NOAL

Entreprise

NOAL
Dernière mise à jour : 19/04/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 19/04/2021
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51845161200023 / Siren : 518451612 / NIC : 00023
N° de TVA : FR 6 518451612
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/06/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
NOAL
Adresse :
102 LA CENSIVE
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
Liens de succession de l'établissement :
19/04/2021 : Succession
Prédécesseur : NOAL
Informations de l'unité légale :
Date de création : 25/11/2009
Dénomination : NOAL
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
30/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2201
NOJO : 44012023S011740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°1020
NOJO : 4401BP2009B0240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Président : Archambault De Vencay, Philippe Jean ; nomination du Directeur général : Plain, nom d'usage : Archambault de Vencay, Nolwenn ; Gérant associé unique partant : Archambault De Vencay, Philippe Jean
Montant du capital : 6000000 EUR
17/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4524
NOJO : 44012022S007889
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2082
NOJO : 44012021S009887
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
30/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°650
NOJO : 44012020S014282
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
05/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°964
NOJO : 44012019S005727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
10/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1544
NOJO : 44012018S006725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4276
NOJO : 44012017S005064
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
16/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3069
NOJO : 44012016S005406
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
27/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4784
NOJO : 44012015S004841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
15/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3357
NOJO : 44012014S004352
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7433
NOJO : BXC13161000274L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
25/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4980
NOJO : BXC12163000051C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique
12/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5956
NOJO : BXC111790052698
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 518 451 612
Dénomination : NOAL
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
la Sensive
44360 Saint Etienne De Montluc
Historique de l'unité légale :
23/05/2023 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
19/04/2021 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00023
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
28/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Type : Personne Physique

Nom : ARCHAMBAULT DE VENCAY Philippe Jean
Né le 14/05/1960 à NANTES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Sensive
44360 Saint-Etienne-de-Montluc
France
28/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Type : Personne Physique

Nom : ARCHAMBAULT DE VENCAY Philippe Jean
Né le 14/05/1960 à NANTES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
La Sensive
44360 Saint-Etienne-de-Montluc
France
Dépôts des actes :
04/08/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°11166 déposé le 10/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/08/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°11166 déposé le 10/10/2014
Etat : Déposé
25/11/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°2911452 déposé le 01/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
25/11/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°2911452 déposé le 01/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
23/11/2009 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°2911452 déposé le 01/12/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
28/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
La Sensive
44360 Saint-Etienne-de-Montluc
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/11/2009
Activité : Holding (acquisition détention et gestion de titres)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/04/2017 : NOAL
Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/12/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 6000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°5064 déposé le 28/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°5406 déposé le 02/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°4841 déposé le 09/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°4352 déposé le 23/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°5597 déposé le 27/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°3982 déposé le 09/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2009B02401
Dépôt : N°04937 déposé le 24/05/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 7889 du 06/05/2022
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 9887 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 14282 du 21/09/2020
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 5727 du 25/04/2019
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 6725 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 5064 du 28/04/2017
Numéro de gestion : 2009B02401
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
BJTOTAL (I)12 000 0154 550 0007 450 0157 450 015
CDValeurs mobilières de placement320 388320 388250 125
CFDisponibilités87 26087 26054 700
CJTOTAL (II)490 416490 416367 973
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 490 4314 550 0007 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel6 000 0006 000 000
DDRéserve légale (1)55 48139 134
DGAutres réserves946 100677 509
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)315 183326 938
DLTOTAL (I)7 316 7647 043 581
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3823 312
ECTOTAL (IV)623 666774 407
EETOTAL GENERAL (I à V)7 940 4317 817 988
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 2133 401
FXImpôts, taxes et versements assimilés564597
FZCharges sociales542
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3193 997
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 319-3 997
GJProduits financiers de participations288 401273 222
GLAutres intérêts et produits assimilés8671 176
GPTotal des produits financiers (V)289 268274 398
GRIntérêts et charges assimilées20 46525 720
GUTotal des charges financières (VI)20 46525 720
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)268 804248 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)264 484244 681
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-50 699-82 257
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)289 268274 398
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)-25 915-52 540
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)315 183326 938
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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