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de Schœlcher

NO FUTURE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/01/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 75329523700030 / Siren : 753295237 / NIC : 00030
N° de TVA : FR 93 753295237
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
NO FUTURE
Adresse :
40 Rue DIDEROT
94300 VINCENNES
Liens de succession de l'établissement :
02/01/2018 : Succession
Prédécesseur : NO FUTURE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/07/2012
Dénomination : NO FUTURE
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
NO FUTURE - Vincennes (siège)NO FUTURE - Montreuil (fermé)NO FUTURE - Montreuil (fermé)
Publications au Bodacc :
05/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7684
NOJO : 9401MYG99124900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17506
NOJO : 9401MYG92609700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7133
NOJO : 9401MYG89895100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9073
NOJO : 9401MYG80323200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11559
NOJO : 9401MYG78847000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9186
NOJO : 119401444226305
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°2112
NOJO : BXB16039001721W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Bobigny 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11889
NOJO : 119301358898697
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2014

Numéro d'identification : RCS Bobigny 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17797
NOJO : 119301326001286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2013

Numéro d'identification : RCS Bobigny 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/08/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°2392
NOJO : BXA12229001663O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 22/07/2012

Numéro d'identification : RCS Bobigny 753 295 237
Dénomination : NO FUTURE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CROSSON Anne-Lucie
Montant du capital : 487000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
07/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
02/01/2018 : activité principale, code NIC
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00030
01/02/2016 : code NIC
Code NIC : 00022
Représentants légaux :
27/06/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Type : Personne Physique

Nom : CROSSON Anne-Lucie
Né le 17/07/1974 à Arcachon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
40 Rue Diderot
94300 Vincennes
FRANCE
27/06/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Type : Personne Physique

Nom : CROSSON Anne-Lucie
Né le 17/07/1974 à Arcachon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
40 Rue Diderot
94300 Vincennes
FRANCE
09/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Type : Personne Physique

Nom : CROSSON Anne-Lucie
Né le 17/07/1974 à Arcachon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
54 Rue Marceau
93100 Montreuil
FRANCE
Dépôts des actes :
12/06/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°39300 déposé le 15/06/2018
Etat : Déposé
27/03/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°16180 déposé le 29/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) aux associés
27/03/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°16180 déposé le 29/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
27/03/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°16180 déposé le 29/03/2018
Etat : Déposé
02/01/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°4464 déposé le 06/02/2018
Etat : Déposé
02/01/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°4464 déposé le 06/02/2018
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège : 54 Rue Marceau 93100 MONTREUIL
02/01/2018 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°4464 déposé le 06/02/2018
Etat : Déposé
01/02/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°3342 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
01/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°3342 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
22/07/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°16572 déposé le 13/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
22/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°16572 déposé le 13/08/2012
Etat : Déposé
20/07/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°16572 déposé le 13/08/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
27/06/2018 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Type : Siège

Adresse :
40 Rue Diderot
94300 Vincennes
FRANCE
27/06/2018 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Type : Etablissement principal

Adresse :
40 Rue Diderot
94300 Vincennes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/07/2012
Activité : L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédés de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
09/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Type : Siège

Adresse :
54 Rue Marceau
93100 Montreuil
FRANCE
09/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Type : Etablissement principal

Adresse :
54 Rue Marceau
93100 Montreuil
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/07/2012
Activité : L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédesn de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
27/06/2018 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 78125
Date d’ajout de l’observation : 06/02/2018
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Personnes morales :
27/06/2018 : NO FUTURE
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédés de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou autrement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/02/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/08/2012
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 02/01/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 487000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
09/02/2016 : NO FUTURE
Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, l'administration et la gestion, par tous moyens et procédesn de toutes participations et tous biens patrimoniaux mobiliers ou immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport ou autrement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 487000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/05/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/05/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2018B00765
Dépôt : N°3068 déposé le 25/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°21697 déposé le 08/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B05492
Dépôt : N°7968 déposé le 21/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/05/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 31925 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2018B00765
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains21 00021 00021 000
APConstructions60 2002 95957 24139 065
ATAutres immobilisations corporelles1 672631 6089 716
CUAutres participations539 049539 049539 049
BJTOTAL (I)621 9213 022618 899608 830
BXClients et comptes rattachés4 432
BZAutres créances58 46958 469150 930
CDValeurs mobilières de placement198 694198 694399 255
CFDisponibilités382 263382 26346 194
CHCharges constatées d’avance145145
CJTOTAL (II)639 572639 572600 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 261 4923 0221 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel487 000487 000
DDRéserve légale (1)48 70048 700
DHReport à nouveau672 374627 625
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 31844 749
DLTOTAL (I)1 249 3921 208 074
DVEmprunts et dettes financières divers (4)616642
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 182
DYDettes fiscales et sociales3 000925
EAAutres dettes280
ECTOTAL (IV)9 0781 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services38 85338 85337 174
FJChiffres d’affaires nets38 85338 85337 174
FRTotal des produits d’exploitation (I)38 85337 174
FWAutres achats et charges externes11 91414 776
FXImpôts, taxes et versements assimilés664673
FYSalaires et traitements24 00024 927
FZCharges sociales12 0099 280
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 803219
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 39049 876
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 537-12 702
GJProduits financiers de participations50 81651 306
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6003 600
GPTotal des produits financiers (V)54 41654 906
GRIntérêts et charges assimilées560
GUTotal des charges financières (VI)560
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 85654 906
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 31842 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 545
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 545
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 545
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)93 26994 625
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 95049 876
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 31844 749
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2192 8033 022
0NAMORTISSEMENTS Total Général2192 8033 022
31/05/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 13671 du 06/07/2022
Numéro de gestion : 2018B00765
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains21 00021 00021 000
APConstructions60 2002 95957 24139 065
ATAutres immobilisations corporelles1 672631 6089 716
CUAutres participations539 049539 049539 049
BJTOTAL (I)621 9213 022618 899608 830
BXClients et comptes rattachés4 432
BZAutres créances58 46958 469150 930
CDValeurs mobilières de placement198 694198 694399 255
CFDisponibilités382 263382 26346 194
CHCharges constatées d’avance145145
CJTOTAL (II)639 572639 572600 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 261 4923 0221 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel487 000487 000
DDRéserve légale (1)48 70048 700
DHReport à nouveau672 374627 625
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 31844 749
DLTOTAL (I)1 249 3921 208 074
DVEmprunts et dettes financières divers (4)616642
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 182
DYDettes fiscales et sociales3 000925
EAAutres dettes280
ECTOTAL (IV)9 0781 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services38 85338 85337 174
FJChiffres d’affaires nets38 85338 85337 174
FRTotal des produits d’exploitation (I)38 85337 174
FWAutres achats et charges externes11 91414 776
FXImpôts, taxes et versements assimilés664673
FYSalaires et traitements24 00024 927
FZCharges sociales12 0099 280
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 803219
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 39049 876
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 537-12 702
GJProduits financiers de participations50 81651 306
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6003 600
GPTotal des produits financiers (V)54 41654 906
GRIntérêts et charges assimilées560
GUTotal des charges financières (VI)560
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 85654 906
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 31842 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 545
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 545
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 545
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)93 26994 625
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 95049 876
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 31844 749
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2192 8033 022
0NAMORTISSEMENTS Total Général2192 8033 022
31/05/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 18784 du 29/10/2020
Numéro de gestion : 2018B00765
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains21 00021 00021 000
APConstructions60 2002 95957 24139 065
ATAutres immobilisations corporelles1 672631 6089 716
CUAutres participations539 049539 049539 049
BJTOTAL (I)621 9213 022618 899608 830
BXClients et comptes rattachés4 432
BZAutres créances58 46958 469150 930
CDValeurs mobilières de placement198 694198 694399 255
CFDisponibilités382 263382 26346 194
CHCharges constatées d’avance145145
CJTOTAL (II)639 572639 572600 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 261 4923 0221 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel487 000487 000
DDRéserve légale (1)48 70048 700
DHReport à nouveau672 374627 625
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 31844 749
DLTOTAL (I)1 249 3921 208 074
DVEmprunts et dettes financières divers (4)616642
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 182
DYDettes fiscales et sociales3 000925
EAAutres dettes280
ECTOTAL (IV)9 0781 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services38 85338 85337 174
FJChiffres d’affaires nets38 85338 85337 174
FRTotal des produits d’exploitation (I)38 85337 174
FWAutres achats et charges externes11 91414 776
FXImpôts, taxes et versements assimilés664673
FYSalaires et traitements24 00024 927
FZCharges sociales12 0099 280
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 803219
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 39049 876
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 537-12 702
GJProduits financiers de participations50 81651 306
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6003 600
GPTotal des produits financiers (V)54 41654 906
GRIntérêts et charges assimilées560
GUTotal des charges financières (VI)560
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 85654 906
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 31842 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 545
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 545
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 545
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)93 26994 625
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 95049 876
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 31844 749
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2192 8033 022
0NAMORTISSEMENTS Total Général2192 8033 022
31/05/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 2297 du 26/01/2021
Numéro de gestion : 2018B00765
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains21 00021 00021 000
APConstructions60 2002 95957 24139 065
ATAutres immobilisations corporelles1 672631 6089 716
CUAutres participations539 049539 049539 049
BJTOTAL (I)621 9213 022618 899608 830
BXClients et comptes rattachés4 432
BZAutres créances58 46958 469150 930
CDValeurs mobilières de placement198 694198 694399 255
CFDisponibilités382 263382 26346 194
CHCharges constatées d’avance145145
CJTOTAL (II)639 572639 572600 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 261 4923 0221 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel487 000487 000
DDRéserve légale (1)48 70048 700
DHReport à nouveau672 374627 625
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)41 31844 749
DLTOTAL (I)1 249 3921 208 074
DVEmprunts et dettes financières divers (4)616642
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 182
DYDettes fiscales et sociales3 000925
EAAutres dettes280
ECTOTAL (IV)9 0781 567
EETOTAL GENERAL (I à V)1 258 4701 209 641
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services38 85338 85337 174
FJChiffres d’affaires nets38 85338 85337 174
FRTotal des produits d’exploitation (I)38 85337 174
FWAutres achats et charges externes11 91414 776
FXImpôts, taxes et versements assimilés664673
FYSalaires et traitements24 00024 927
FZCharges sociales12 0099 280
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 803219
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 39049 876
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 537-12 702
GJProduits financiers de participations50 81651 306
GLAutres intérêts et produits assimilés3 6003 600
GPTotal des produits financiers (V)54 41654 906
GRIntérêts et charges assimilées560
GUTotal des charges financières (VI)560
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)53 85654 906
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 31842 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion2 545
HDTotal des produits exceptionnels (VII)2 545
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 545
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)93 26994 625
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 95049 876
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)41 31844 749
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles2192 8033 022
0NAMORTISSEMENTS Total Général2192 8033 022

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