Portail de la ville de Gueltas |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 047 | 2 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252 | 19 873 | 18 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 515 | 11 262 | 3 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 813 | 33 182 | 21 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 132 | 1 840 | 59 291 | |
BZ | Autres créances | 1 027 141 | 1 027 141 | ||
CF | Disponibilités | 127 | 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 089 501 | 1 840 | 1 087 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314 | 35 022 | 1 109 292 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -36 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 939 | |||
EA | Autres dettes | 1 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 964 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 1 147 340 | 1 147 340 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 397 | 1 147 397 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 939 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 361 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 720 695 | |||
FZ | Charges sociales | 139 235 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 727 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -45 | |||
GE | Autres charges | 3 063 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 853 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 631 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 439 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947 | 7 727 | 539 | 31 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 100 | 45 | 9 145 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 024 | 1 023 | 2 047 | |
6T | Sur comptes clients | 2 860 | 1 019 | 1 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 884 | 1 023 | 1 019 | 3 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 984 | 1 068 | 10 164 | 3 887 |
UJ | - Exceptionnelles | 45 | 9 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 682 | |||
UX | Autres créances clients | 59 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 055 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 170 | |||
VB | T. V. A. | 6 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642 | |||
VC | Groupe et associés | 866 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374 | 1 087 691 | 1 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274 | 118 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 506 | 2 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 836 | 83 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431 | 91 431 | ||
VW | T.V.A. | 26 412 | 26 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 841 137 | 841 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 | 1 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964 | 1 164 964 |