Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 456 | 9 456 | 9 456 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 557 | 194 235 | 22 322 | 17 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964 | 1 421 739 | 863 139 | 817 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 621 393 | 16 857 605 | 3 763 788 | 4 324 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 132 445 | 18 473 579 | 4 658 865 | 5 168 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 908 | 230 908 | 213 637 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059 | 2 633 059 | 2 424 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 274 | 37 549 | 382 724 | 1 061 782 |
BZ | Autres créances | 1 780 822 | 1 780 822 | 1 237 445 | |
CF | Disponibilités | 1 311 011 | 1 311 011 | 1 549 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 556 | 573 556 | 568 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 949 630 | 37 549 | 6 912 081 | 7 055 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075 | 18 511 129 | 11 570 946 | 12 223 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 995 | 721 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916 | 344 916 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 705 | 1 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 223 | 72 223 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 | 232 | ||
DG | Autres réserves | 544 138 | 544 138 | ||
DH | Report à nouveau | 298 659 | -485 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555 | 784 028 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 440 337 | 1 612 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 208 650 | 3 595 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 146 769 | 133 269 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 699 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 468 | 133 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229 | 2 399 206 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829 | 1 007 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973 | 2 383 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 714 976 | 2 589 495 | ||
EA | Autres dettes | 89 021 | 110 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 800 | 3 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 829 | 8 494 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946 | 12 223 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 730 868 | 20 882 235 | 23 730 868 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 908 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 975 | 296 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 160 117 | 24 027 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 782 646 | 1 672 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 048 | 2 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 740 543 | 7 718 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 218 | 1 215 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 445 024 | 7 126 079 | ||
FZ | Charges sociales | 2 797 587 | 3 217 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 311 611 | 1 314 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 483 | 5 443 | ||
GE | Autres charges | 672 629 | 744 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 789 | 23 018 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -698 671 | 1 009 635 | ||
GN | Différences positives de change | 11 659 | 83 049 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 659 | 83 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 023 | 65 557 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 451 | 36 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 474 | 102 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 815 | -18 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -772 486 | 990 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 4 306 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419 | 476 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989 | 480 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | 413 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891 | 389 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058 | 390 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 556 931 | 90 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765 | 24 591 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321 | 23 807 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 555 | 784 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715 | 12 520 | 194 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766 | 1 299 092 | 756 513 | 18 279 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481 | 1 311 611 | 756 513 | 18 473 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 440 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
4A | Provisions pour litiges | 146 769 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 269 | 74 199 | 207 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064 | 70 692 | 242 419 | 1 440 337 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812 | 1 769 989 | 1 004 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 309 | 12 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 973 | 3 052 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941 | 89 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 800 | 3 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000 | 4 873 080 | 2 447 920 |