de Drefféac
Déposant 1 : Société d'Ingénierie de Logiciels Informatiques et de Commutation, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327086435
Adresse :
15 boulevard des Chênes, Immeuble Janus, Parc Ariane II
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2, Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SILICOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327086435
Adresse :
125 BOULEVARD JEAN JAURÈS
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : Société d'Ingénierie de Logiciels Informatiques et de Commutation (Silicom) Société anonyme
Numéro de SIREN : 327086435
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : SILICOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327086435
Adresse :
125 Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 406 | 605 349 | 5 057 | |
AH | Fonds commercial | 6 315 963 | 6 315 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 760 | 126 668 | 49 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 335 | 602 526 | 90 809 | |
CU | Autres participations | 2 918 709 | 2 918 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 795 | 127 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 841 969 | 4 253 252 | 6 588 717 | |
BP | En cours de production de services | 189 164 | 189 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 058 | 116 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 777 | 35 467 | 2 126 309 | |
BZ | Autres créances | 785 868 | 785 868 | ||
CF | Disponibilités | 542 013 | 542 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 400 | 87 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 882 281 | 35 467 | 3 846 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 250 | 4 288 719 | 10 435 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 952 | |||
DH | Report à nouveau | 418 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 844 610 | |||
DN | Avances conditionnées | 57 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 57 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 680 163 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 257 030 | |||
EA | Autres dettes | 256 456 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 753 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FM | Production stockée | 45 431 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 507 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 961 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 580 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 474 912 | |||
FZ | Charges sociales | 2 801 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 738 | |||
GE | Autres charges | 2 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 643 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 657 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -959 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 884 | 8 457 | 69 991 | 605 349 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 941 | 55 218 | 78 967 | 729 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 827 | 63 675 | 148 959 | 1 334 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 738 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 720 458 | 215 738 | 156 033 | 780 163 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 918 709 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 780 | 35 467 | 9 780 | 35 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 009 780 | 954 176 | 9 780 | 2 954 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 730 238 | 1 169 914 | 165 813 | 3 734 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 406 | 605 349 | 5 057 | |
AH | Fonds commercial | 6 315 963 | 6 315 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 760 | 126 668 | 49 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 335 | 602 526 | 90 809 | |
CU | Autres participations | 2 918 709 | 2 918 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 795 | 127 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 841 969 | 4 253 252 | 6 588 717 | |
BP | En cours de production de services | 189 164 | 189 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 058 | 116 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 777 | 35 467 | 2 126 309 | |
BZ | Autres créances | 785 868 | 785 868 | ||
CF | Disponibilités | 542 013 | 542 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 400 | 87 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 882 281 | 35 467 | 3 846 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 250 | 4 288 719 | 10 435 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 952 | |||
DH | Report à nouveau | 418 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 844 610 | |||
DN | Avances conditionnées | 57 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 57 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 680 163 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 257 030 | |||
EA | Autres dettes | 256 456 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 753 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FM | Production stockée | 45 431 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 507 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 961 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 580 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 474 912 | |||
FZ | Charges sociales | 2 801 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 738 | |||
GE | Autres charges | 2 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 643 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 657 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -959 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 884 | 8 457 | 69 991 | 605 349 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 941 | 55 218 | 78 967 | 729 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 827 | 63 675 | 148 959 | 1 334 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 738 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 720 458 | 215 738 | 156 033 | 780 163 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 918 709 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 780 | 35 467 | 9 780 | 35 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 009 780 | 954 176 | 9 780 | 2 954 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 730 238 | 1 169 914 | 165 813 | 3 734 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 406 | 605 349 | 5 057 | |
AH | Fonds commercial | 6 315 963 | 6 315 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 760 | 126 668 | 49 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 335 | 602 526 | 90 809 | |
CU | Autres participations | 2 918 709 | 2 918 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 795 | 127 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 841 969 | 4 253 252 | 6 588 717 | |
BP | En cours de production de services | 189 164 | 189 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 058 | 116 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 777 | 35 467 | 2 126 309 | |
BZ | Autres créances | 785 868 | 785 868 | ||
CF | Disponibilités | 542 013 | 542 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 400 | 87 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 882 281 | 35 467 | 3 846 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 250 | 4 288 719 | 10 435 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 952 | |||
DH | Report à nouveau | 418 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 844 610 | |||
DN | Avances conditionnées | 57 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 57 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 680 163 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 257 030 | |||
EA | Autres dettes | 256 456 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 753 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FM | Production stockée | 45 431 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 507 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 961 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 580 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 474 912 | |||
FZ | Charges sociales | 2 801 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 738 | |||
GE | Autres charges | 2 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 643 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 657 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -959 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 884 | 8 457 | 69 991 | 605 349 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 941 | 55 218 | 78 967 | 729 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 827 | 63 675 | 148 959 | 1 334 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 738 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 720 458 | 215 738 | 156 033 | 780 163 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 918 709 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 780 | 35 467 | 9 780 | 35 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 009 780 | 954 176 | 9 780 | 2 954 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 730 238 | 1 169 914 | 165 813 | 3 734 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 406 | 605 349 | 5 057 | |
AH | Fonds commercial | 6 315 963 | 6 315 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 760 | 126 668 | 49 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 335 | 602 526 | 90 809 | |
CU | Autres participations | 2 918 709 | 2 918 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 795 | 127 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 841 969 | 4 253 252 | 6 588 717 | |
BP | En cours de production de services | 189 164 | 189 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 058 | 116 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 777 | 35 467 | 2 126 309 | |
BZ | Autres créances | 785 868 | 785 868 | ||
CF | Disponibilités | 542 013 | 542 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 400 | 87 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 882 281 | 35 467 | 3 846 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 250 | 4 288 719 | 10 435 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 952 | |||
DH | Report à nouveau | 418 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 844 610 | |||
DN | Avances conditionnées | 57 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 57 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 680 163 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 257 030 | |||
EA | Autres dettes | 256 456 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 753 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FM | Production stockée | 45 431 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 507 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 961 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 580 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 474 912 | |||
FZ | Charges sociales | 2 801 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 738 | |||
GE | Autres charges | 2 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 643 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 657 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -959 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 884 | 8 457 | 69 991 | 605 349 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 941 | 55 218 | 78 967 | 729 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 827 | 63 675 | 148 959 | 1 334 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 738 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 720 458 | 215 738 | 156 033 | 780 163 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 918 709 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 780 | 35 467 | 9 780 | 35 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 009 780 | 954 176 | 9 780 | 2 954 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 730 238 | 1 169 914 | 165 813 | 3 734 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 406 | 605 349 | 5 057 | |
AH | Fonds commercial | 6 315 963 | 6 315 963 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 760 | 126 668 | 49 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 335 | 602 526 | 90 809 | |
CU | Autres participations | 2 918 709 | 2 918 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 795 | 127 795 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 841 969 | 4 253 252 | 6 588 717 | |
BP | En cours de production de services | 189 164 | 189 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 116 058 | 116 058 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 777 | 35 467 | 2 126 309 | |
BZ | Autres créances | 785 868 | 785 868 | ||
CF | Disponibilités | 542 013 | 542 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 400 | 87 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 882 281 | 35 467 | 3 846 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 250 | 4 288 719 | 10 435 531 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 952 | |||
DH | Report à nouveau | 418 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 844 610 | |||
DN | Avances conditionnées | 57 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 57 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 680 163 | |||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 780 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 257 030 | |||
EA | Autres dettes | 256 456 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 496 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 753 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 603 | 14 540 603 | ||
FM | Production stockée | 45 431 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 507 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 104 | |||
FQ | Autres produits | 4 961 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 319 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 640 580 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 474 912 | |||
FZ | Charges sociales | 2 801 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 467 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 738 | |||
GE | Autres charges | 2 452 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 643 963 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 657 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 961 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -959 446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 909 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 651 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 516 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 884 | 8 457 | 69 991 | 605 349 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 941 | 55 218 | 78 967 | 729 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 827 | 63 675 | 148 959 | 1 334 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 738 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 661 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 720 458 | 215 738 | 156 033 | 780 163 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 918 709 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 780 | 35 467 | 9 780 | 35 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 009 780 | 954 176 | 9 780 | 2 954 176 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 730 238 | 1 169 914 | 165 813 | 3 734 339 |