OCARINA

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Prédécesseur : OCARINA
Continuité économique

Annonce N°2558
NOJO : 4601MYG94698000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2112
NOJO : 4601MYG86978000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°795
NOJO : 0004601MYG81308
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, l'activité, la forme juridique.

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Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BATTAS Jean-Baptiste ; Gérant : BATTAS Lisa ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT RSO ; Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA

Annonce N°1239
NOJO : 0004601MYG80747
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

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Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2357
NOJO : 4601MYG79077000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1807
NOJO : 000004601111451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

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Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BATTAS Jean-Baptiste ; Directeur général : BATTAS Lisa né(e) GUILHEM ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT RSO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA (SA)
Montant du capital : 750000 EUR

Annonce N°3346
NOJO : 460111144100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1108
NOJO : 000004601108336
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 27/01/2020
Date de commencement d'activité : 30/09/2019
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité, le capital, l'administration

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Numéro d'identification : RCS Cahors 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BATTAS Jean-Baptiste ; Directeur général : BATTAS Lisa né(e) GUILHEM ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT RSO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA (SA)
Montant du capital : 330000 EUR

Annonce N°2745
NOJO : 000008201153307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BATTAS Jean-Baptiste ; Directeur général : GUILHEM Lisa ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM AUDIT RSO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES (SACA)

Annonce N°4822
NOJO : 820115210000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2397
NOJO : 820114169700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8165
NOJO : 820113122600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5576
NOJO : 820112157000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9989
NOJO : 820111389800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1524
NOJO : BXB150290001453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 140000 EUR

Annonce N°8822
NOJO : 820110494600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1209
NOJO : BXA13310001393N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 31/10/2013
Date de commencement d'activité : 25/10/2013

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Numéro d'identification : RCS Montauban 798 190 948
Dénomination : OCARINA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BATTAS Jean-Baptiste Directeur général : GUILHEM Lisa Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES (SACA)
Montant du capital : 110000 EUR

Caractère employeur : Non

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Code NIC : 00025

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Type : Personne Physique

Nom : BATTAS Jean-Baptiste
Né le 22/01/1978 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
473 Chemin de Bouscaillou
46000 Cahors
FRANCE

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Type : Personne Physique

Nom : GUILHEM (BATTAS) Lisa
Né le 05/07/1974 à Bergerac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
473 Chemin de Bouscaillou
46000 Cahors
FRANCE

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Type : Personne Morale

Nom : ORCOM AUDIT RSO
Siren : 393376140
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Le Belvédère
47510 Foulayronnes
FRANCE

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Type : Personne Morale

Nom : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES SA
Siren : 402893309
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
7-9 Allée Haussmann
33300 Bordeaux
FRANCE

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Type : Personne Physique

Nom : BATTAS Jean-Baptiste
Né le 22/01/1978 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Pech des Treilles
82240 Puylaroque
FRANCE

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Type : Personne Physique

Nom : GUILHEM Lisa
Né le 05/07/1974 à BERGERAC (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Pech des Treilles
82240 Puylaroque
FRANCE

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Type : Personne Morale

Nom : CABINET GOUL
Siren : 443767587
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
le Belvédère
47510 Foulayronnes
FRANCE

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Type : Personne Morale

Nom : FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Siren : 402893309
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
7 - 9 allée Haussmann
33300 Bordeaux
FRANCE

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2817 déposé le 22/12/2021
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2817 déposé le 22/12/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2817 déposé le 22/12/2021
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2817 déposé le 22/12/2021
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2817 déposé le 22/12/2021
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2594 déposé le 01/12/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2594 déposé le 01/12/2021
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°1977 déposé le 07/09/2020
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°1977 déposé le 07/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°302 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°301 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°301 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°301 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°301 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°301 déposé le 27/01/2020
Etat : Déposé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°157 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°157 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°157 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°157 déposé le 26/01/2015
Etat : Déposé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°2492 déposé le 31/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination du directeur général

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°2492 déposé le 31/10/2013
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Avenue Edouard Herriot
46000 Cahors
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/09/2019
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet ; la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations la réalisation de prestation de services à caractère financier, administratif, technique, commercial, comptable, informatique et autres au profit des ses filiales ou de sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Origine du fonds : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 rue de Versailles
82300 Caussade
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/10/2013
Activité : L'acquisition, la détention, la gestion d'une participation représentant au moins 95 % du capital social et/ou des droits de vote de la société ginkgo, société exploitant un fonds de commerce de type supermarché situé à Caussade (82300) 12 rue de Versailles sous l'enseigne Intermarché.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Cahors (4601)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 283
Date d’ajout de l’observation : 27/01/2020
Texte de l'observation : Transfert de l'établissement principal à compter du 30/09/2019 : Ancienne adresse : 12 rue de Versailles 82300 Caussade Nouvelle adresse avenue Edouard Herriot 46000 Cahors Transfert du siège social à compter du 30/09/2019 : Ancienne adresse : 12 rue de Versailles 82300 Caussade Nouvelle adresse : avenue Edouard Herriot 46000 Cahors

Greffe : Cahors (4601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES DE QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET QUELQUE SOIT LEUR OBJET; LA GESTION DIRECTE OU INDIRECTE DE CES PARTICIPATIONS AINSI QUE DE TOUS PORTEFEUILLES D ACTIONS, DE PARTS OU D'OBLIGATIONS; LA REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES A CARACTERE FINANCIER, ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, COMMERCIAL, COMPTABLE, INFORMATIQUE, ET AUTRES AU PROFIT DE SES FILIALES OU DE SOCIETES DANS LESQUELLES ELLE DETIENDRAIT UNE PARTICIPATION.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/01/2020
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 31/10/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 30/09/2019
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/09/2019
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 25/10/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 750000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition, la détention, la gestion d'une participation représentant au moins 95 % du capital social et/ou des droits de vote de la société ginkgo, société exploitant un fonds de commerce de type supermarché situé à Caussade (82300) 12 rue de Versailles sous l'enseigne Intermarché.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/10/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 31/10/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 25/10/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 25/10/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 140000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°2809 déposé le 21/09/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2020B00037
Dépôt : N°1809 déposé le 07/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°2961 déposé le 15/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°3473 déposé le 06/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2013B00565
Dépôt : N°3079 déposé le 17/09/2014
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 3081 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2020B00037
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2809 du 21/09/2021
Numéro de gestion : 2020B00037
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1809 du 07/09/2020
Numéro de gestion : 2020B00037
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 4411 du 08/10/2019
Numéro de gestion : 2013B00565
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3940 du 12/10/2018
Numéro de gestion : 2013B00565
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3175 du 22/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00565
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	2 885	1 837	1 048	1 625
CU	Autres participations	534 912		534 912	534 912
BB	Créances rattachées à des participations	9 725		9 725	41 101
BJ	TOTAL (I)	547 522	1 837	545 685	577 638
BZ	Autres créances	49 203		49 203	39 814
CF	Disponibilités	540		540	3 253
CJ	TOTAL (II)	49 743		49 743	43 068
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	597 265	1 837	595 428	620 706
CP	Parts à moins d’un an	9 725
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	140 000	140 000
DD	Réserve légale (1)	14 000	14 000
DG	Autres réserves	33 492	7 821
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 249	25 671
DK	Provisions réglementées	13 286	9 050
DL	TOTAL (I)	243 027	196 542
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316 006	374 620
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 307	45 270
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 088	4 274
EC	TOTAL (IV)	352 401	424 164
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	595 428	620 706
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96 594	107 951
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 849	8 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577	577
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 426	8 788
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 426	-8 788
GJ	Produits financiers de participations			56 770	48 895
GP	Total des produits financiers (V)			56 770	48 895
GR	Intérêts et charges assimilées			10 730	12 378
GU	Total des charges financières (VI)			10 730	12 878
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46 039	36 018
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37 613	27 230
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		-4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		534
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 237	4 237
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 237	4 770
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 237	-4 770
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-8 872	-3 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56 770	48 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 521	23 224
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	42 249	25 671
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 260	577		1 837
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 260	577		1 837
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				13 286
3Z	Total Provisions réglementées	9 050	4 237		13 286
7C	TOTAL GENERAL	9 050	4 237		13 286
UJ	- Exceptionnelles		4 237
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	9 725	9 725
VM	Impôts sur les bénéfices	49 080
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	58 928	58 928
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316 006	60 199	255 807
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 088	7 088
VI	Groupe et associés	29 307	29 307
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	352 401	96 594	255 807