Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 562 | 9 023 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 97 000 | 97 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 2 514 | 2 985 | |
AP | Constructions | 7 618 | 444 | 7 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 185 | 163 575 | 337 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 866 | 175 558 | 447 307 | |
BT | Marchandises | 486 515 | 50 509 | 436 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 958 | 31 958 | ||
BZ | Autres créances | 72 469 | 72 469 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 244 959 | 244 959 | ||
CF | Disponibilités | 182 105 | 182 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 344 | 18 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 036 352 | 50 509 | 985 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 218 | 226 068 | 1 433 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 92 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 122 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 40 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 215 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 795 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 388 | |||
EA | Autres dettes | 14 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 217 163 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 432 429 | 2 432 429 | ||
FG | Production vendue services | 40 276 | 40 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 706 | 2 472 706 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 587 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538 321 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 472 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 292 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 361 560 | |||
FZ | Charges sociales | 102 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 509 | |||
GE | Autres charges | 2 819 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 459 779 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 138 | 2 400 | 11 538 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 397 | 50 622 | 164 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535 | 53 022 | 175 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 200 | 50 509 | 51 200 | 50 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 509 | 51 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 430 | |||
VB | T. V. A. | 465 | |||
VP | Divers | 4 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 772 | 122 772 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 795 | 53 230 | 140 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 060 | 30 060 | 110 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 272 | 647 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 032 | 30 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823 | 23 823 | ||
VW | T.V.A. | 5 985 | 5 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 | 1 547 | ||
VI | Groupe et associés | 149 625 | 33 250 | 116 375 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 467 | 14 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 609 | 839 668 | 367 367 | 8 573 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |