Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 617 399 | 135 327 | 482 072 | 542 150 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 370 | 1 370 | 30 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 | 89 | 764 | 850 |
BJ | TOTAL (I) | 619 622 | 135 416 | 484 206 | 573 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 | 1 356 | 12 940 | |
BZ | Autres créances | 560 066 | 560 066 | 1 540 002 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 891 | 86 891 | 48 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 818 | 648 818 | 1 601 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440 | 135 416 | 1 133 024 | 2 175 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 537 000 | 2 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -623 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 875 | -623 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 647 | 1 913 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 592 | 3 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 592 | 3 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028 | 210 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 183 | 47 172 | ||
EA | Autres dettes | 899 137 | 36 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 829 | 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 785 | 258 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 024 | 2 175 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FN | Production immobilisée | 20 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -5 591 | 11 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 319 | 11 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 866 | 513 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844 | 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 934 | 64 061 | ||
FZ | Charges sociales | 93 588 | 30 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 676 | 18 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 741 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 651 | 631 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 859 332 | -619 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 719 | 3 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 719 | 3 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -3 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 016 | -623 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 355 | 11 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 229 | 635 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 866 875 | -623 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737 | 116 591 | 135 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 | 86 | 89 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740 | 116 676 | 135 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 539 683 | |||
VP | Divers | 17 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 314 | 648 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608 | 32 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 028 | 119 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 135 | 14 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957 | 6 957 | ||
VW | T.V.A. | 209 | 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VI | Groupe et associés | 898 533 | 898 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 | 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 829 | 3 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 785 | 1 078 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 617 399 | 135 327 | 482 072 | 542 150 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 370 | 1 370 | 30 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 | 89 | 764 | 850 |
BJ | TOTAL (I) | 619 622 | 135 416 | 484 206 | 573 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 | 1 356 | 12 940 | |
BZ | Autres créances | 560 066 | 560 066 | 1 540 002 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 891 | 86 891 | 48 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 818 | 648 818 | 1 601 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440 | 135 416 | 1 133 024 | 2 175 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 537 000 | 2 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -623 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 875 | -623 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 647 | 1 913 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 592 | 3 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 592 | 3 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028 | 210 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 183 | 47 172 | ||
EA | Autres dettes | 899 137 | 36 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 829 | 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 785 | 258 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 024 | 2 175 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FN | Production immobilisée | 20 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -5 591 | 11 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 319 | 11 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 866 | 513 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844 | 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 934 | 64 061 | ||
FZ | Charges sociales | 93 588 | 30 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 676 | 18 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 741 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 651 | 631 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 859 332 | -619 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 719 | 3 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 719 | 3 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -3 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 016 | -623 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 355 | 11 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 229 | 635 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 866 875 | -623 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737 | 116 591 | 135 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 | 86 | 89 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740 | 116 676 | 135 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 539 683 | |||
VP | Divers | 17 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 314 | 648 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608 | 32 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 028 | 119 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 135 | 14 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957 | 6 957 | ||
VW | T.V.A. | 209 | 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VI | Groupe et associés | 898 533 | 898 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 | 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 829 | 3 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 785 | 1 078 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 617 399 | 135 327 | 482 072 | 542 150 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 370 | 1 370 | 30 841 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 | 89 | 764 | 850 |
BJ | TOTAL (I) | 619 622 | 135 416 | 484 206 | 573 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 356 | 1 356 | 12 940 | |
BZ | Autres créances | 560 066 | 560 066 | 1 540 002 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 891 | 86 891 | 48 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 818 | 648 818 | 1 601 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440 | 135 416 | 1 133 024 | 2 175 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 537 000 | 2 537 000 | ||
DH | Report à nouveau | -623 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 875 | -623 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 647 | 1 913 521 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 592 | 3 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 592 | 3 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 028 | 210 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 183 | 47 172 | ||
EA | Autres dettes | 899 137 | 36 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 829 | 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 078 785 | 258 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 024 | 2 175 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 446 | 28 446 | 41 | |
FN | Production immobilisée | 20 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -5 591 | 11 702 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 319 | 11 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 866 | 513 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844 | 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 934 | 64 061 | ||
FZ | Charges sociales | 93 588 | 30 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 676 | 18 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 741 | 3 851 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 651 | 631 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 859 332 | -619 873 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 719 | 3 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 719 | 3 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 683 | -3 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 866 016 | -623 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 355 | 11 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 229 | 635 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 866 875 | -623 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737 | 116 591 | 135 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 | 86 | 89 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740 | 116 676 | 135 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 | 3 741 | 7 592 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 539 683 | |||
VP | Divers | 17 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 314 | 648 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608 | 32 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 028 | 119 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 135 | 14 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957 | 6 957 | ||
VW | T.V.A. | 209 | 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881 | 2 881 | ||
VI | Groupe et associés | 898 533 | 898 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 | 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 829 | 3 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 785 | 1 078 785 |