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de Grambois
de Grambois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 42 636 | 42 636 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 93 243 | 86 186 | 7 057 | 11 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006 | 29 886 | 26 121 | 5 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 769 | 132 222 | 93 547 | 46 966 |
BF | Prêts | 11 762 | 11 762 | 11 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 467 529 | 329 042 | 138 487 | 76 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 226 | 15 226 | 19 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 978 | 1 765 | 212 | 123 |
BZ | Autres créances | 4 818 | 4 818 | 71 145 | |
CF | Disponibilités | 43 612 | 43 612 | 33 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 548 | |||
CJ | TOTAL (II) | 65 632 | 1 765 | 63 867 | 162 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 162 | 330 807 | 202 354 | 239 171 |
CR | Parts à plus d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 95 000 | 95 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 422 | 3 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 859 | -114 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -44 481 | -7 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 | 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775 | 182 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 825 | 64 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 835 | 246 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 354 | 239 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 344 | 1 032 344 | 1 060 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 4 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 147 | 1 065 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 723 | 320 520 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 720 | 1 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 282 372 | 342 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 999 | 24 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 703 | 350 051 | ||
FZ | Charges sociales | 93 416 | 114 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 702 | 19 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 765 | 803 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 091 | 1 174 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 056 | -109 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 633 | 10 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 633 | 10 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 477 | -10 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 579 | -119 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 5 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 5 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 363 | 2 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 363 | 2 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 438 | 3 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 229 | 1 071 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 088 | 1 186 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 859 | -114 689 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 115 757 | 156 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 377 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 690 | 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 592 | 25 702 | 248 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 340 | 25 702 | 329 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 803 | 1 765 | 803 | 1 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 762 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 929 | |||
UX | Autres créances clients | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 | |||
VB | T. V. A. | 1 661 | |||
VC | Groupe et associés | 2 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 | 6 796 | 11 761 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 775 | 168 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 951 | 35 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874 | 33 874 | ||
VW | T.V.A. | 38 | 38 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963 | 7 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 835 |