Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 232 | 528 060 | 48 173 | 195 823 |
AH | Fonds commercial | 494 644 | 494 644 | 494 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 258 | 1 901 732 | 829 526 | 723 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 661 770 | 1 237 349 | 1 424 421 | 1 214 105 |
AV | Immobilisations en cours | 168 992 | 168 992 | 99 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 275 | 130 275 | 26 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 171 | 3 667 140 | 3 096 031 | 2 753 992 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 199 | 6 199 | 3 711 | |
BT | Marchandises | 8 646 692 | 704 840 | 7 941 852 | 7 537 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 146 769 | 911 881 | 5 234 888 | 5 718 637 |
BZ | Autres créances | 8 264 267 | 8 264 267 | 6 946 283 | |
CF | Disponibilités | 642 278 | 642 278 | 1 324 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 532 | 31 532 | 91 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 737 738 | 1 616 721 | 22 121 017 | 21 621 603 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 358 | 179 358 | 146 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 267 | 5 283 861 | 25 396 406 | 24 521 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 660 000 | 13 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 000 | 1 361 486 | ||
DG | Autres réserves | 1 805 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 090 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 655 | 719 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 526 439 | 16 831 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 182 | 377 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 769 | 94 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 557 951 | 472 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157 | 39 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 964 | 4 538 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 135 | 1 125 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 087 | |||
EA | Autres dettes | 866 994 | 1 015 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 587 | 160 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 6 907 990 | ||
ED | (V) | 235 178 | 309 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 406 | 24 521 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 707 483 | 17 853 058 | 23 560 541 | 22 970 979 |
FG | Production vendue services | 18 211 | 22 677 | 40 888 | 18 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 694 | 17 875 735 | 23 601 429 | 22 989 628 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 302 | 3 199 583 | ||
FQ | Autres produits | 48 510 | 19 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 692 240 | 26 208 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545 469 | 11 814 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -418 952 | -1 183 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 418 | 160 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 174 578 | 7 609 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 350 | 198 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 418 | 2 433 765 | ||
FZ | Charges sociales | 734 251 | 855 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 138 363 | 1 033 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 636 | 920 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 413 | 23 412 | ||
GE | Autres charges | 672 880 | 826 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 536 824 | 24 693 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 416 | 1 514 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 130 | 111 076 | ||
GN | Différences positives de change | 321 281 | 415 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 109 | 527 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 134 | 18 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 482 | 86 951 | ||
GS | Différences négatives de change | 439 006 | 310 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 622 | 416 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 512 | 110 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 904 | 1 625 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166 | 4 315 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845 | 4 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883 | 12 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883 | 422 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 961 | -418 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 210 | 487 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 194 | 26 739 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 539 | 26 019 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 655 | 719 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 489 | 153 571 | 528 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 224 | 984 792 | 598 936 | 3 139 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 713 | 1 138 363 | 598 936 | 3 667 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 244 339 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 485 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 179 358 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 582 | 119 547 | 34 179 | 557 951 |
6N | Sur stocks et en cours | 693 201 | 704 840 | 693 201 | 704 840 |
6T | Sur comptes clients | 1 007 175 | 361 796 | 457 090 | 911 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 376 | 1 066 636 | 1 150 291 | 1 616 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 959 | 1 186 183 | 1 184 470 | 2 174 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 752 | |||
UX | Autres créances clients | 5 399 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 458 | |||
VB | T. V. A. | 160 836 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 977 | |||
VC | Groupe et associés | 6 071 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 844 | 9 854 501 | 4 718 343 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157 | 63 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 184 964 | 5 184 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 668 | 204 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435 | 222 435 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156 | 72 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 994 | 866 994 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 587 | 231 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 7 076 838 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 232 | 528 060 | 48 173 | 195 823 |
AH | Fonds commercial | 494 644 | 494 644 | 494 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 258 | 1 901 732 | 829 526 | 723 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 661 770 | 1 237 349 | 1 424 421 | 1 214 105 |
AV | Immobilisations en cours | 168 992 | 168 992 | 99 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 275 | 130 275 | 26 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 171 | 3 667 140 | 3 096 031 | 2 753 992 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 199 | 6 199 | 3 711 | |
BT | Marchandises | 8 646 692 | 704 840 | 7 941 852 | 7 537 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 146 769 | 911 881 | 5 234 888 | 5 718 637 |
BZ | Autres créances | 8 264 267 | 8 264 267 | 6 946 283 | |
CF | Disponibilités | 642 278 | 642 278 | 1 324 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 532 | 31 532 | 91 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 737 738 | 1 616 721 | 22 121 017 | 21 621 603 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 358 | 179 358 | 146 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 267 | 5 283 861 | 25 396 406 | 24 521 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 660 000 | 13 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 000 | 1 361 486 | ||
DG | Autres réserves | 1 805 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 090 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 655 | 719 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 526 439 | 16 831 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 182 | 377 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 769 | 94 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 557 951 | 472 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157 | 39 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 964 | 4 538 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 135 | 1 125 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 087 | |||
EA | Autres dettes | 866 994 | 1 015 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 587 | 160 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 6 907 990 | ||
ED | (V) | 235 178 | 309 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 406 | 24 521 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 707 483 | 17 853 058 | 23 560 541 | 22 970 979 |
FG | Production vendue services | 18 211 | 22 677 | 40 888 | 18 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 694 | 17 875 735 | 23 601 429 | 22 989 628 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 302 | 3 199 583 | ||
FQ | Autres produits | 48 510 | 19 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 692 240 | 26 208 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545 469 | 11 814 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -418 952 | -1 183 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 418 | 160 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 174 578 | 7 609 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 350 | 198 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 418 | 2 433 765 | ||
FZ | Charges sociales | 734 251 | 855 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 138 363 | 1 033 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 636 | 920 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 413 | 23 412 | ||
GE | Autres charges | 672 880 | 826 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 536 824 | 24 693 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 416 | 1 514 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 130 | 111 076 | ||
GN | Différences positives de change | 321 281 | 415 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 109 | 527 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 134 | 18 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 482 | 86 951 | ||
GS | Différences négatives de change | 439 006 | 310 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 622 | 416 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 512 | 110 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 904 | 1 625 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166 | 4 315 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845 | 4 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883 | 12 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883 | 422 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 961 | -418 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 210 | 487 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 194 | 26 739 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 539 | 26 019 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 655 | 719 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 489 | 153 571 | 528 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 224 | 984 792 | 598 936 | 3 139 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 713 | 1 138 363 | 598 936 | 3 667 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 244 339 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 485 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 179 358 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 582 | 119 547 | 34 179 | 557 951 |
6N | Sur stocks et en cours | 693 201 | 704 840 | 693 201 | 704 840 |
6T | Sur comptes clients | 1 007 175 | 361 796 | 457 090 | 911 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 376 | 1 066 636 | 1 150 291 | 1 616 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 959 | 1 186 183 | 1 184 470 | 2 174 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 752 | |||
UX | Autres créances clients | 5 399 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 458 | |||
VB | T. V. A. | 160 836 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 977 | |||
VC | Groupe et associés | 6 071 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 844 | 9 854 501 | 4 718 343 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157 | 63 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 184 964 | 5 184 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 668 | 204 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435 | 222 435 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156 | 72 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 994 | 866 994 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 587 | 231 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 7 076 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 232 | 528 060 | 48 173 | 195 823 |
AH | Fonds commercial | 494 644 | 494 644 | 494 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 258 | 1 901 732 | 829 526 | 723 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 661 770 | 1 237 349 | 1 424 421 | 1 214 105 |
AV | Immobilisations en cours | 168 992 | 168 992 | 99 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 275 | 130 275 | 26 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 171 | 3 667 140 | 3 096 031 | 2 753 992 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 199 | 6 199 | 3 711 | |
BT | Marchandises | 8 646 692 | 704 840 | 7 941 852 | 7 537 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 146 769 | 911 881 | 5 234 888 | 5 718 637 |
BZ | Autres créances | 8 264 267 | 8 264 267 | 6 946 283 | |
CF | Disponibilités | 642 278 | 642 278 | 1 324 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 532 | 31 532 | 91 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 737 738 | 1 616 721 | 22 121 017 | 21 621 603 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 358 | 179 358 | 146 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 267 | 5 283 861 | 25 396 406 | 24 521 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 660 000 | 13 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 000 | 1 361 486 | ||
DG | Autres réserves | 1 805 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 090 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 655 | 719 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 526 439 | 16 831 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 182 | 377 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 769 | 94 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 557 951 | 472 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157 | 39 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 964 | 4 538 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 135 | 1 125 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 087 | |||
EA | Autres dettes | 866 994 | 1 015 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 587 | 160 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 6 907 990 | ||
ED | (V) | 235 178 | 309 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 406 | 24 521 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 707 483 | 17 853 058 | 23 560 541 | 22 970 979 |
FG | Production vendue services | 18 211 | 22 677 | 40 888 | 18 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 694 | 17 875 735 | 23 601 429 | 22 989 628 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 302 | 3 199 583 | ||
FQ | Autres produits | 48 510 | 19 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 692 240 | 26 208 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545 469 | 11 814 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -418 952 | -1 183 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 418 | 160 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 174 578 | 7 609 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 350 | 198 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 418 | 2 433 765 | ||
FZ | Charges sociales | 734 251 | 855 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 138 363 | 1 033 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 636 | 920 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 413 | 23 412 | ||
GE | Autres charges | 672 880 | 826 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 536 824 | 24 693 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 416 | 1 514 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 130 | 111 076 | ||
GN | Différences positives de change | 321 281 | 415 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 109 | 527 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 134 | 18 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 482 | 86 951 | ||
GS | Différences négatives de change | 439 006 | 310 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 622 | 416 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 512 | 110 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 904 | 1 625 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166 | 4 315 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845 | 4 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883 | 12 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883 | 422 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 961 | -418 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 210 | 487 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 194 | 26 739 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 539 | 26 019 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 655 | 719 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 489 | 153 571 | 528 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 224 | 984 792 | 598 936 | 3 139 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 713 | 1 138 363 | 598 936 | 3 667 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 244 339 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 485 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 179 358 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 582 | 119 547 | 34 179 | 557 951 |
6N | Sur stocks et en cours | 693 201 | 704 840 | 693 201 | 704 840 |
6T | Sur comptes clients | 1 007 175 | 361 796 | 457 090 | 911 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 376 | 1 066 636 | 1 150 291 | 1 616 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 959 | 1 186 183 | 1 184 470 | 2 174 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 752 | |||
UX | Autres créances clients | 5 399 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 458 | |||
VB | T. V. A. | 160 836 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 977 | |||
VC | Groupe et associés | 6 071 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 844 | 9 854 501 | 4 718 343 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157 | 63 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 184 964 | 5 184 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 668 | 204 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435 | 222 435 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156 | 72 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 994 | 866 994 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 587 | 231 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 7 076 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 232 | 528 060 | 48 173 | 195 823 |
AH | Fonds commercial | 494 644 | 494 644 | 494 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 258 | 1 901 732 | 829 526 | 723 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 661 770 | 1 237 349 | 1 424 421 | 1 214 105 |
AV | Immobilisations en cours | 168 992 | 168 992 | 99 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 275 | 130 275 | 26 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 171 | 3 667 140 | 3 096 031 | 2 753 992 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 199 | 6 199 | 3 711 | |
BT | Marchandises | 8 646 692 | 704 840 | 7 941 852 | 7 537 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 146 769 | 911 881 | 5 234 888 | 5 718 637 |
BZ | Autres créances | 8 264 267 | 8 264 267 | 6 946 283 | |
CF | Disponibilités | 642 278 | 642 278 | 1 324 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 532 | 31 532 | 91 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 737 738 | 1 616 721 | 22 121 017 | 21 621 603 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 358 | 179 358 | 146 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 267 | 5 283 861 | 25 396 406 | 24 521 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 660 000 | 13 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 000 | 1 361 486 | ||
DG | Autres réserves | 1 805 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 090 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 655 | 719 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 526 439 | 16 831 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 182 | 377 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 769 | 94 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 557 951 | 472 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157 | 39 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 964 | 4 538 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 135 | 1 125 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 087 | |||
EA | Autres dettes | 866 994 | 1 015 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 587 | 160 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 6 907 990 | ||
ED | (V) | 235 178 | 309 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 406 | 24 521 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 707 483 | 17 853 058 | 23 560 541 | 22 970 979 |
FG | Production vendue services | 18 211 | 22 677 | 40 888 | 18 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 694 | 17 875 735 | 23 601 429 | 22 989 628 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 302 | 3 199 583 | ||
FQ | Autres produits | 48 510 | 19 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 692 240 | 26 208 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545 469 | 11 814 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -418 952 | -1 183 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 418 | 160 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 174 578 | 7 609 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 350 | 198 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 418 | 2 433 765 | ||
FZ | Charges sociales | 734 251 | 855 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 138 363 | 1 033 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 636 | 920 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 413 | 23 412 | ||
GE | Autres charges | 672 880 | 826 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 536 824 | 24 693 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 416 | 1 514 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 130 | 111 076 | ||
GN | Différences positives de change | 321 281 | 415 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 109 | 527 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 134 | 18 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 482 | 86 951 | ||
GS | Différences négatives de change | 439 006 | 310 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 622 | 416 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 512 | 110 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 904 | 1 625 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166 | 4 315 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845 | 4 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883 | 12 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883 | 422 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 961 | -418 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 210 | 487 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 194 | 26 739 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 539 | 26 019 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 655 | 719 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 489 | 153 571 | 528 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 224 | 984 792 | 598 936 | 3 139 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 713 | 1 138 363 | 598 936 | 3 667 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 244 339 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 485 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 179 358 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 582 | 119 547 | 34 179 | 557 951 |
6N | Sur stocks et en cours | 693 201 | 704 840 | 693 201 | 704 840 |
6T | Sur comptes clients | 1 007 175 | 361 796 | 457 090 | 911 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 376 | 1 066 636 | 1 150 291 | 1 616 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 959 | 1 186 183 | 1 184 470 | 2 174 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 752 | |||
UX | Autres créances clients | 5 399 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 458 | |||
VB | T. V. A. | 160 836 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 977 | |||
VC | Groupe et associés | 6 071 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 844 | 9 854 501 | 4 718 343 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157 | 63 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 184 964 | 5 184 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 668 | 204 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435 | 222 435 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156 | 72 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 994 | 866 994 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 587 | 231 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 7 076 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 576 232 | 528 060 | 48 173 | 195 823 |
AH | Fonds commercial | 494 644 | 494 644 | 494 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 258 | 1 901 732 | 829 526 | 723 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 661 770 | 1 237 349 | 1 424 421 | 1 214 105 |
AV | Immobilisations en cours | 168 992 | 168 992 | 99 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 275 | 130 275 | 26 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 171 | 3 667 140 | 3 096 031 | 2 753 992 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 199 | 6 199 | 3 711 | |
BT | Marchandises | 8 646 692 | 704 840 | 7 941 852 | 7 537 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 146 769 | 911 881 | 5 234 888 | 5 718 637 |
BZ | Autres créances | 8 264 267 | 8 264 267 | 6 946 283 | |
CF | Disponibilités | 642 278 | 642 278 | 1 324 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 532 | 31 532 | 91 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 737 738 | 1 616 721 | 22 121 017 | 21 621 603 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 179 358 | 179 358 | 146 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 267 | 5 283 861 | 25 396 406 | 24 521 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 660 000 | 13 660 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 366 000 | 1 361 486 | ||
DG | Autres réserves | 1 805 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 090 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 655 | 719 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 526 439 | 16 831 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 182 | 377 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 769 | 94 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 557 951 | 472 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 157 | 39 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 964 | 4 538 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 135 | 1 125 176 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 087 | |||
EA | Autres dettes | 866 994 | 1 015 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 231 587 | 160 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 838 | 6 907 990 | ||
ED | (V) | 235 178 | 309 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 406 | 24 521 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 707 483 | 17 853 058 | 23 560 541 | 22 970 979 |
FG | Production vendue services | 18 211 | 22 677 | 40 888 | 18 648 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 725 694 | 17 875 735 | 23 601 429 | 22 989 628 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 302 | 3 199 583 | ||
FQ | Autres produits | 48 510 | 19 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 692 240 | 26 208 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545 469 | 11 814 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -418 952 | -1 183 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 418 | 160 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 174 578 | 7 609 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 350 | 198 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 061 418 | 2 433 765 | ||
FZ | Charges sociales | 734 251 | 855 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 138 363 | 1 033 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 636 | 920 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 413 | 23 412 | ||
GE | Autres charges | 672 880 | 826 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 536 824 | 24 693 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 155 416 | 1 514 842 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 699 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 130 | 111 076 | ||
GN | Différences positives de change | 321 281 | 415 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 470 109 | 527 004 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 134 | 18 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 482 | 86 951 | ||
GS | Différences négatives de change | 439 006 | 310 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 622 | 416 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 512 | 110 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 904 | 1 625 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166 | 4 315 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 845 | 4 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883 | 12 359 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883 | 422 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 961 | -418 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 210 | 487 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195 194 | 26 739 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 539 | 26 019 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 655 | 719 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 489 | 153 571 | 528 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 224 | 984 792 | 598 936 | 3 139 080 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 713 | 1 138 363 | 598 936 | 3 667 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 244 339 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 485 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 179 358 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 582 | 119 547 | 34 179 | 557 951 |
6N | Sur stocks et en cours | 693 201 | 704 840 | 693 201 | 704 840 |
6T | Sur comptes clients | 1 007 175 | 361 796 | 457 090 | 911 881 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 376 | 1 066 636 | 1 150 291 | 1 616 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 172 959 | 1 186 183 | 1 184 470 | 2 174 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 747 752 | |||
UX | Autres créances clients | 5 399 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 458 | |||
VB | T. V. A. | 160 836 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 977 | |||
VC | Groupe et associés | 6 071 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572 844 | 9 854 501 | 4 718 343 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 157 | 63 157 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 184 964 | 5 184 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 668 | 204 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435 | 222 435 | ||
VW | T.V.A. | 230 876 | 230 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156 | 72 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 994 | 866 994 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 231 587 | 231 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 838 | 7 076 838 |