Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 567 | 43 567 | 77 676 | |
AN | Terrains | 167 232 | 167 232 | 149 232 | |
AP | Constructions | 3 163 732 | 762 812 | 2 400 919 | 2 329 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 378 290 | 762 812 | 2 615 478 | 2 559 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 704 074 | 152 651 | 551 423 | 508 080 |
BZ | Autres créances | 45 586 | 45 586 | 253 | |
CF | Disponibilités | 19 331 | 19 331 | 3 129 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 637 | 152 651 | 622 987 | 3 638 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928 | 915 463 | 3 238 465 | 6 198 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 700 | 42 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557 | 3 008 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -9 187 | -23 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876 | 14 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 077 709 | 3 042 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983 | 3 114 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436 | 41 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 756 | 3 155 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465 | 6 198 007 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756 | 3 155 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 072 | 206 072 | 206 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 957 | 94 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 029 | 301 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 222 | 54 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085 | 11 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 073 | 67 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 651 | 92 957 | ||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 129 | 227 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 901 | 74 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 593 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 593 | 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 617 | 63 771 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 617 | 60 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 024 | -60 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622 | 302 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746 | 287 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 876 | 14 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739 | 50 073 | 762 812 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 957 | 152 651 | 92 957 | 152 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 651 | 92 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 761 | |||
UX | Autres créances clients | 704 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067 | 756 306 | 3 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 436 | 101 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 338 | 338 | ||
VI | Groupe et associés | 58 983 | 58 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756 | 160 756 |