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de Puiseux-en-France

NGM FINANCES

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/03/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50278044800036 / Siren : 502780448 / NIC : 00036
N° de TVA : FR 86 502780448
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/09/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.
70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.
70.1 : Activités des sièges sociaux
70.10 : Activités des sièges sociaux
70.10Z : Activités des sièges sociaux
Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10
Coordonnées de l'établissement :
NGM FINANCES
Adresse :
30 Rue DU BOIS CHALAND
91090 LISSES
Historique de l'établissement :
18/09/2023 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Liens de succession de l'établissement :
01/03/2014 : Succession
Prédécesseur : NGM FINANCES
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 14/02/2008
Dénomination : NGM FINANCES
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
06/08/2023 : Modifications générales

Annonce N°2720
NOJO : 007801MYG762920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, l'activité.

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOUALIER Nadine ; Gérant : MERSHED Nidal ; Commissaire aux comptes titulaire : FCN ACES
05/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11362
NOJO : 7801MYG75671700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7259
NOJO : 7801MYG71240600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4259
NOJO : 7801MYG63628800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16945
NOJO : 7801MYG63502600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2309
NOJO : 7801MYG56118900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3045
NOJO : 117801413760111
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11885
NOJO : 117801405256636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8188
NOJO : 117801369465862
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7069
NOJO : 117801347125126
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16226
NOJO : 117801329759556
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°2376
NOJO : BXB14135002040D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12369
NOJO : BXC13197007940Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12374
NOJO : BXC122500062866
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/06/2011 : Modifications générales

Annonce N°2415
NOJO : BXB11173001127P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12528
NOJO : BXC111030054801
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
231 boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
19/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7820
NOJO : BXC10193015039Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
231 boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
23/03/2010 : Modifications générales

Annonce N°1636
NOJO : BXB10074000920Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 434000.00 EUR
15/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10569
NOJO : BXC08124004519I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
231 boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
16/03/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°3430
NOJO : BXA080780003137
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 14/02/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 502 780 448
Dénomination : NGM FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : MERSHED Nidal.
Co-gérant : GOUALIER Nadine.

Montant du capital : 1000.00 EUR

Adresse :
231 boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
Historique de l'unité légale :
18/09/2023 : activité principale, économie sociale et solidaire, caractère employeur
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
01/03/2014 : code NIC
Code NIC : 00036
18/05/2011 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
20/05/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Type : Personne Physique

Nom : MERSHED Nidal
Né le 08/03/1963 à AL (SYRIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
231 Boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
FRANCE
20/05/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Type : Personne Physique

Nom : GOUALIER Nadine
Né le 15/08/1977 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
43 Rue du Général Leclerc
91250 Saintry-sur-Seine
FRANCE
Dépôts des actes :
01/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5982 déposé le 13/05/2014
Etat : Déposé
Décision : de : 43 Rue du Général Leclerc 91250 SAINTRY SUR SEINE - au : 30 Rue du Bois Chaland 90190 LISSES
01/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5982 déposé le 13/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/03/2014 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5982 déposé le 13/05/2014
Etat : Déposé
01/03/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5982 déposé le 13/05/2014
Etat : Déposé
18/05/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°7219 déposé le 21/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Anciennement : 231 Bld John Kennedy 91100 CORBEIL ESSONNES au 43 rue du Général Leclerc 91250 SAINTRY SUR SEINE.
18/05/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°7219 déposé le 21/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
18/05/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°7219 déposé le 21/06/2011
Etat : Déposé
18/05/2011 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°7219 déposé le 21/06/2011
Etat : Déposé
03/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3197 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
03/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3197 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
03/03/2010 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3197 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé
15/04/2009 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°2043 déposé le 17/02/2010
Etat : Déposé
10/03/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3197 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé
Décision : CONTRAT D'APPORT
09/02/2009 : Ordonnance du président
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°1754 déposé le 11/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
14/02/2008 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°2598 déposé le 25/02/2008
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
Etablissements :
20/05/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Type : Siège

Adresse :
30 Rue du Bois Chaland
91090 Lisses
FRANCE
20/05/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Type : Etablissement principal

Adresse :
30 Rue du Bois Chaland
91090 Lisses
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/02/2008
Activité : Acquisition par tous moyens et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux, prise acquisition de brevets et de savoirs-faire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
20/05/2014 : NGM FINANCES
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/02/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 434000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3721 déposé le 11/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5040 déposé le 15/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°11376 déposé le 15/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5735 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°11808 déposé le 07/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3120 déposé le 29/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°5339 déposé le 30/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2008B00733
Dépôt : N°3092 déposé le 17/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6437 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10499 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3481 du 09/02/2021
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 2759 du 02/02/2021
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3923 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 1631 du 28/02/2018
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17224 du 03/11/2017
Numéro de gestion : 2008B00733
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles87 67943 91643 76365 560
CUAutres participations985 228985 228985 228
BHAutres immobilisations financières9 6009 6009 600
BJTOTAL (I)1 082 50643 9161 038 5901 060 388
BXClients et comptes rattachés264 983264 983128 428
BZAutres créances7 1427 14232 652
CDValeurs mobilières de placement8 6508 6508 500
CFDisponibilités93 83693 83626 035
CHCharges constatées d’avance14 62814 6281 143
CJTOTAL (II)389 239389 239196 759
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 471 74543 9161 427 8291 257 147
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel434 000434 000
DDRéserve légale (1)38 67829 618
DHReport à nouveau472 718300 578
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)226 106181 200
DKProvisions réglementées23 42223 422
DLTOTAL (I)1 194 923968 817
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)31859 296
DVEmprunts et dettes financières divers (4)86 046145 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 72126 051
DYDettes fiscales et sociales123 91944 298
EAAutres dettes11 90313 557
ECTOTAL (IV)232 906288 330
EETOTAL GENERAL (I à V)1 427 8291 257 147
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an232 906288 330
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services617 224617 224593 575
FJChiffres d’affaires nets617 224617 224593 575
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 1991 019
FQAutres produits2872
FRTotal des produits d’exploitation (I)618 711594 596
FWAutres achats et charges externes83 58185 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 0907 107
FYSalaires et traitements340 000310 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 79820 088
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)561 231533 893
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)57 48060 703
GJProduits financiers de participations190 211145 110
GLAutres intérêts et produits assimilés152157
GPTotal des produits financiers (V)190 363145 267
GRIntérêts et charges assimilées3 2898 138
GUTotal des charges financières (VI)3 2898 138
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)187 074137 129
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)244 555197 832
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion652
HDTotal des produits exceptionnels (VII)652
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 527439
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 527439
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-875-439
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 57416 193
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)809 726739 863
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)583 620558 663
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)226 106181 200
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles22 11821 79843 916
0NAMORTISSEMENTS Total Général22 11821 79843 916
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires23 422
3ZTotal Provisions réglementées23 42223 422
7CTOTAL GENERAL23 42223 422
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières9 600
UXAutres créances clients264 983
VBT. V. A.7 142
VSCharges constatées d’avance14 628
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES296 353286 7539 600
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine318318
8AEmprunts et dettes financières divers46 04646 046
8BFournisseurs et comptes rattaché10 72110 721
8CPersonnel et comptes rattachés60 00060 000
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux11 27311 273
8EImpôts sur les bénéfices1 3811 381
VWT.V.A.44 16444 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1017 101
VIGroupe et associés40 00040 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 90311 903
VYTOTAL – ETAT DES DETTES232 906232 906
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 838

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