| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 350 | 650 | 717 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 79 741 | 78 496 | 1 245 | 11 125 |
| CU | Autres participations | 1 154 880 | 1 154 880 | 1 150 880 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | 421 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 843 458 | 78 846 | 1 764 612 | 1 584 646 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 16 046 | 16 046 | 4 071 | |
| BZ | Autres créances | 1 324 | 1 324 | 3 729 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 25 | 25 | 25 | |
| CF | Disponibilités | 26 597 | 26 597 | 130 104 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 747 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 43 991 | 43 991 | 166 676 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 450 | 78 846 | 1 808 604 | 1 751 322 |
| CP | Parts à moins d’un an | 607 838 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 81 487 | 305 734 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 564 | 21 752 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 951 | 5 783 | ||
| DL | TOTAL (I) | 672 401 | 341 670 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227 | 455 822 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 700 | 920 429 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 | 14 003 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 | 4 467 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 414 | 14 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 136 202 | 1 409 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 604 | 1 751 322 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 452 | 1 122 425 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 393 | 335 393 | 326 017 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 367 | 9 367 | ||
| FQ | Autres produits | 31 909 | 19 815 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 668 | 355 198 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 60 089 | 67 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938 | 26 488 | ||
| FY | Salaires et traitements | 183 852 | 322 064 | ||
| FZ | Charges sociales | 99 399 | 96 706 | ||
| GE | Autres charges | 31 882 | 21 377 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 107 | 544 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 438 | -188 849 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 641 462 | 245 502 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 641 469 | 245 502 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 437 | 28 819 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 437 | 28 819 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 615 032 | 216 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 594 | 27 835 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | 720 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 | 2 167 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | 6 179 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | -6 082 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 137 | 600 796 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573 | 579 045 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 574 564 | 21 752 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 | 67 | 350 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 869 | 9 880 | 7 253 | 78 496 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 152 | 9 947 | 7 253 | 78 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 7 951 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 783 | 2 167 | 7 951 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 167 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 607 838 | 607 838 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 046 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 208 | 625 208 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 689 | 791 689 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 061 | 3 061 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 | 1 011 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 402 | 1 010 652 | 120 751 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 594 | |||