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de Saint-Michel-sur-Orge
de Saint-Michel-sur-Orge
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 | 3 284 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 | 1 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 | 31 373 | 10 863 | 15 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 063 | 48 620 | 27 443 | 25 186 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 4 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 357 | 84 411 | 39 946 | 44 412 |
BP | En cours de production de services | 376 000 | 376 000 | 292 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 301 | 19 228 | 1 559 073 | 1 079 237 |
BZ | Autres créances | 62 781 | 62 781 | 336 803 | |
CF | Disponibilités | 320 877 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 081 | 19 228 | 1 997 854 | 2 029 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438 | 103 639 | 2 037 800 | 2 073 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DH | Report à nouveau | 499 410 | 468 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890 | 30 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 401 | 610 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 653 | 190 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841 | 99 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 108 | 536 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 659 | 615 218 | ||
EA | Autres dettes | 26 139 | 20 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 399 | 1 463 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 800 | 2 073 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 399 | 1 406 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FM | Production stockée | 83 500 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 575 | 18 553 | ||
FQ | Autres produits | 19 053 | 26 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 964 | 5 670 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 338 | 806 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 708 830 | 3 659 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 704 | 31 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 372 | 839 442 | ||
FZ | Charges sociales | 338 193 | 339 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 196 | 14 866 | ||
GE | Autres charges | 1 247 | 6 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 882 879 | 5 698 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 085 | -27 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 11 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 639 | 11 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 639 | -9 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 447 | -36 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 914 | 108 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767 | 1 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713 | 41 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 | 67 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 758 | 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 879 | 5 781 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 989 | 5 750 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 890 | 30 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 557 | 74 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 4 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797 | 14 196 | 79 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215 | 14 196 | 84 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 19 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 228 | 19 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 228 | 19 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 202 | |||
VB | T. V. A. | 25 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 641 | 1 642 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275 | 266 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378 | 91 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 108 | 530 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 769 | 1 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521 | 100 521 | ||
VW | T.V.A. | 326 369 | 326 369 | ||
VI | Groupe et associés | 50 841 | 50 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139 | 26 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399 | 1 393 399 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 | 3 284 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 | 1 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 | 31 373 | 10 863 | 15 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 063 | 48 620 | 27 443 | 25 186 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 4 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 357 | 84 411 | 39 946 | 44 412 |
BP | En cours de production de services | 376 000 | 376 000 | 292 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 301 | 19 228 | 1 559 073 | 1 079 237 |
BZ | Autres créances | 62 781 | 62 781 | 336 803 | |
CF | Disponibilités | 320 877 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 081 | 19 228 | 1 997 854 | 2 029 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438 | 103 639 | 2 037 800 | 2 073 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DH | Report à nouveau | 499 410 | 468 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890 | 30 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 401 | 610 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 653 | 190 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841 | 99 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 108 | 536 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 659 | 615 218 | ||
EA | Autres dettes | 26 139 | 20 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 399 | 1 463 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 800 | 2 073 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 399 | 1 406 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FM | Production stockée | 83 500 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 575 | 18 553 | ||
FQ | Autres produits | 19 053 | 26 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 964 | 5 670 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 338 | 806 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 708 830 | 3 659 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 704 | 31 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 372 | 839 442 | ||
FZ | Charges sociales | 338 193 | 339 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 196 | 14 866 | ||
GE | Autres charges | 1 247 | 6 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 882 879 | 5 698 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 085 | -27 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 11 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 639 | 11 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 639 | -9 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 447 | -36 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 914 | 108 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767 | 1 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713 | 41 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 | 67 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 758 | 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 879 | 5 781 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 989 | 5 750 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 890 | 30 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 557 | 74 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 4 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797 | 14 196 | 79 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215 | 14 196 | 84 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 19 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 228 | 19 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 228 | 19 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 202 | |||
VB | T. V. A. | 25 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 641 | 1 642 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275 | 266 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378 | 91 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 108 | 530 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 769 | 1 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521 | 100 521 | ||
VW | T.V.A. | 326 369 | 326 369 | ||
VI | Groupe et associés | 50 841 | 50 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139 | 26 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399 | 1 393 399 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 | 3 284 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 | 1 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 | 31 373 | 10 863 | 15 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 063 | 48 620 | 27 443 | 25 186 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 4 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 357 | 84 411 | 39 946 | 44 412 |
BP | En cours de production de services | 376 000 | 376 000 | 292 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 301 | 19 228 | 1 559 073 | 1 079 237 |
BZ | Autres créances | 62 781 | 62 781 | 336 803 | |
CF | Disponibilités | 320 877 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 081 | 19 228 | 1 997 854 | 2 029 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438 | 103 639 | 2 037 800 | 2 073 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DH | Report à nouveau | 499 410 | 468 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890 | 30 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 401 | 610 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 653 | 190 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841 | 99 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 108 | 536 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 659 | 615 218 | ||
EA | Autres dettes | 26 139 | 20 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 399 | 1 463 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 800 | 2 073 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 399 | 1 406 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FM | Production stockée | 83 500 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 575 | 18 553 | ||
FQ | Autres produits | 19 053 | 26 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 964 | 5 670 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 338 | 806 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 708 830 | 3 659 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 704 | 31 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 372 | 839 442 | ||
FZ | Charges sociales | 338 193 | 339 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 196 | 14 866 | ||
GE | Autres charges | 1 247 | 6 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 882 879 | 5 698 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 085 | -27 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 11 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 639 | 11 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 639 | -9 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 447 | -36 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 914 | 108 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767 | 1 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713 | 41 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 | 67 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 758 | 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 879 | 5 781 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 989 | 5 750 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 890 | 30 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 557 | 74 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 4 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797 | 14 196 | 79 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215 | 14 196 | 84 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 19 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 228 | 19 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 228 | 19 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 202 | |||
VB | T. V. A. | 25 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 641 | 1 642 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275 | 266 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378 | 91 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 108 | 530 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 769 | 1 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521 | 100 521 | ||
VW | T.V.A. | 326 369 | 326 369 | ||
VI | Groupe et associés | 50 841 | 50 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139 | 26 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399 | 1 393 399 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 | 3 284 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 | 1 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 | 31 373 | 10 863 | 15 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 063 | 48 620 | 27 443 | 25 186 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 4 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 357 | 84 411 | 39 946 | 44 412 |
BP | En cours de production de services | 376 000 | 376 000 | 292 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 301 | 19 228 | 1 559 073 | 1 079 237 |
BZ | Autres créances | 62 781 | 62 781 | 336 803 | |
CF | Disponibilités | 320 877 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 081 | 19 228 | 1 997 854 | 2 029 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438 | 103 639 | 2 037 800 | 2 073 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DH | Report à nouveau | 499 410 | 468 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890 | 30 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 401 | 610 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 653 | 190 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841 | 99 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 108 | 536 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 659 | 615 218 | ||
EA | Autres dettes | 26 139 | 20 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 399 | 1 463 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 800 | 2 073 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 399 | 1 406 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FM | Production stockée | 83 500 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 575 | 18 553 | ||
FQ | Autres produits | 19 053 | 26 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 964 | 5 670 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 338 | 806 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 708 830 | 3 659 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 704 | 31 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 372 | 839 442 | ||
FZ | Charges sociales | 338 193 | 339 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 196 | 14 866 | ||
GE | Autres charges | 1 247 | 6 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 882 879 | 5 698 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 085 | -27 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 11 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 639 | 11 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 639 | -9 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 447 | -36 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 914 | 108 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767 | 1 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713 | 41 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 | 67 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 758 | 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 879 | 5 781 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 989 | 5 750 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 890 | 30 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 557 | 74 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 4 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797 | 14 196 | 79 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215 | 14 196 | 84 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 19 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 228 | 19 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 228 | 19 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 202 | |||
VB | T. V. A. | 25 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 641 | 1 642 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275 | 266 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378 | 91 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 108 | 530 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 769 | 1 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521 | 100 521 | ||
VW | T.V.A. | 326 369 | 326 369 | ||
VI | Groupe et associés | 50 841 | 50 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139 | 26 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399 | 1 393 399 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 | 3 284 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 | 1 134 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 236 | 31 373 | 10 863 | 15 086 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 063 | 48 620 | 27 443 | 25 186 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 4 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 357 | 84 411 | 39 946 | 44 412 |
BP | En cours de production de services | 376 000 | 376 000 | 292 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 301 | 19 228 | 1 559 073 | 1 079 237 |
BZ | Autres créances | 62 781 | 62 781 | 336 803 | |
CF | Disponibilités | 320 877 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 017 081 | 19 228 | 1 997 854 | 2 029 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 438 | 103 639 | 2 037 800 | 2 073 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 100 | 10 100 | ||
DH | Report à nouveau | 499 410 | 468 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890 | 30 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 401 | 610 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 653 | 190 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841 | 99 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 108 | 536 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 659 | 615 218 | ||
EA | Autres dettes | 26 139 | 20 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 399 | 1 463 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 800 | 2 073 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 399 | 1 406 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 769 836 | 6 769 836 | 5 603 333 | |
FM | Production stockée | 83 500 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 575 | 18 553 | ||
FQ | Autres produits | 19 053 | 26 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 964 | 5 670 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 338 | 806 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 708 830 | 3 659 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 704 | 31 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 372 | 839 442 | ||
FZ | Charges sociales | 338 193 | 339 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 196 | 14 866 | ||
GE | Autres charges | 1 247 | 6 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 882 879 | 5 698 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 085 | -27 074 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 11 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 639 | 11 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 639 | -9 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 447 | -36 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 | 68 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 914 | 108 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767 | 1 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713 | 41 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 201 | 67 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 758 | 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 879 | 5 781 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 989 | 5 750 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 890 | 30 822 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 557 | 74 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 4 418 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797 | 14 196 | 79 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215 | 14 196 | 84 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 228 | 19 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 228 | 19 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 228 | 19 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 202 | |||
VB | T. V. A. | 25 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 641 | 1 642 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 275 | 266 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378 | 91 378 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 108 | 530 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 769 | 1 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 521 | 100 521 | ||
VW | T.V.A. | 326 369 | 326 369 | ||
VI | Groupe et associés | 50 841 | 50 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 139 | 26 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 399 | 1 393 399 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378 |