Déposant 1 : NITRUVID, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 332760933
Adresse :
117 Allée des parcs, Ilena Park Bâtiment B2
69800 SAINT-PRIEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 555 | 28 555 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 261 040 | 261 040 | 261 040 | |
AP | Constructions | 2 709 654 | 1 658 563 | 1 051 091 | 945 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002 | 6 314 836 | 796 166 | 812 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 986 | 282 939 | 43 048 | 26 706 |
AV | Immobilisations en cours | 120 309 | 120 309 | 149 340 | |
BF | Prêts | 11 092 | 11 092 | 5 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 674 652 | 8 284 893 | 2 389 760 | 2 307 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 635 | 35 635 | 31 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 606 | 232 421 | 974 185 | 1 009 439 |
BZ | Autres créances | 3 348 318 | 3 348 318 | 3 708 464 | |
CF | Disponibilités | 11 250 | 11 250 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 483 | 19 483 | 20 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 621 292 | 232 421 | 4 388 871 | 4 791 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944 | 8 517 313 | 6 778 630 | 7 099 883 |
CR | Parts à plus d’un an | 241 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872 | 10 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 208 | 4 208 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 676 | 676 | ||
DH | Report à nouveau | 2 472 914 | 2 439 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119 | 543 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 879 | 431 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 067 | 3 471 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 27 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 110 420 | 987 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 130 920 | 2 014 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908 | 752 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 208 | 621 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 191 398 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 47 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 643 | 1 613 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630 | 7 099 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643 | 1 613 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 | |||
FG | Production vendue services | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 117 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 118 328 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 188 | 2 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 749 | 331 177 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 3 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 687 | 4 456 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 456 | 332 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 209 | -2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 654 | 1 250 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 504 | 109 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 251 | 1 299 153 | ||
FZ | Charges sociales | 676 101 | 693 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 150 | 264 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 255 | 11 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 105 | 78 080 | ||
GE | Autres charges | 14 822 | 15 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 049 090 | 4 060 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 598 | 404 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 134 | 32 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 134 | 32 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 618 | 40 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 618 | 40 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 484 | -8 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 114 | 396 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369 | 368 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369 | 688 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909 | 170 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216 | 181 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125 | 396 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 245 | 193 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588 | 14 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 652 | 31 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191 | 5 076 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073 | 4 633 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 119 | 643 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555 | 28 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187 | 279 150 | 8 256 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742 | 279 150 | 8 284 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 431 231 | 29 216 | 27 569 | 432 876 |
4A | Provisions pour litiges | 20 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729 | 176 723 | 2 130 921 | |
6T | Sur comptes clients | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 145 | 246 194 | 2 784 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 360 | 49 749 | ||
UG | - Financières | 38 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 216 | 51 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 560 | |||
UX | Autres créances clients | 976 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 278 | |||
VB | T. V. A. | 137 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 | |||
VC | Groupe et associés | 3 139 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800 | 4 343 847 | 241 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 908 | 801 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 041 | 289 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320 | 210 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 651 | 46 651 | ||
VW | T.V.A. | 67 727 | 67 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469 | 35 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 33 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643 | 1 486 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 555 | 28 555 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 261 040 | 261 040 | 261 040 | |
AP | Constructions | 2 709 654 | 1 658 563 | 1 051 091 | 945 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002 | 6 314 836 | 796 166 | 812 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 986 | 282 939 | 43 048 | 26 706 |
AV | Immobilisations en cours | 120 309 | 120 309 | 149 340 | |
BF | Prêts | 11 092 | 11 092 | 5 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 674 652 | 8 284 893 | 2 389 760 | 2 307 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 635 | 35 635 | 31 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 606 | 232 421 | 974 185 | 1 009 439 |
BZ | Autres créances | 3 348 318 | 3 348 318 | 3 708 464 | |
CF | Disponibilités | 11 250 | 11 250 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 483 | 19 483 | 20 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 621 292 | 232 421 | 4 388 871 | 4 791 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944 | 8 517 313 | 6 778 630 | 7 099 883 |
CR | Parts à plus d’un an | 241 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872 | 10 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 208 | 4 208 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 676 | 676 | ||
DH | Report à nouveau | 2 472 914 | 2 439 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119 | 543 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 879 | 431 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 067 | 3 471 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 27 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 110 420 | 987 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 130 920 | 2 014 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908 | 752 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 208 | 621 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 191 398 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 47 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 643 | 1 613 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630 | 7 099 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643 | 1 613 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 | |||
FG | Production vendue services | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 117 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 118 328 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 188 | 2 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 749 | 331 177 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 3 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 687 | 4 456 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 456 | 332 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 209 | -2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 654 | 1 250 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 504 | 109 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 251 | 1 299 153 | ||
FZ | Charges sociales | 676 101 | 693 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 150 | 264 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 255 | 11 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 105 | 78 080 | ||
GE | Autres charges | 14 822 | 15 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 049 090 | 4 060 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 598 | 404 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 134 | 32 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 134 | 32 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 618 | 40 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 618 | 40 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 484 | -8 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 114 | 396 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369 | 368 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369 | 688 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909 | 170 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216 | 181 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125 | 396 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 245 | 193 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588 | 14 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 652 | 31 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191 | 5 076 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073 | 4 633 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 119 | 643 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555 | 28 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187 | 279 150 | 8 256 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742 | 279 150 | 8 284 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 431 231 | 29 216 | 27 569 | 432 876 |
4A | Provisions pour litiges | 20 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729 | 176 723 | 2 130 921 | |
6T | Sur comptes clients | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 145 | 246 194 | 2 784 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 360 | 49 749 | ||
UG | - Financières | 38 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 216 | 51 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 560 | |||
UX | Autres créances clients | 976 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 278 | |||
VB | T. V. A. | 137 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 | |||
VC | Groupe et associés | 3 139 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800 | 4 343 847 | 241 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 908 | 801 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 041 | 289 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320 | 210 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 651 | 46 651 | ||
VW | T.V.A. | 67 727 | 67 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469 | 35 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 33 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643 | 1 486 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 555 | 28 555 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 261 040 | 261 040 | 261 040 | |
AP | Constructions | 2 709 654 | 1 658 563 | 1 051 091 | 945 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002 | 6 314 836 | 796 166 | 812 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 986 | 282 939 | 43 048 | 26 706 |
AV | Immobilisations en cours | 120 309 | 120 309 | 149 340 | |
BF | Prêts | 11 092 | 11 092 | 5 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 674 652 | 8 284 893 | 2 389 760 | 2 307 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 635 | 35 635 | 31 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 606 | 232 421 | 974 185 | 1 009 439 |
BZ | Autres créances | 3 348 318 | 3 348 318 | 3 708 464 | |
CF | Disponibilités | 11 250 | 11 250 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 483 | 19 483 | 20 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 621 292 | 232 421 | 4 388 871 | 4 791 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944 | 8 517 313 | 6 778 630 | 7 099 883 |
CR | Parts à plus d’un an | 241 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872 | 10 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 208 | 4 208 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 676 | 676 | ||
DH | Report à nouveau | 2 472 914 | 2 439 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119 | 543 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 879 | 431 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 067 | 3 471 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 27 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 110 420 | 987 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 130 920 | 2 014 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908 | 752 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 208 | 621 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 191 398 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 47 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 643 | 1 613 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630 | 7 099 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643 | 1 613 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 | |||
FG | Production vendue services | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 117 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 118 328 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 188 | 2 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 749 | 331 177 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 3 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 687 | 4 456 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 456 | 332 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 209 | -2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 654 | 1 250 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 504 | 109 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 251 | 1 299 153 | ||
FZ | Charges sociales | 676 101 | 693 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 150 | 264 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 255 | 11 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 105 | 78 080 | ||
GE | Autres charges | 14 822 | 15 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 049 090 | 4 060 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 598 | 404 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 134 | 32 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 134 | 32 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 618 | 40 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 618 | 40 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 484 | -8 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 114 | 396 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369 | 368 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369 | 688 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909 | 170 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216 | 181 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125 | 396 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 245 | 193 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588 | 14 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 652 | 31 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191 | 5 076 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073 | 4 633 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 119 | 643 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555 | 28 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187 | 279 150 | 8 256 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742 | 279 150 | 8 284 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 431 231 | 29 216 | 27 569 | 432 876 |
4A | Provisions pour litiges | 20 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729 | 176 723 | 2 130 921 | |
6T | Sur comptes clients | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 145 | 246 194 | 2 784 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 360 | 49 749 | ||
UG | - Financières | 38 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 216 | 51 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 560 | |||
UX | Autres créances clients | 976 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 278 | |||
VB | T. V. A. | 137 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 | |||
VC | Groupe et associés | 3 139 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800 | 4 343 847 | 241 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 908 | 801 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 041 | 289 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320 | 210 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 651 | 46 651 | ||
VW | T.V.A. | 67 727 | 67 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469 | 35 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 33 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643 | 1 486 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 555 | 28 555 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 261 040 | 261 040 | 261 040 | |
AP | Constructions | 2 709 654 | 1 658 563 | 1 051 091 | 945 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002 | 6 314 836 | 796 166 | 812 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 986 | 282 939 | 43 048 | 26 706 |
AV | Immobilisations en cours | 120 309 | 120 309 | 149 340 | |
BF | Prêts | 11 092 | 11 092 | 5 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 674 652 | 8 284 893 | 2 389 760 | 2 307 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 635 | 35 635 | 31 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 606 | 232 421 | 974 185 | 1 009 439 |
BZ | Autres créances | 3 348 318 | 3 348 318 | 3 708 464 | |
CF | Disponibilités | 11 250 | 11 250 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 483 | 19 483 | 20 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 621 292 | 232 421 | 4 388 871 | 4 791 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944 | 8 517 313 | 6 778 630 | 7 099 883 |
CR | Parts à plus d’un an | 241 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872 | 10 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 208 | 4 208 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 676 | 676 | ||
DH | Report à nouveau | 2 472 914 | 2 439 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119 | 543 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 879 | 431 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 067 | 3 471 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 27 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 110 420 | 987 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 130 920 | 2 014 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908 | 752 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 208 | 621 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 191 398 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 47 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 643 | 1 613 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630 | 7 099 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643 | 1 613 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 | |||
FG | Production vendue services | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 117 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 118 328 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 188 | 2 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 749 | 331 177 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 3 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 687 | 4 456 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 456 | 332 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 209 | -2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 654 | 1 250 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 504 | 109 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 251 | 1 299 153 | ||
FZ | Charges sociales | 676 101 | 693 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 150 | 264 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 255 | 11 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 105 | 78 080 | ||
GE | Autres charges | 14 822 | 15 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 049 090 | 4 060 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 598 | 404 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 134 | 32 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 134 | 32 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 618 | 40 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 618 | 40 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 484 | -8 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 114 | 396 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369 | 368 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369 | 688 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909 | 170 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216 | 181 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125 | 396 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 245 | 193 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588 | 14 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 652 | 31 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191 | 5 076 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073 | 4 633 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 119 | 643 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555 | 28 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187 | 279 150 | 8 256 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742 | 279 150 | 8 284 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 431 231 | 29 216 | 27 569 | 432 876 |
4A | Provisions pour litiges | 20 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729 | 176 723 | 2 130 921 | |
6T | Sur comptes clients | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 145 | 246 194 | 2 784 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 360 | 49 749 | ||
UG | - Financières | 38 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 216 | 51 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 560 | |||
UX | Autres créances clients | 976 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 278 | |||
VB | T. V. A. | 137 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 | |||
VC | Groupe et associés | 3 139 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800 | 4 343 847 | 241 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 908 | 801 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 041 | 289 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320 | 210 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 651 | 46 651 | ||
VW | T.V.A. | 67 727 | 67 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469 | 35 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 33 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643 | 1 486 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 555 | 28 555 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 261 040 | 261 040 | 261 040 | |
AP | Constructions | 2 709 654 | 1 658 563 | 1 051 091 | 945 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111 002 | 6 314 836 | 796 166 | 812 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 986 | 282 939 | 43 048 | 26 706 |
AV | Immobilisations en cours | 120 309 | 120 309 | 149 340 | |
BF | Prêts | 11 092 | 11 092 | 5 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 674 652 | 8 284 893 | 2 389 760 | 2 307 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 635 | 35 635 | 31 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 206 606 | 232 421 | 974 185 | 1 009 439 |
BZ | Autres créances | 3 348 318 | 3 348 318 | 3 708 464 | |
CF | Disponibilités | 11 250 | 11 250 | 21 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 483 | 19 483 | 20 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 621 292 | 232 421 | 4 388 871 | 4 791 976 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 944 | 8 517 313 | 6 778 630 | 7 099 883 |
CR | Parts à plus d’un an | 241 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 872 | 10 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 208 | 4 208 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 676 | 676 | ||
DH | Report à nouveau | 2 472 914 | 2 439 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 119 | 543 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 432 879 | 431 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 161 067 | 3 471 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 27 100 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 110 420 | 987 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 130 920 | 2 014 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 908 | 752 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 208 | 621 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 191 398 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | 47 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 643 | 1 613 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 630 | 7 099 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 643 | 1 613 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 | |||
FG | Production vendue services | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 117 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 629 | 362 039 | 4 320 668 | 4 118 328 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 188 | 2 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 749 | 331 177 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 3 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 687 | 4 456 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 456 | 332 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 209 | -2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 654 | 1 250 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 504 | 109 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 251 | 1 299 153 | ||
FZ | Charges sociales | 676 101 | 693 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 150 | 264 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 255 | 11 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 105 | 78 080 | ||
GE | Autres charges | 14 822 | 15 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 049 090 | 4 060 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 598 | 404 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 134 | 32 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 134 | 32 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 618 | 40 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 618 | 40 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 484 | -8 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 114 | 396 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 369 | 368 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 369 | 688 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 909 | 170 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 216 | 181 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125 | 396 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 245 | 193 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 588 | 14 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 652 | 31 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 191 | 5 076 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 073 | 4 633 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 119 | 643 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555 | 28 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 187 | 279 150 | 8 256 337 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 742 | 279 150 | 8 284 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 432 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 431 231 | 29 216 | 27 569 | 432 876 |
4A | Provisions pour litiges | 20 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 020 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 014 729 | 176 723 | 2 130 921 | |
6T | Sur comptes clients | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 183 | 40 255 | 232 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 639 145 | 246 194 | 2 784 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 360 | 49 749 | ||
UG | - Financières | 38 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 216 | 51 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 560 | |||
UX | Autres créances clients | 976 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 278 | |||
VB | T. V. A. | 137 180 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 | |||
VC | Groupe et associés | 3 139 341 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 800 | 4 343 847 | 241 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 908 | 801 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 041 | 289 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 320 | 210 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 651 | 46 651 | ||
VW | T.V.A. | 67 727 | 67 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 469 | 35 469 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 527 | 33 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 643 | 1 486 643 |