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Déposant 1 : PEIGNEY François
Adresse :
22 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MR CHRISTOPHE CHAMBERT
Bénéficiare 1 : CLUB DELAHAYE
Bénéficiare 1 : CLUB DELAHAYE
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES AUTOMOBILES DELAHAYE
Bénéficiare 1 : NOSMOKE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507477461
Adresse :
132 avenue du 25 août 1944
79140 CERIZAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 | 3 957 | 9 714 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 155 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 | 2 103 | 4 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 229 | 9 618 | 23 610 | 3 286 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 787 | 16 834 | 37 953 | 3 286 |
BT | Marchandises | 314 583 | 314 583 | 133 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 384 | 39 384 | 34 318 | |
BZ | Autres créances | 125 319 | 125 319 | 61 669 | |
CF | Disponibilités | 30 030 | 30 030 | 14 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 864 | 3 864 | 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 180 | 513 180 | 229 440 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 967 | 16 834 | 551 133 | 232 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 2 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 944 | 944 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 | -1 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 337 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | -163 490 | 1 847 | ||
DN | Avances conditionnées | 250 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 250 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860 | 56 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 882 | 52 511 | ||
EA | Autres dettes | 283 881 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 452 623 | 230 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 133 | 232 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 623 | 220 979 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 024 | 479 024 | 365 342 | |
FG | Production vendue services | 13 512 | 13 512 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 536 | 492 536 | 365 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 226 | |||
FQ | Autres produits | 128 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 496 890 | 365 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 118 | 369 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 247 | -119 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 291 | 43 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 4 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 880 | 52 488 | ||
FZ | Charges sociales | 81 323 | 17 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 674 | 1 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 319 | 1 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 559 | 375 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -563 669 | -9 187 | ||
GN | Différences positives de change | -52 | 2 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 2 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 7 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 966 | 12 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 442 | -9 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 112 | -18 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 19 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723 | 19 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | 18 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136 | 387 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 473 | 387 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -565 337 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 5 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 | 9 562 | 11 722 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 | 14 674 | 16 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 070 | 1 070 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 070 | 4 070 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 070 | 12 000 | 4 070 | 12 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | 4 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 235 | |||
UX | Autres créances clients | 30 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 497 | |||
VB | T. V. A. | 11 367 | |||
VP | Divers | 3 138 | |||
VC | Groupe et associés | 1 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107 | 169 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 860 | 48 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 572 | 8 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554 | 59 554 | ||
VW | T.V.A. | 670 | 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 881 | 283 881 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 623 | 452 623 |