Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822 | 41 431 | 38 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 996 | 54 743 | 11 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 669 | 167 826 | 53 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 016 | 12 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 706 870 | 106 399 | 600 470 | |
BZ | Autres créances | 79 428 | 79 428 | ||
CF | Disponibilités | 12 793 | 12 793 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 816 844 | 106 399 | 710 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514 | 274 226 | 764 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 983 | |||
DG | Autres réserves | 70 669 | |||
DH | Report à nouveau | -80 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 26 941 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 726 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 381 | |||
EA | Autres dettes | 9 834 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 347 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 820 533 | 1 820 533 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 978 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 337 949 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 634 | |||
FZ | Charges sociales | 273 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 325 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 651 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 588 | |||
GE | Autres charges | 1 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 971 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 256 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 779 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 796 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443 | 20 326 | 133 593 | 96 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 11 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 5 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 235 | 792 035 | 4 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 | 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 663 | 34 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 561 | 308 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 347 | 737 347 |