Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 439 | 75 747 | 34 692 | 87 854 |
AH | Fonds commercial | 677 237 | 677 237 | 677 237 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 000 | 53 973 | 96 027 | 146 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 | 1 924 | 10 318 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 712 | 20 674 | 35 038 | 40 735 |
BF | Prêts | 1 440 | 1 440 | 1 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 505 | 16 505 | 16 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 023 575 | 152 317 | 871 258 | 969 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 796 727 | 1 796 727 | 1 531 542 | |
BZ | Autres créances | 392 139 | 392 139 | 235 491 | |
CF | Disponibilités | 87 714 | 87 714 | 310 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 196 | 17 196 | 6 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 293 777 | 2 293 777 | 2 138 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 352 | 152 317 | 3 165 035 | 3 107 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -44 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328 | -44 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 355 | -34 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 164 | 63 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 164 | 63 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 138 | 581 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 659 | 205 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 831 | 1 073 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 716 691 | 643 841 | ||
EA | Autres dettes | 35 972 | 444 936 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 225 | 130 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 113 516 | 3 079 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 035 | 3 107 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 147 | 2 216 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 893 753 | 3 893 753 | 1 305 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 130 | 5 267 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 639 | 98 885 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 98 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 674 739 | 602 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 438 | 57 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 428 719 | 545 373 | ||
FZ | Charges sociales | 647 386 | 245 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 781 | 31 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 164 | 63 048 | ||
GE | Autres charges | 330 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 956 651 | 1 546 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 877 | -37 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 843 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 843 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 843 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 035 | -44 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012 | 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012 | 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | -153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 528 | 1 508 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 201 | 1 553 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 328 | -44 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 591 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558 | 103 161 | 129 719 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 | 17 620 | 22 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536 | 120 781 | 152 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 048 | 11 164 | 63 048 | 11 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 164 | 63 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 440 | 1 440 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 505 | |||
UX | Autres créances clients | 1 796 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 849 | |||
VB | T. V. A. | 98 305 | |||
VC | Groupe et associés | 36 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 008 | 2 207 503 | 16 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 696 | 53 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 442 | 118 732 | 346 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 831 | 689 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 675 | 192 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 106 | 217 106 | ||
VW | T.V.A. | 295 138 | 295 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772 | 11 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 041 659 | 1 041 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 972 | 35 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 225 | 110 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 516 | 1 725 147 | 1 388 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 939 |