Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 638 | |||
AP | Constructions | 13 028 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 | |||
CU | Autres participations | 80 036 | 80 036 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 136 | 82 136 | 16 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 347 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 748 | 46 748 | 105 840 | |
BZ | Autres créances | 52 979 | 52 979 | 11 109 | |
CF | Disponibilités | 13 623 | 13 623 | 113 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 018 | 4 018 | 6 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 368 | 117 368 | 238 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 504 | 199 504 | 255 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 771 | 158 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 235 | 24 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 336 | 191 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 | 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288 | 6 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930 | 16 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 129 | 36 490 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 | |||
EA | Autres dettes | 16 985 | 1 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 168 | 63 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504 | 255 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 168 | 63 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 182 | 319 182 | 438 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 182 | 319 182 | 438 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 8 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 439 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 933 | 448 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 463 | 86 981 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 347 | 1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 323 | 152 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728 | 5 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 416 | 141 274 | ||
FZ | Charges sociales | 30 632 | 32 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 985 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 266 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 160 | 422 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 227 | 25 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 2 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 2 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 | 2 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 717 | 27 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 205 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517 | 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 483 | -205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 443 | 450 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 678 | 425 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 235 | 24 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 501 | 12 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 312 | 8 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 | 638 | 1 525 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617 | 3 347 | 25 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503 | 3 985 | 27 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 638 | |||
AP | Constructions | 13 028 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 710 | |||
CU | Autres participations | 80 036 | 80 036 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 136 | 82 136 | 16 948 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 347 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 748 | 46 748 | 105 840 | |
BZ | Autres créances | 52 979 | 52 979 | 11 109 | |
CF | Disponibilités | 13 623 | 13 623 | 113 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 018 | 4 018 | 6 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 368 | 117 368 | 238 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 504 | 199 504 | 255 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 167 771 | 158 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 235 | 24 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 336 | 191 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 | 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288 | 6 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930 | 16 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 129 | 36 490 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 | |||
EA | Autres dettes | 16 985 | 1 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 168 | 63 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504 | 255 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 168 | 63 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 182 | 319 182 | 438 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 182 | 319 182 | 438 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 312 | 8 246 | ||
FQ | Autres produits | 1 439 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 933 | 448 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 463 | 86 981 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 347 | 1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 323 | 152 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728 | 5 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 416 | 141 274 | ||
FZ | Charges sociales | 30 632 | 32 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 985 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 266 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 160 | 422 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 227 | 25 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 2 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 2 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 | 2 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 717 | 27 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 | 205 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517 | 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 483 | -205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 443 | 450 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 678 | 425 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 235 | 24 606 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 501 | 12 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 312 | 8 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 | 638 | 1 525 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617 | 3 347 | 25 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503 | 3 985 | 27 488 |