Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 935 | 42 409 | 525 | 2 114 |
AP | Constructions | 1 484 324 | 425 267 | 1 059 057 | 1 074 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 356 | 881 025 | 123 331 | 278 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 618 | 24 070 | 5 549 | 10 391 |
BH | Autres immobilisations financières | 156 206 | 156 206 | 172 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 717 442 | 1 372 772 | 1 344 670 | 1 537 952 |
BT | Marchandises | 15 730 | 15 730 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 462 637 | 462 637 | 254 077 | |
BZ | Autres créances | 231 171 | 231 171 | 74 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 072 973 | 1 072 973 | 1 061 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 914 | 247 914 | 18 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 070 426 | 2 070 426 | 1 473 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867 | 1 372 772 | 3 415 096 | 3 011 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 78 808 | 5 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338 | 83 047 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 | |||
DK | Provisions réglementées | 627 247 | 755 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 393 | 944 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 792 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 792 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423 | 501 190 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 861 | 500 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 595 | 510 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 716 | 278 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 504 | 226 874 | ||
EA | Autres dettes | 44 812 | 49 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 478 911 | 2 066 640 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 096 | 3 011 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 786 | 1 714 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 625 664 | 625 664 | 598 642 | |
FG | Production vendue services | 3 331 671 | 3 331 671 | 3 273 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 335 | 3 957 335 | 3 872 070 | |
FO | Subventions d’exploitation | 103 782 | 112 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
FQ | Autres produits | 955 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 299 | 4 186 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 588 | 174 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 442 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 084 237 | 3 011 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 148 | 82 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 181 | 436 312 | ||
FZ | Charges sociales | 104 339 | 109 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 657 | 351 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 792 | |||
GE | Autres charges | 57 178 | 66 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 281 561 | 4 233 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 262 | -47 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 390 | 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 516 | 30 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 516 | 30 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 126 | -29 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 388 | -76 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 260 | 57 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 758 | 136 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 018 | 193 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711 | 2 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808 | 2 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 209 | 190 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 484 | 30 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 707 | 4 381 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 369 | 4 298 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 338 | 83 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 228 | 202 868 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 562 | 63 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 820 | 1 589 | 42 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330 | 364 068 | 1 035 | 1 330 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 150 | 365 657 | 1 035 | 1 372 772 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 627 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 693 | 128 446 | 627 247 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 792 | 13 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 693 | 13 792 | 128 446 | 641 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 128 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 206 | |||
UX | Autres créances clients | 462 637 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 331 | |||
VB | T. V. A. | 213 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 928 | 941 722 | 156 206 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 569 | 153 444 | 198 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 677 | 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 716 | 641 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 232 | 38 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 421 | 57 421 | ||
VW | T.V.A. | 133 101 | 133 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749 | 13 749 | ||
VI | Groupe et associés | 508 184 | 508 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812 | 44 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 316 | 1 592 191 | 198 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 753 |