Société à directoire et conseil de surveillance au capital de 20 000 000 €.
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
391 454 907 R.C.S. Paris.
Situation au 30 septembre 2005.
(En euros.)
| Actif | Amortis- sements provisions |
Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Opérations de trésorerie et interbancaires | 0,00 | 16 878 467,86 | 0,00 | 172 420,30 | 0,00 | 17 050 888,16 |
| Caisse | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Billets et monnaies | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres valeurs | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banques centrales, office des cheques postaux | -- | 3 531,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531,81 |
| Comptes ordinaires débiteurs | -- | 14 722 559,12 | 0,00 | 172 420,30 | 0,00 | 14 894 979,42 |
| Comptes et prêts | -- | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| Valeurs reçues en pension | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs non imputées | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réseau | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | -- | 2 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,93 |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 | 14 098 163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 098 163,89 |
| Créances commerciales | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits à l'exportation | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits de trésorerie | -- | 13 965 616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 616,34 |
| Crédits à l'équipement | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits à l'habitat | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres crédits à la clientèle | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Affacturage | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts à la clientèle financière | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs reçues en pension | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes ordinaires débiteurs | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs non imputées | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | -- | 132 547,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 547,55 |
| Opérations sur titres et opérations diverses | 0,00 | 13 388 676,71 | 2 512 566,22 | 1 251 132,37 | 2 698 662,66 | 19 851 037,96 |
| Titres reçus en pension livrée | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de transaction | -- | 63,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,58 |
| Titres de placement | 0,00 | 371 425,60 | 186 906,46 | 0,00 | 0,00 | 558 332,06 |
| Titres de l'activité de portefeuille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres d'investissement | 0,00 | 2 028 989,75 | 1 995 223,45 | 0,00 | 0,00 | 4 024 213,20 |
| Instruments conditionnels achetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisation relatifs opérations sur titres | -- | 3 626 456,54 | 327 910,54 | 70 777,56 | 815 747,71 | 4 840 892,35 |
| Siège et succursales | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débiteurs divers | -- | 6 430 288,63 | 1 957,38 | 2 522,27 | 0,00 | 6 434 768,28 |
| Comptes de stocks et emplois divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisation | -- | 825 907,47 | 568,39 | 1 177 832,54 | 1 882 914,95 | 3 887 223,35 |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | -- | 105 545,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 545,14 |
| Valeurs immobilisées | 415 126,97 | 1 545 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 106,68 |
| Prêts subordonnés | -- | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Parts des entreprises liées, titre de participation, autres immobilisations financières | 0,00 | 17 736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,75 |
| Dotations des succursales à l'étranger | -- | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations en cours,d'exploitation, hors exploitation | 415 126,97 | 5 169,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 169,93 |
| Crédit-bail et opérations assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Location simple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | -- | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 |
| Actionnaires ou associés | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total actif | 415 126,97 | 45 910 415,14 | 2 512 566,22 | 1 423 552,67 | 2 698 662,66 | 52 545 196,69 |
| Passif | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Opérations de trésorerie et interbancaires | 183 331,90 | 0,00 | 413 318,33 | 0,00 | 596 650,23 |
| Banques centrales, office des chèques postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes ordinaires créditeurs | 183 331,90 | 0,00 | 413 318,33 | 0,00 | 596 650,23 |
| Comptes et emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès de la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes ordinaires créditeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes d'affacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôts de garantie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes d'épargne à régime special | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes créditeurs à terme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse et bons d'épargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur titres et opérations diverses | 25 224 066,54 | 1 032 031,22 | 1 356 336,30 | 2 672 340,67 | 30 284 774,73 |
| Titres donnés en pension livrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de transaction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instruments conditionnels vendus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres du marché interbancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances négociables | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| Obligations | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Autres dettes constituées par des titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisations relatifs opérations sur titres | 5 478 814,28 | 873 394,35 | 260 200,34 | 861 611,56 | 7 474 020,53 |
| Versements restant à eff. sur titres non libérés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siège et succursales | 20 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 267,00 |
| Créditeurs divers | 2 493 094,77 | 61 386,87 | 595,34 | 0,00 | 2 555 076,98 |
| Comptes de régularisation | 3 106 177,98 | 4 250,00 | 1 095 540,62 | 1 810 729,11 | 6 016 697,71 |
| Dettes rattachées | 55 712,51 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 712,51 |
| Provisions, capitaux propres et assimilés | 21 535 119,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 535 119,43 |
| Subventions et fonds publics affectés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées | 1 775,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775,43 |
| Dépôts de garantie à caractère mutuel | 0,00 | -- | -- | -- | 0,00 |
| Dettes subordonnées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds pour risques bancaires généraux | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 |
| Primes liées au capital et réserves | 1 533 344,00 | -- | 0,00 | -- | 1 533 344,00 |
| Capital | 20 000 000,00 | -- | 0,00 | -- | 20 000 000,00 |
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau (1) | - 658 062,56 | -- | -- | -- | - 658 062,56 |
| Résultat en instance d'approbation | 0,00 | -- | -- | -- | 0,00 |
| Excéd. des productions sur charges ou charges sur productions | 786 714,86 | -- | -- | -- | 786 714,86 |
| Total passif | 47 071 170,17 | 1 032 031,22 | 1 769 654,63 | 2 672 340,67 | 52 545 196,69 |
| Hors bilan | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Engagements de financement : | |||||
| Engagements en faveur d'établissement de crédit | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| Engagements reçus d'établissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements en faveur de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements de garanties : | |||||
| Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cautions, avals, autres garanties reçus d'ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanties d'ordre de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanties reçues de la clientèle | 25 298 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 298 486,00 |
| Engagements sur titres : | |||||
| Titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventions à l'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres vendus avec faculté de rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventions à l'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres rattachés avec faculté rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations en devises | -- | -- | -- | -- | -- |
| Opérations de change au comptant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Euros achetés non encore reçus | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 0,00 |
| Devises achetées non encore reçues | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euros vendus non encore livres | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 0,00 |
| Devises vendues non encore livrées | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations de prêts ou d'emprunts en dévises | -- | -- | -- | -- | -- |
| Devises prêtées non encore livrées | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises empruntées non encore reçues | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations de change à terme | -- | -- | -- | -- | -- |
| Euros à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises à recevoir contre euros livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises à recevoir contre devises à livrer | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises à livrer contre devises à recevoir | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Report/deport non couru | -- | -- | -- | -- | -- |
| A recevoir | 795 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 066,60 |
| A payer | 701 313,31 | 10 733,09 | 1 294,69 | 0,00 | 713 341,09 |
| Intérêts non courus en devises couverts | -- | -- | -- | -- | -- |
| A recevoir | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A payer | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustement devises hors bilan | 83 421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 421,62 |
| Engagements sur instruments financiers à terme | -- | -- | -- | -- | -- |
| Opérations sur instruments de taux d'intérêt | 19 622 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 622 450,86 |
| Opérations sur instruments de cours de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur autres instruments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres engagements | -- | -- | -- | -- | -- |
| Engagements donnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements douteux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07051
Société à directoire et conseil de surveillance au capital de 20 000 000 €.
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
391 454 907 R.C.S. Paris.
Situation au 30 juin 2005.
(En euros.)
| Actif | Amortis- sements provisions |
Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Opérations de trésorerie et interbancaires | 0,00 | 34 056 928,95 | 0,00 | 378 608,00 | 0,00 | 34 435 536,95 |
| Caisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Billets et monnaies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres valeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Banques centrales, office des chèques postaux | 9 516 264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 516 264,14 | |
| Comptes ordinaires débiteurs | 22 389 735,22 | 0,00 | 378 608,00 | 0,00 | 22 768 343,22 | |
| Comptes et prêts | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | |
| Valeurs reçues en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valeurs non imputées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | 929,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,59 | |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 | 13 965 616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 616,34 |
| Créances commerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Crédits à l'exportation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Crédits de trésorerie | 13 468 270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 468 270,55 | |
| Crédits à l'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Crédits à l'habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres crédits à la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Affacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prêts à la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valeurs reçues en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comptes ordinaires débiteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valeurs non imputées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | 497 345,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 345,79 | |
| Opérations sur titres et opérations diverses | 0,00 | 148 973 406,65 | 3 906 800,27 | 66 766 525,90 | 3 552 613,34 | 223 199 346,16 |
| Titres reçus en pension livrée | 117 301 722,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 301 722,08 | |
| Titres de transaction | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | |
| Titres de placement | 0,00 | 463 415,60 | 196 578,71 | 0,00 | 0,00 | 659 994,31 |
| Titres de l'activité de portefeuille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres d'investissement | 0,00 | 2 039 213,90 | 1 995 941,95 | 0,00 | 0,00 | 4 035 155,85 |
| Instruments conditionnels achetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de réglements relatifs opérations sur titres | 5 729 687,77 | 1 665 955,86 | 11 128 991,04 | 3 552 613,34 | 22 077 248,01 | |
| Siège et succursales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Débiteurs divers | 5 888 816,77 | 45 358,18 | 20 601,61 | 0,00 | 5 954 776,56 | |
| Comptes de stocks et emplois divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisation | 17 377 353,63 | 1 136,77 | 55 616 933,25 | 0,00 | 72 995 423,65 | |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | 173 182,76 | 1 828,80 | 0,00 | 0,00 | 175 011,56 | |
| Valeurs immobilisées | 413 974,38 | 3 024 422,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 422,16 |
| Prêts subordonnés | 3 000 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,01 | |
| Parts entreprises liées titres de participations autres immobilisations financières | 0,00 | 17 736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,75 |
| Dotations des succursales à l'étranger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Immobilisations en cours d'exploitation, hors exploitation | 413 974,38 | 6 322,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322,52 |
| Crédit-bail et opérations assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Location simple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | |
| Actionnaires ou associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total actif | 413 974,38 | 200 020 374,10 | 3 906 800,27 | 67 145 133,90 | 3 552 613,34 | 274 624 921,61 |
| Passif | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Opérations de trésorerie et interbancaires | 183 927,77 | 0,00 | 1 340 775,26 | 0,00 | 1 524 703,03 |
| Banques centrales, office des chèques postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes ordinaires créditeurs | 183 927,77 | 0,00 | 1 340 775,26 | 0,00 | 1 524 703,03 |
| Comptes et emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès de la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes ordinaires créditeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes d'affacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépôts de garantie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes d'épargne à régime spécial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes créditeurs à terme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse et bons d'épargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur titres et opérations diverses | 238 349 135,10 | 6 404 957,46 | 205 364,02 | 6 555 720,42 | 251 515 177,00 |
| Titres donnés en pension livrée | 80 439 224,73 | 0,00 | 0,00 | 667,48 | 80 439 892,21 |
| Titres de transaction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instruments conditionnels vendus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres du marche interbancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances négociables | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| Obligations | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Autres dettes constituées par des titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes de régularisation relatifs opérations sur titres | 21 273 879,59 | 2 570 600,81 | 198 090,95 | 4 689 883,79 | 28 732 455,14 |
| Versements restant à effectué sur titres non libéres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Siège et succursales | 18 182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 182,58 |
| Créditeurs divers | 4 571 721,97 | 64 483,53 | 7 273,07 | 0,00 | 4 643 478,57 |
| Comptes de régularisation | 117 698 831,77 | 3 760 956,95 | 0,00 | 1 865 169,15 | 123 324 957,87 |
| Dettes rattachées | 277 294,46 | 8 916,17 | 0,00 | 0,00 | 286 210,63 |
| Provisions, capitaux propres et assimilés | 21 536 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 536 126,67 |
| Subventions et fonds publics affectés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées | 2 782,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782,67 |
| Depôts de garantie à caractère mutuel | 0,00 | 0,00 | |||
| Dettes subordonnées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds pour risques bancaires généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Primes liées au capital et réservés | 1 533 344,00 | 0,00 | 1 533 344,00 | ||
| Capital | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | ||
| Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau (1) | - 658 063,10 | - 658 063,10 | |||
| Résultat en instance d'approbation | 0,00 | 0,00 | |||
| Excéd. des produits sur charge ou charge sur production | 706 978,01 | 706 978,01 | |||
| Total passif | 260 118 104,45 | 6 404 957,46 | 1 546 139,28 | 6 555 720,42 | 274 624 921,61 |
| Hors bilan | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
| Engagements de financement : | |||||
| Engagements en faveur d'établissement de crédit | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| Engagements reçus d'établissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements en faveur de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements de garanties : | |||||
| Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanties d'ordre de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanties reçues de la clientèle | 26 132 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 132 656,00 |
| Engagements sur titres : | |||||
| Titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventions à l'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres vendus avec faculté de rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventions à l'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres rattachés avec faculté rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations en devises | |||||
| Opérations de change au comptant : | |||||
| Euros achetés non encore reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Devises achetées non encore reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Euros vendus non encore livrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Devises vendues non encore livrées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opérations de prêts ou d'emprunts en devises : | |||||
| Devises prêtées non encore livrées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Devises empruntées non encore reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Operations de change à terme : | |||||
| Euros à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises à recevoir contre euros livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Devises à livrer contre devises à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Report/Déport non couru : | |||||
| A recevoir | 795 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 066,60 |
| A payer | 701 313,13 | 10 733,09 | 1 305,48 | 0,00 | 713 351,70 |
| Intérêts non courus en devises couverts : | |||||
| A recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| A payer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ajustement devises hors bilan | 83 421,62 | 0,00 | 1 305,47 | 0,00 | 84 727,09 |
| Engagements sur instruments financiers à terme : | |||||
| Opérations sur instruments de taux d'intérêt | 19 622 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 622 450,86 |
| Opérations sur instruments de cours de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur autres instruments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres engagements : | |||||
| Engagements donnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements douteux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97329
Société à directoire et conseil de surveillance au capital de
20 000 000 .
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
391 454 907 R.C.S. Paris.
Actif | 31/12/04 | 31/12/03 |
Caisse, banques centrales, C.C.P. | 4 257,62 | 203 767,32 |
Créances sur les établissements de crédit | 376 549 797,61 | 705 710 703,05 |
A vue | 22 991 719,81 | 19 110 466,54 |
A terme | 3 702 282,69 | 4 310 911,67 |
A terme (pensions livrées) | 349 855 795,11 | 682 289 324,84 |
Créances sur la clientèle | 41 208 955,45 | 23 186 653,05 |
Autres concours (pensions livrées) | 24 704 756,81 | 4 461 057,04 |
Prêts subordonnés | 3 000 248,34 | 6 033 827,45 |
Autres concours à la clientèle | 13 503 950,30 | 12 691 768,56 |
Obligations et autres titres à revenu fixe (1) | 20 203 983,19 | 19 520 650,65 |
Titres « fermes » | 20 208 983,19 | 19 520 650,65 |
Actions et autres titres à revenu variable (1) | 679 529,53 | 1 319 716,51 |
Titres « fermes » | 679 529,53 | 535 721,03 |
Titres empruntés et prêtés | 783 995,48 | |
Participations et activité de portefeuille | 17 736,75 | 17 736,75 |
Participations | 17 736,75 | 17 736,75 |
Parts dans les entreprises liées | 596 986,00 | |
Participations (périmètre consolidé) | 596 986,00 | |
Immobilisations incorporelles | 4 797,25 | 10 015,84 |
Immobilisations corporelles | 3 830,49 | 4 411,90 |
Autres actifs | 147 855 368,45 | 72 843 575,36 |
Débiteurs divers | 5 917 861,06 | 5 003 809,13 |
Sociétés de bourse | 26 863 349,12 | 14 098 802,93 |
Clients (comptes dopérations sur titres) | 115 074 158,27 | 53 740 963,30 |
Comptes de régularisation | 614 011 016,09 | 24 478 235,89 |
Total actif | 1 200 544 272,43 | 847 892 452,32 |
(1) Total du portefeuille de titres | 20 888 512,72 | 20 840 367,16 |
Passif | 31/12/04 | 31/12/03 |
Dettes envers les établissements de crédit | 26 132 318,53 | 3 646 621,02 |
A vue | 6 579 539,77 | 2 824 748,32 |
A terme (pensions livrées) | 19 552 778,76 | 821 872,70 |
Comptes créditeurs de la clientèle (OPCVM) | 355 007 454,56 | 681 751 630,68 |
Autres dettes (pensions livrées) | 355 007 454,56 | 681 751 630,68 |
Dettes représentées par un titre | 18 072 599,52 | 21 582 485,03 |
Titres du marché interbancaire et T.C.N. | 18 002 599,52 | 21 512 485,03 |
Obligations | 70 000,00 | 70 000,00 |
Autres passifs | 776 509 452,31 | 91 715 686,15 |
Etat | 331 963,02 | 155 570,42 |
Personnel | 693 678,24 | 702 802,70 |
Créditeurs divers | 22 733 589,99 | 12 863 048,66 |
Sociétés de bourse | 46 244 250,22 | 31 150 646,19 |
Clients (comptes dopérations sur titres) | 706 490 971,25 | 46 058 898,96 |
Dettes sur titres empruntés | 14 999,59 | 784 719,22 |
Comptes de régularisation | 3 878 368,90 | 29 433 951,70 |
Provisions pour risques et charges | 64 000,00 | 139 000,00 |
Provisions réglementées | 4 797,17 | 9 230,69 |
Capital souscrit | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
Réserves | 1 533 344,00 | 1 533 344,00 |
Report à nouveau (+/) | 1 919 496,95 | 2 254 401,43 |
Résultat net (+/) | 1 261 434,39 | 334 904,48 |
Total passif | 1 200 544 272,43 | 847 892 452,32 |
Hors bilan | 31/12/04 | 31/12/03 |
Engagements donnés | 334 531 346,15 | 322 467 188,79 |
Engagements de financement | 6 300 000,00 | 5 700 000,00 |
Engagements en faveur des établissements de crédit | 6 300 000,00 | 5 700 000,00 |
Engagements sur instruments financiers à terme | 328 231 346,15 | 316 767 188,79 |
Opérations effectuées de gré à gré sur instruments de taux dintérêt | 328 231 346,15 | 316 767 188,79 |
Engagements reçus | 360 381 576,15 | 342 934 870,79 |
Engagements de garantie | 32 150 230,00 | 26 167 682,00 |
Autres engagements reçus | 32 150 230,00 | 26 167 682,00 |
Engagements sur instruments financiers à terme | 328 231 346,15 | 316 767 188,79 |
Opérations effectuées de gré à gré sur instruments de taux dintérêt | 328 231 346,15 | 316 767 188,79 |
31/12/04 | 31/12/03 | |
Intérêts et produits assimilés | 21 201 645,47 | 17 995 526,80 |
Sur opérations avec les établissements de crédit | 14 554 124,41 | 11 005 868,84 |
Sur opérations avec la clientèle | 6 353 200,13 | 6 521 575,28 |
Sur obligations et autres titres à revenu fixe | 294 320,93 | 468 082,68 |
Intérêts et charges assimilés | 27 171 784,33 | 17 132 575,55 |
Sur opérations avec les établissements de crédit | 12 525 904,35 | 4 834 228,69 |
Sur opérations avec la clientèle | 13 819 433,60 | 11 666 514,94 |
Sur obligations et autres titres à revenu fixe | 826 446,38 | 631 831,92 |
Revenus des titres à revenu variable | 7 435 215,01 | 624 100,61 |
Commissions (produits) | 12 157 873,73 | 9 466 702,05 |
Commissions (charges) | 4 668 631,85 | 3 246 090,16 |
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation | 735 356,12 | 742 914,76 |
Sur titres de transaction | 31 481,65 | 18 957,43 |
De change | 676 176,69 | 420 079,20 |
Sur instruments financiers | 27 697,78 | 303 878,13 |
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés | 321 707,78 | 398 155,98 |
Autres produits dexploitation bancaire | 226 049,77 | 257 930,26 |
Autres charges dexploitation bancaire | 3 792 835,88 | 3 171 870,15 |
Produit net bancaire | 6 444 595,82 | 5 934 794,60 |
Charges générales dexploitation | 5 121 722,08 | 5 720 735,70 |
Frais de personnel | 2 364 189,37 | 2 458 761,74 |
Impôts et taxes | 234 623,21 | 197 399,62 |
Services extérieurs | 2 522 909,50 | 3 064 574,34 |
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles | 5 800,00 | 31 834,15 |
Résultat dexploitation | 1 317 073,74 | 182 224,75 |
Gains ou pertes sur actifs immobilisés | 43 730,14 | 28,27 |
Résultat courant avant impôt | 1 273 343,60 | 182 196,48 |
Résultat exceptionnel | 1 097,72 | 134 375,95 |
Impôt sur les bénéfices | 15 245,01 | |
Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées | 4 433,52 | 18 332,05 |
Résultat net | 1 261 434,39 | 334 904,48 |
Compte tenu de lagrément de la société OFIVM en qualité
détablissement de crédit, les comptes sont établis conformément aux
dispositions de la législation et aux conventions comptables généralement
admises et contenues dans :
le Code de commerce dans ses articles : L. 123-12 à
L. 123-22 ;
le décret n° 83-1020 dans ses articles 10, 19-2, 19-5, 19-6, 20,
22, 23 ;
le règlement du Comité de la réglementation bancaire (CRB) 91-01,
modifié par le règlement (CRB) 92-05, 93-06,94-03, 94-05, 99-04, 99-07 et 00-03
du Comité de la réglementation comptable.
Les comptes sociaux sont présentés selon le nouveau format prévu
pour les établissements de crédit par le règlement n° 00-03 du Comité de la
réglementation comptable.
Immobilisations incorporelles :
Valorisation : Les immobilisations incorporelles composées de
logiciels sont évaluées à leur coût dacquisition.
Amortissement : Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire
sur 3 ans. Lamortissement dérogatoire sur douze mois est calculé au prorata
temporis de lexercice.
Immobilisations corporelles :
Valorisation : Les immobilisations corporelles sont évaluées à
leur coût dacquisition.
Amortissement : Les amortissements pour dépréciation
économiquement justifiés, sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif,
en fonction des durées de vie prévues.
Aucun amortissement dérogatoire nest pratiqué.
Les durées et modes damortissements utilisés sont les
suivants :
Titres dinvestissement. Les titres sont enregistrés en
comptabilité à leur prix dacquisition, frais et coupon couru exclus. Le coupon
couru est enregistré dans un compte rattaché.
Evaluation : A chaque arrêté comptable :
Titres de placement :
Obligations : Les obligations sont inscrites au bilan à leur prix
dacquisition frais et coupons exclus. A la clôture de lexercice, elles sont
estimées sur la base de leur valeur probable de négociation et, dans le cas des
titres cotés, du cours moyen du mois de décembre (hors coupon couru). Les
plus-values latentes ne sont pas comptabilisées et les moins-values latentes
donnent lieu à la constitution dune provision pour dépréciation du
portefeuille de titres.
Les intérêts courus sont comptabilisés dans les comptes
rattachés.
Actions : Les actions sont inscrites au bilan à leur coût dachat
hors frais ou à leur valeur dapport. A la clôture de lexercice, elles sont
évaluées par rapport à leur valeur probable de négociation. Dans le cas des
titres cotés, celle-ci est déterminée en fonction du cours moyen du mois de
décembre. Aucune compensation nest opérée entre les plus et moins-values
latentes ainsi constatées, et seules les moins-values latentes sont
comptabilisées par linscription dune provision pour dépréciation du
portefeuille de titres.
Actions de Sicav et parts de FCP : Elles sont comptabilisées à
leur valeur dacquisition, les droits dentrée versés lors de lachat des
titres et conservés par les OPCVM sont incorporés au coût dentrée en
portefeuille.
Dans le cas contraire, ils sont comptabilisés directement en
charges.
A la date darrêté, la valeur dacquisition est comparée à la valeur
liquidative, lorsque cette dernière est supérieure à la valeur dacquisition
aucune plus value nest comptabilisée.
A linverse lorsquelle est inférieure, une provision pour
dépréciation est constatée.
Titres de transaction. Les titres sont comptabilisés à leur prix
dacquisition. En cas de ventes à découvert, la dette représentative de cette
vente, est inscrite au passif.
Evaluation : A la clôture de lexercice, les titres sont évalués
au cours du jour le plus récent. Le solde global des différences, résultant des
variations de cours, est porté au compte de résultats, par application du
principe de lévaluation au prix de marché.
Disponibilités. Les liquidités disponibles ont été évaluées à leur
valeur nominale.
Autres actifs et passifs. Les créances et les dettes sont
comptabilisées pour leur valeur nominale.
Situations et mouvements de lexercice :
Rubriques | Valeur brute des immobilisations au début de lexercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de lexercice |
Acquisitions Reclassements | Cessions Reclassements | |||
Immobilisations incorporelles | 414 482,78 | 414 482,78 | ||
Logiciel | 414 482,78 | 414 482,78 | ||
Immobilisations corporelles | 5 814,12 | 5 814,12 | ||
Matériel de transport | ||||
Mobilier de bureau | 5 814,12 | 5814.12 | ||
Total | 420 296,90 | 420 296,90 |
Situations et mouvements de lexercice :
Immobilisations amortissables | Montant des amortissements au début de lexercice | Augmentations - Dotation de lexercice | Diminutions afférentes aux éléments sortis de lactif et reprises | Montant des amortissements à la fin de lexercice |
Immobilisations incorporelles : | ||||
Logiciels | 404 466,94 | 5 218,59 | 409 685,53 | |
Immobilisations corporelles | 1 402,22 | 581,41 | 1 983,63 | |
Mobilier de bureau | 1 402,22 | 581,41 | 1 983,63 | |
Total | 405 869,16 | 5 800,00 | 411 669,16 |
Ventilation des dotations aux amortissements de lexercice :
Immobilisations amortissables | Amortissement économique | Amortissement dérogatoire | ||
Linéaire | Dégressif | Dotation | Reprise | |
Logiciels | 5 218,59 | 4 433,52 | ||
Mobilier de bureau | 581,41 | |||
Total | 5 800,00 | 4 433,52 | ||
Autres actifs | 147 855 368,45 |
Débiteurs divers | 5 917 861,06 |
Dépôts de garantie | 197 771,84 |
Personnel - Organismes sociaux | 998,46 |
Etat | 219 443,96 |
Clients et comptes rattachés | 1 621 822,80 |
Débiteurs divers | 3 877 824,00 |
Sociétés de bourse (hors établissements de crédit) | 26 863 349,12 |
Clients (comptes titres, hors établissements de crédit) | 115 074 158,27 |
Autres passifs | 776 509 452,31 |
Etat | 331 963,02 |
T.V.A. collectée | 287 031,66 |
Divers (TVTS, Organic, Prélèvement libératoire,...) | 44 931,36 |
Personnel | 693 678,24 |
Provision congés payés | 169 145,02 |
Organismes sociaux | 162 172,37 |
Taxes assises sur les salaires | 60 480,43 |
Participation et intéressement | 151 244,02 |
Divers | 150 636,40 |
Créditeurs divers | 22 733 589,99 |
Fournisseurs | 3 827 775,03 |
Autres postes | 18 905 814,96 |
Sociétés de bourse (hors établissements de crédit) | 46 244 250,22 |
Clients (comptes titres, hors établissements de crédit) | 706 490 971,25 |
Dettes sur titres empruntés | 14 999,59 |
Valeurs mobilières | Valeur brute | Intérêts courus | Provisions | Surcote et décote | Valeur nette | Titres empruntés prêtés | Prix de revient total |
Obligations | 4 058 800,00 | 181 191,78 | 34 147,88 | 4 205 843,90 | 0,00 | 4 058 800,00 | |
Certificat de dépôt | 15 610 000,00 | 936,60 | 15 610 936,60 | 15 610 000,00 | |||
Fonds commun de créances | 390 706,68 | 1 496,01 | 392 202,69 | 390 706,68 | |||
Sous-total titres à revenu fixe | 20 059 506,68 | 183 624,39 | 34 147,88 | 20 208 983,19 | 20 059 506,68 | ||
SCPI | 116 367,08 | 116 367,08 | 116 367,08 | ||||
Actions gagées | 69 887,47 | 69 887,47 | 69 887,47 | ||||
OPCVM | 493 274,98 | 493 274,98 | 493 274,98 | ||||
Sous-total titres à revenu variable | 679 529,53 | 679 529,53 | 679 529,53 | ||||
Total | 20 739 036,21 | 183 624,39 | 34 147,86 | 20 888 512,72 | 20 739 036,21 | ||
Prêts subordonnés | |||||||
Macif (Euribor 3M + 0,802004/2005/2006) | 3 000 000,00 | 248,34 | 3 000 248,34 | 3 000 248,34 | |||
Total | 3 000 000,00 | 248,34 | 3 000 248,34 | 3 000 248,34 |
Libellé | Quantité | Prix de revient | Cours | Prix de revient total | Valeur boursière retenue | Plus-values | Moins-values | Surcôte et décote | Coupon et intérêts courus |
Portefeuille de placement : | |||||||||
Titres à revenu variable : | |||||||||
SCPI : | |||||||||
| BTP immobilier | 304 | 203,02 | 233,19 | 61 716,85 | 70 889,76 | 9 172,91 | |||
| Ficoma | 65 | 840,77 | 925,00 | 54 650,23 | 60 125,00 | 5 474,77 | |||
| Total SCPI | 116 367,08 | 131 014,76 | 14 647,68 | ||||||
Actions gagées : | |||||||||
| Mandrake soft | 4 408 | 69 887,47 | 69 887,47 | ||||||
OPCVM | |||||||||
Valmocash | 150 | 2 039,90 | 2 039,90 | 305 985,00 | 305 985,00 | ||||
Ofima n Leader | 2 200 | 79,45 | 79,42 | 174 790,00 | 174 724,00 | 66,00 | |||
Absolu souverain | 1 | 1 059,23 | 1 059,82 | 1 059,23 | 1 059,82 | 0,59 | |||
Absolu taux | 1 | 1 059,70 | 1 059,63 | 1 059,70 | 1 059,63 | 0,07 | |||
Oval PTS | 1 | 110,14 | 110,17 | 110,14 | 110,17 | 0,03 | |||
Constellation | 1 | 10 000,00 | 11 054,35 | 10 000,00 | 11 054,35 | 1 054,35 | |||
Octys Vie 18 | 1 | 135,97 | 135,53 | 135,97 | 135,53 | 0,44 | |||
Octys Capital 19 | 1 | 134,94 | 134,47 | 134,94 | 134,47 | 0,47 | |||
Total OPCVM | 493 274,98 | 494 262,97 | 1 054,97 | 66,98 | |||||
Report total titres à revenu variable | 679 529,53 | 695 165,20 | 15 702,65 | 66,98 | |||||
Fonds commun de créances : | |||||||||
Titri Socram TS2 21 octobre 2005 | 1 000 | 100,00 | 100,03 | 173 880,00 | 173 932,16 | 52,16 | 860,71 | ||
Titrilog FCC B 25 juin 2006 | 35 | 100,00 | 100,00 | 216 826,68 | 216 826,68 | 635,30 | |||
Total FCC | 390 706,68 | 390 758,84 | 52,16 | 1 496,01 | |||||
Certificats de dépôt | |||||||||
Rabobank 3 janvier 2005 | 15 610 000,00 | 15 610 000,00 | 936,60 | ||||||
Total titres à revenu fixe | 16 000 706,68 | 16 000 758,84 | 52,16 | 2 432,61 | |||||
Total portefeuille de placement | 16 680 236,21 | 16 695 924,04 | 15 754,81 | 66,98 | 2 432,61 | ||||
Portefeuille dinvestissement | |||||||||
Obligations : | |||||||||
France Télécom 6,75 % 14 mars 2008 | 2 000 | 112,10 | 2 052 800,00 | 2 027 274,17 | 25 525,83 | 120 410,96 | |||
Deutsche Telecom 5 875 % 11 juillet 2006 | 2 000 | 105,33 | 2 006 000,00 | 1 997 377,95 | 8 622,05 | 60 780,82 | |||
Total portefeuille dinvestissement | 4 058 800,00 | 4 024 652,12 | 34 147,88 | 181 191,78 | |||||
Total portefeuille | 20 739 036,21 | 20 720 576,16 | 15 754,81 | 66,98 | 34 147,88 | 183 624,39 | |||
Total portefeuille | 20 739 036,21 | ||||||||
Surcôte/décote | 34 147,88 | ||||||||
Coupons et intérêts courus | 183 624,39 | ||||||||
Total portefeuille de titres au bilan | 20 888 512,72 |
Créances | Montant brut | Degré de liquidité de lactif | ||
Echéances | Echéances | Echéances | ||
Caisse, banques centrales | 4 257,62 | 4 257,62 | ||
Créances sur établissements de crédit | 376 549 797,61 | 376 549 797,61 | ||
Créances sur la clientèle | 41 208 955,45 | |||
Autres concours (pensions livrées) | 24 704 756,81 | 24 704 756,81 | ||
Prêts subordonnés | 3 000 248,34 | 248,34 | 3 000 000,00 | |
Autres concours à la clientèle | 13 503 950,30 | 245 679,75 | 13 258 270,55 | |
Débiteurs divers | 5 917 861,06 | |||
Dépôts de garantie | 197 771,84 | 197 771,84 | ||
Organismes sociaux | 998,46 | 998,46 | ||
Créances fiscales | 219 443,96 | 219 443,96 | ||
Clients et comptes rattachés | 1 621 822,80 | 1 621 822,80 | ||
Débiteurs divers | 3 877 824,00 | 3 877 824,00 | ||
Opérations sur titres | 141 937 507,39 | |||
Sociétés de bourse | 26 863 349,12 | 26 863 349,12 | ||
Comptes clients | 115 074 158,27 | 115 074 158,27 | ||
Dépôts de garantie sur titres empruntés | ||||
Total | 565 618 379,13 | 549 162 336,74 | 197 771,84 | 16 258 270,55 |
Dettes | Montant brut | Degré de liquidité du passif | ||
Echéances | Echéances | Echéances | ||
Etablissements de crédit et institutions financières | 26 132 318,53 | |||
Emprunts et dettes : de durée initiale < à 2 ans | 26 132 318,53 | 26 132 318,53 | ||
Comptes créditeurs de la clientèle sur titres donnes en pension livrée | 355 007 454,56 | 355 007 454,56 | ||
Dettes représentées par un titre | 18 072 599,52 | |||
Titres du marché interbancaire et TCN | 18 002 599,52 | 302 599,52 | 3 700 000,00 | 14 000 000,00 |
Obligations | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
Dettes fiscales et sociales | 1 025 641,26 | |||
Etat | 331 963,02 | 331 963,02 | ||
Personnel | 693 678,24 | 693 678,24 | ||
Créditeurs divers | 22 733 589,99 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 775,03 | 3 827 775,03 | ||
Autres | 18 905 814,96 | 18 905 814,96 | ||
Opérations sur titres | 752 750 221,06 | |||
Sociétés de bourse | 46 244 250,22 | 46 244 250,22 | ||
Comptes clients | 706 490 971,25 | 706 490 971,25 | ||
Dettes sur titres empruntés | 14 999,59 | 14 999,59 | ||
Total | 1 175 721 824,92 | 1 157 951 824,92 | 3 700 000,00 | 14 070 000,00 |
Conformément à lArticle L. 225-91 du Code de commerce, aucun crédit
ou avance na été alloué aux dirigeants de la société.
Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent
lemployeur et les salariés. Les fonds sont gérés par des organismes
indépendants et OFIVM na aucun autre passif que les cotisations dues.
Compte tenu de lâge moyen et de lancienneté moyenne du personnel,
lindemnité de départ en retraite sélève à 221,25 charges comprises. Aucune
provision na été comptabilisée à la date de clôture.
Catégories | Nombre |
Cadres | 16 |
Non cadres | 11 |
Total | 27 |
Montant en euros | 50 000 |
Le capital, dun montant de 20 000 000 est composé de
2 000 000 actions de valeur nominale de 10 .
Nature des indications | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Situation financière en fin dexercice : | |||||
Capital social | 10 000 000 | 15 151 520 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Nombre dactions émises | 1 000 000 | 1 515 152 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Résultat global des opérations effectives : | |||||
Produit net bancaire | 13 330 421 | 11 871 507 | 7 363 778 | 5 934 795 | 6 444 596 |
Résultat avant impôt, amortissements et provisions | 3 309 536 | 202 041 | 2 424 561 | 348 407 | 1 262 801 |
Impôt sur les bénéfices | 911 672 | 15 245 | |||
Participation des salariés | 79 513 | 186 825 | 78 342 | 20 183 | 78 597 |
Résultat après impôt, participation amortissements et provisions | 1 758 108 | 120 936 | 2 434 025 | 334 904 | 1 261 434 |
Montant net des bénéfices distribués | 1 900 000 | ||||
Résultat des opérations réduit à une seule action : | |||||
Résultat après impôt et participation mais avant amortissements et provisions | 2,40 | 0,13 | 1,21 | 0,16 | 0,58 |
Résultat après impôt, participation amortissements et provisions | 1,76 | 0,08 | 1,22 | 0,17 | 0,63 |
Dividende versé à chaque action | 1,90 | ||||
Personnel : | |||||
Nombre de salariés | 41 | 67 | 57 | 33 | 27 |
Montant de la masse salariale | 1 396 302 | 2 632 723 | 3 070 325 | 1 427 233 | 1 330 838 |
Montant des sommes versées au titre des charges sociales et des avantages sociaux | 722 384 | 1 280 413 | 1 433 620 | 805 817 | 915 534 |
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées
générales, nous vous présentons notre rapport relatif à lexercice clos le
31 décembre 2004, sur :
le contrôle des comptes annuels de la société OFIVM, tels quils
sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
les vérifications spécifiques et les informations prévues par la
loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, dexprimer une opinion sur ces
comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre
audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en uvre de diligences permettant dobtenir lassurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas danomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour larrêté des comptes et à apprécier leur
présentation densemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à lopinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de lexercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
II. Justification des appréciations. En application des
dispositions de larticle L. 225-235 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :
Dans le cadre habituel de larrêté des comptes, votre société
procède à des estimations comptables portant sur la valorisation des titres de
participation. Nous avons revu les hypothèses retenues et vérifié que ces
estimations comptables sappuient sur des méthodes documentées conformes aux
principes décrits dans les annexes.
Les appréciations ainsi portées sinscrivent dans le cadre de notre
démarche daudit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la
première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques. Nous avons
également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous navons pas dobservation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.
| Paris et Neuilly-sur-Seine, le 9 mai
2005. Les commissaires aux comptes : | ||
| Amyot Exco Grant Thornton : jean-pierre cordier ; | Barbier Frinault & autres : olivier durand. | |
« Le rapport de gestion du conseil dadministration, les comptes
annuels et rapports des commissaires aux comptes font lobjet dun dépôt au
Tribunal de commerce de Paris et sont tenus à disposition du public au siège
social ».
Société à directoire et conseil de surveillance au capital de
20 000 000 .
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
391 454 907 R.C.S. Paris.
Actif | Amortissements | Euros | Euros | Devises | Devises | Total |
Opérations de trésorerie et interbancaires | 0,00 | 21 245 659,61 | 0,00 | 7 752 748,10 | 0,00 | 28 998 407,71 |
Caisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Billets et monnaies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Autres valeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Banques centrales, office des chèques postaux | 53 266,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 266,57 | |
Comptes ordinaires débiteurs | 15 789 751,48 | 0,00 | 7 752 748,10 | 0,00 | 23 542 499,58 | |
Comptes et prêts | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
Valeurs reçues en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Valeurs non imputées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées | 2 641,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641,56 | |
Opérations avec la clientèle | 0,00 | 13 838 529,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838 529,51 |
Créances commerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Crédits à lexportation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Crédits de trésorerie | 13 468 270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 468 270,55 | |
Crédits à léquipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Crédits à lhabitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Autres crédits à la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Affacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Prêts à la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Valeurs reçues en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comptes ordinaires débiteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Valeurs non imputées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Créances douteuses | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées | 370 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 258,96 | |
Opérations sur titres et opérations diverses | 0,00 | 486 105 774,95 | 11 679 868,09 | 2 264 083,57 | 6 334 622,46 | 506 384 349,07 |
Titres reçus en pension livrée | 365 353 731,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 353 731,46 | |
Titres de transaction | 18 739,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 739,09 | |
Titres de placement | 0,00 | 7 171 274,53 | 206 705,02 | 0,00 | 0,00 | 7 377 979,55 |
Titres de lactivité de portefeuille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres dinvestissement | 0,00 | 2 033 244,05 | 1 996 660,45 | 0,00 | 0,00 | 4 029 904,50 |
Instruments conditionnels achetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de règlements relatifs opérations sur titres | 88 604 793,76 | 9 429 991,19 | 1 998 222,23 | 6 334 622,46 | 106 367 629,64 | |
Siège et succursales | 66 082,15 | 0,00 | 126 583,87 | 0,00 | 192 666,02 | |
Débiteurs divers | 6 602 393,05 | 43 833,35 | 2 330,24 | 0,00 | 6 648 556,64 | |
Comptes de stocks et emplois divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de régularisation | 15 980 184,31 | 1 705,15 | 136 947,23 | 0,00 | 16 118 836,69 | |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées | 275 332,55 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 276 305,48 | |
Valeurs immobilisées | 412 821,77 | 3 025 579,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 579,89 |
Prêts subordonnés | | 3 000 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,01 |
Parts entreprises liées, titres de participations, autres immobilisations financières | 17 736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,75 | |
Dotations des succursales à létranger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Immobilisations en cours dexploitation, hors exploitation | 412 821,77 | 7 475,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 475,13 |
Crédit-bail et opérations assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Location simple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | |
Actionnaires ou associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total actif | 412 821,77 | 524 215 543,96 | 11 679 868,09 | 10 016 831,67 | 6 334 622,46 | 552 246 866,18 |
Passif | Euros | Euros | Devises | Devises | Total |
Opérations de trésorerie et interbancaires | 5 918 713,25 | 0,00 | 1 723 070,86 | 0,00 | 7 641 784,11 |
Banques centrales, office des chèques postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes ordinaires créditeurs | 5 918 713,25 | 0,00 | 1 723 070,86 | 0,00 | 7 641 784,11 |
Comptes et emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations avec la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emprunts auprès de la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes ordinaires créditeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes daffacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dépôts de garantie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes dépargne à régime spécial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes créditeurs à terme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bons de caisse et bons dépargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations sur titres et opérations diverses | 494 606 701,08 | 6 439 273,82 | 19 910 902,01 | 1 642 285,09 | 522 599 162,00 |
Titres donnés en pension livrée | 365 353 734,12 | 0,00 | 0,00 | 667,48 | 365 354 401,60 |
Titres de transaction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Instruments conditionnels vendus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres du marché interbancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres de créances négociables | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
Obligations | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Autres dettes constituées par des titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de réglementation relatifs aux opérations sur titres | 91 657 194,75 | 2 517 621,18 | 16 919 079,92 | 1 641 617,61 | 112 735 513,46 |
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Siège et succursales | 3 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,59 |
Créditeurs divers | 10 164 307,40 | 147 817,55 | 2 673 754,80 | 0,00 | 12 985 879,75 |
Comptes de régularisation | 12 767 665,43 | 3 760 956,98 | 318 067,29 | 0,00 | 16 846 689,70 |
Dettes rattachées | 590 412,79 | 12 878,11 | 0,00 | 0,00 | 603 290,90 |
Provisions, capitaux propres et assimilés | 21 601 133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 601 133,92 |
Subventions et fonds publics affectés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisions pour risques et charges | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
Provisions réglementées | 3 789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789,92 |
Dépôts de garantie à caractère mutuel | 0,00 | | | | 0,00 |
Dettes subordonnées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonds pour risques bancaires généraux | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
Primes liées au capital et réserves | 1 533 344,00 | | 0,00 | | 1 533 344,00 |
Capital | 20 000 000,00 | | 0,00 | | 20 000 000,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Report à nouveau (+/) (1) | 1 919 496,95 | | | | 1 919 496,95 |
Résultat en instance dapprobation (+/) | 0,00 | | | | 0,00 |
Excédent des produits sur charges ou charges sur produits (+/) | 2 324 283,10 | | | | 2 324 283,10 |
Total passif | 522 531 334,40 | 6 439 273,82 | 21 633 972,87 | 1 642 285,09 | 552 246 866,18 |
Hors bilan | Euros | Euros | Devises | Devises | Total |
Engagements de financement | |||||
Engagements en faveur détablissement de crédit | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
Engagements reçus détablissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements en faveur de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements reçus de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements de garanties | |||||
Cautions, avals, autres garanties dordre détablissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cautions, avals, autres garanties reçus détablissement de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garanties dordre de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garanties reçues de la clientèle | 26 132 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 132 656,00 |
Engagements sur titres | |||||
Titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interventions à lémission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres vendus avec faculté de rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interventions à lémission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres rattachés avec faculté rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations en devises : | |||||
Opérations de change au comptant : | |||||
Euros achetés non encore reçus | 15 652 273,65 | 0,00 | 15 652 273,65 | ||
Devises achetées non encore reçues | 15 640 412,88 | 0,00 | 15 640 412,88 | ||
Euros vendus non encore livrés | 15 650 678,92 | 0,00 | | 15 650 678,92 | |
Devises vendues non encore livrées | 18 714 977,56 | 0,00 | 18 714 977,56 | ||
Opérations de prêts ou demprunts en devises : | |||||
Devises prêtées non encore livrées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Devises empruntées non encore reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opérations de change à terme : | |||||
Euros à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises à recevoir contre euros à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Devises à livrer contre devises à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Report/deport non couru : | |||||
A recevoir | 25 533,61 | 29 795,37 | 0,00 | 0,00 | 55 328,98 |
A payer | 103 441,80 | 172 565,54 | 1 290,48 | 0,00 | 277 297,82 |
Intérêts non courus en devises couverts : | |||||
A recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
A payer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ajustement devises hors bilan (+/) | 69 450,81 | 0,00 | 1 899,42 | 0,00 | 71 350,23 |
Engagements sur instruments financiers à terme : | |||||
Opérations sur instruments de taux dintérêt | 19 622 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 622 450,86 |
Opérations sur instruments de cours de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations sur autres instruments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres engagements : | |||||
Engagements donnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements douteux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Société à directoire et conseil de surveillance au capital de
20 000 000 .
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
391 454 907 R.C.S. Paris.
Actif | Amortissements provisions | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
Opérations de trésorerie et interbancaires | 0,00 | 21 302 415,55 | 0,00 | 11 177 819,51 | 0,00 | 32 480 235,06 |
Caisse |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Billets et monnaies |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres valeurs |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Banques centrales, office des chèques postaux |
| 4 257,62 | 0,00 | 000 | 0,00 | 4 257,62 |
Comptes ordinaires débiteurs |
| 17 595 875,24 | 0,00 | 11 177 819,51 | 0,00 | 28 773 694,75 |
Comptes et prêts |
| 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
Valeurs reçues en pension |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs non imputées |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Réseau |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées |
| 2 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,69 |
Opérations avec la clientèle | 0,00 | 13 503 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 503 950,30 |
Créances commerciales |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crédits à lexportation |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crédits de trésorerie |
| 13 258 270,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 258 270,55 |
Crédits à léquipement |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crédits à lhabitat |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres crédits à la clientèle |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Affacturage |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prêts à la clientèle financière |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs reçues en pension |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes ordinaires débiteurs |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs non imputées |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées |
| 245 679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 679,75 |
Opérations sur titres et opérations diverses | 0,00 | 1 131 009 683,00 | 13 879 600,84 | 7 765 434,69 | 7 078 584,14 | 1 159 733 302,67 |
Titres reçus en pension livrée |
| 374 412 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 412 438,50 |
Titres de transaction |
| 18 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 362,62 |
Titres de placement | 0,00 | 16 446 394,83 | 216 840,21 | 0,00 | 0,00 | 16 663 235,04 |
Titres de lactivité de portefeuille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres dinvestissement | 0,00 | 2 036 080,25 | 1 997 617,45 | 0,00 | 0,00 | 4 033 697,70 |
Instruments conditionnels achetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de régularisation relatifs opérations sur titres |
| 115 424 220,67 | 11 643 105,42 | 7 595 774,26 | 7 036 374,95 | 141 699 475,30 |
Siège et succursales |
| 1 660 358,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 358,21 |
Débiteurs divers |
| 5 276 947,93 | 21 172,18 | 2 225,24 | 0,00 | 5 300 345,35 |
Comptes de stocks et emplois divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de régularisation |
| 615 570 672,37 | 0,00 | 167 435,19 | 42 209,19 | 615 780 316,75 |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées |
| 164 207,62 | 865,58 | 0,00 | 0,00 | 165 073,20 |
Valeurs immobilisées | 411 669,17 | 3 026 364,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 364,49 |
Prêts subordonnés |
| 3 000 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,01 |
Parts entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières | 0,00 | 17 736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,75 |
Dotations des succursales à létranger |
|
| 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
Immobilisations en cours dexploitation, hors exploitation | 411 669,17 | 8 627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627,73 |
Crédit-bail et opérations assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Location simple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Créances rattachées |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actionnaires ou associés |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total actif | 411 669,17 | 1 168 842 413,34 | 13 879 600,84 | 18 943 254,20 | 7 078 584,14 | 1 208 743 852,52 |
Passif | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
Opérations de trésorerie et interbancaires | 7 250 781,04 | 0,00 | 92 365,55 | 0,00 | 7 343 146,59 |
Banques centrales, office des chèques postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes ordinaires créditeurs | 7 250 781,04 | 0,00 | 92 365,55 | 0,00 | 7 343 146,59 |
Comptes et emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343 146,59 |
Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Réseau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations avec la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emprunts auprès de la clientèle financière | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valeurs données en pension | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes ordinaires créditeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes daffacturage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dépôts de garantie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes dépargne à régime spécial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes créditeurs à terme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bons de caisse et bons dépargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres sommes dues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations sur titres et opérations diverses | 1 142 679 881,97 | 13 835 668,00 | 17 976 093,17 | 3 968 702,12 | 1 178 460 345,26 |
Titres donnés en pension livrée | 374 412 441,14 | 0,00 | 0,00 | 667,48 | 374 413 108,62 |
Titres de transaction | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Instruments conditionnels vendus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres du marché interbancaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres de créances négociables | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
Obligations | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
Autres dettes constituées par des titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comptes de régularisation relatifs opérations sur titres | 729 618 213,89 | 9 966 059,79 | 14 412 481,80 | 3 968 034,64 | 757 964 790,12 |
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Siège et succursales | 1 657 785,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 785,98 |
Créditeurs divers | 15 797 816,12 | 112 507,89 | 3 563 611,37 | 0,00 | 19 473 935,38 |
Comptes de régularisation | 3 261 299,86 | 3 756 706,98 | 0,00 | 0,00 | 7 018 006,84 |
Dettes rattachées | 162 324,98 | 393,34 | 0,00 | 0,00 | 162 718,32 |
Provisions, capitaux propres et assimilés | 21 602 141,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 602 141,17 |
Subventions et fonds publics affectés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisions pour risques et charges | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
Provisions réglementées | 4 797,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797,17 |
Dépôts de garantie à caractère mutuel | 0,00 |
|
|
| 0,0 |
Dettes subordonnées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonds pour risques bancaires généraux | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
Primes liées au capital et réserves | 1 533 344,00 |
| 0,00 |
| 1 533 344,00 |
Capital | 20 000 000,00 |
| 0,00 |
| 20 000 000,00 |
Dettes rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Report à nouveau (+/) (1) | 1 919 496,95 |
|
|
| 1 919 496,95 |
Résultat en instance dapprobation (+/) | 0,00 |
|
|
| 0,00 |
Excédent des produits sur charges ou charges sur produits (+/) | 3 257 716,45 |
|
|
| 3 257 716,45 |
Total passif | 1 172 871 023,68 | 13 835 668,00 | 18 068 458,72 | 3 968 702,12 | 1 208 743 852,52 |
Hors bilan | Euros résidents | Euros non résidents | Devises résidents | Devises non résidents | Total |
Engagements de financement : |
|
|
|
|
|
Engagements en faveur détablissements de crédit | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
Engagements reçus détablissements de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements en faveur de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements reçus de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements de garanties : |
|
|
|
|
|
Cautions, avals, autres garanties dordre détablissements de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cautions, avals, autres garanties reçus détablissements de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garanties dordre de la clientèle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garanties reçues de la clientèle | 32 150 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 150 230,00 |
Engagements sur titres : |
|
|
|
|
|
Titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interventions à lémission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres vendus avec faculté de rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres titres à recevoir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Interventions à lémission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marché gris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titres rattachés avec faculté rachat ou reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres titres à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations en devises : |
|
|
|
|
|
Opérations de change au comptant : |
|
|
|
|
|
Euros achetés non encore reçus | 3 055 946,90 | 0,00 |
|
| 3 055 946,90 |
Devises achetées non encore reçues |
|
| 3 083 920,70 | 0,00 | 3 083 920,70 |
Euros vendus non encore livrés | 3 064 313,19 | 0,00 |
|
| 3 064 313,19 |
Devises vendues non encore livrées |
|
| 3 073 955,74 | 0,00 | 3 073 955,74 |
Opérations de prêts ou demprunts en devises : |
|
|
|
|
|
Devises prêtées non encore livrées |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises empruntées non encore reçues |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations de change à terme : |
|
|
|
|
|
Euros à recevoir contre devises à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises à recevoir contre euros à livrer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises à recevoir contre devises à livrer |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Devises à livrer contre devises à recevoir |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Report/Déport non couru : |
|
|
|
|
|
A recevoir | 371 549,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 549,64 |
A payer | 292 397,35 | 10 733,09 | 1 278,21 | 0,00 | 304 408,65 |
Intérêts non courus en devises couverts : |
|
|
|
|
|
A recevoir |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A payer |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ajustement devises hors bilan (+/) | 61 563,56 | 0,00 | 8 686,77 | 0,00 | 70 250,33 |
Engagements sur instruments financiers à terme : |
|
|
|
|
|
Opérations sur instruments de taux dintérêt | 305 521 787,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 521 787,04 |
Opérations sur instruments de cours de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opérations sur autres instruments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Autres engagements : |
|
|
|
|
|
Engagements donnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Engagements douteux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
éric buquet, président du directoire. |