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de Montluel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 455 | 43 455 | ||
AH | Fonds commercial | 6 500 690 | 6 500 690 | 6 500 690 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 | |||
AN | Terrains | 2 254 | 2 254 | ||
AP | Constructions | 480 625 | 304 197 | 176 429 | 205 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 349 | 1 162 256 | 146 093 | 83 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 229 | 174 271 | 72 958 | 70 154 |
CU | Autres participations | 5 002 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 159 065 | 159 065 | 158 761 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | 65 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 800 537 | 1 686 433 | 7 114 104 | 7 089 151 |
BT | Marchandises | 1 220 628 | 5 407 | 1 215 221 | 1 148 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 595 | 262 | 53 333 | 39 245 |
BZ | Autres créances | 440 977 | 440 977 | 424 021 | |
CF | Disponibilités | 251 410 | 251 410 | 346 229 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | 138 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 957 | 5 669 | 2 105 288 | 2 096 922 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 088 | 1 088 | 1 473 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 582 | 1 692 102 | 9 220 480 | 9 187 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 509 | 1 173 925 | ||
DH | Report à nouveau | 17 560 | 17 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 813 | 192 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 882 | 1 549 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 149 | 108 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 149 | 108 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 421 | 4 096 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 303 | 1 335 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 021 | 1 644 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 152 | 433 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 12 548 | ||
EA | Autres dettes | 16 945 | 1 547 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 400 | 6 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 449 | 7 529 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480 | 9 187 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 537 | 4 010 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 894 | 254 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 942 494 | 19 942 494 | 20 529 043 | |
FG | Production vendue services | 261 440 | 261 440 | 279 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 203 934 | 20 203 934 | 20 808 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 144 | 216 161 | ||
FQ | Autres produits | 8 265 | 10 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 394 343 | 21 035 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 498 703 | 15 995 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 902 | -72 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 521 | 34 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 349 203 | 2 320 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 489 | 206 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 577 | 1 371 593 | ||
FZ | Charges sociales | 324 807 | 321 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 260 | 82 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 669 | 17 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 149 | 108 662 | ||
GE | Autres charges | 10 186 | 6 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 878 662 | 20 392 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 515 680 | 643 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 723 | 254 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 723 | 254 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 723 | -254 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 957 | 388 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018 | 18 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900 | 9 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918 | 27 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861 | 193 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921 | 4 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782 | 197 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 | -169 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 752 | 8 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 528 | 17 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 260 | 21 063 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 447 | 20 870 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 813 | 192 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 309 773 | 302 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 284 | 4 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 211 | 54 517 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 874 | 1 222 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 455 | 43 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 827 | 93 875 | 6 724 | 1 642 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 282 | 93 875 | 6 724 | 1 686 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 662 | 72 149 | 108 662 | 72 149 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 258 | 5 407 | 16 258 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 262 | 1 013 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 271 | 5 669 | 17 271 | 5 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 933 | 77 818 | 125 933 | 77 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 818 | 125 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 869 | 58 869 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | 288 | ||
UX | Autres créances clients | 53 307 | 53 307 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 691 | 209 691 | ||
VB | T. V. A. | 37 809 | 37 809 | ||
VP | Divers | 64 710 | 64 710 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 767 | 128 767 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 144 347 | 144 347 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 788 | 697 788 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 782 | 311 782 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 639 | 386 726 | 1 106 100 | 2 185 813 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 510 | 22 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 021 | 1 607 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 135 | 171 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 768 | 102 768 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 882 | 56 882 | ||
VW | T.V.A. | 3 323 | 3 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 044 | 82 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207 | 9 207 | ||
VI | Groupe et associés | 1 312 793 | 1 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945 | 16 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 400 | 6 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 450 | 4 089 537 | 1 106 100 | 2 185 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 817 |