5 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 943 | 163 201 | 581 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 960 | 3 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 950 | 442 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 961 | 241 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 731 | 351 731 | ||
VW | T.V.A. | 415 435 | 415 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019 | 18 019 | ||
VI | Groupe et associés | 595 318 | 595 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 005 525 | 1 005 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 776 | 3 249 034 | 581 885 | 142 857 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 299 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 356 |