Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 254 614 | 147 640 | 106 974 | 116 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467 | 116 043 | 61 424 | 74 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 535 598 | 931 007 | 604 591 | 468 270 |
AV | Immobilisations en cours | 359 550 | 359 550 | 120 400 | |
CU | Autres participations | 12 753 | 12 753 | 10 252 | |
BF | Prêts | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 636 | 1 194 690 | 1 179 946 | 824 438 |
BT | Marchandises | 460 | 460 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 137 | 43 710 | 473 427 | 307 773 |
BZ | Autres créances | 260 696 | 260 696 | 454 279 | |
CF | Disponibilités | 262 825 | 262 825 | 329 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 118 | 43 710 | 997 408 | 1 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 754 | 1 238 400 | 2 177 354 | 1 916 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 000 | 111 000 | ||
DH | Report à nouveau | 169 465 | 59 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613 | 159 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 077 | 660 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 339 | 359 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322 | 112 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 708 | 409 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 353 | 220 227 | ||
EA | Autres dettes | 13 554 | 24 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 276 | 1 125 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 354 | 1 916 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366 | 869 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 963 | 34 963 | 75 170 | |
FG | Production vendue services | 1 877 327 | 1 877 327 | 1 689 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 290 | 1 912 290 | 1 764 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 332 | 42 350 | ||
FQ | Autres produits | 52 792 | 60 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 414 | 1 867 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 569 | 751 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 801 | 23 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 791 | 679 339 | ||
FZ | Charges sociales | 132 996 | 123 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 998 | 184 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 410 | |||
GE | Autres charges | -250 | 10 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 805 | 1 883 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 609 | -16 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 590 | 241 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 125 | 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 906 | 15 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 906 | 15 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -14 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 419 | 210 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 448 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 358 | 51 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 541 | 2 109 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 928 | 1 949 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 613 | 159 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 031 | 8 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 534 | 130 534 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 710 | 43 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 710 | 43 710 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 244 | 130 534 | 43 710 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 716 | 3 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 443 | |||
UX | Autres créances clients | 471 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 824 | |||
VB | T. V. A. | 55 396 | |||
VC | Groupe et associés | 100 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 149 | 782 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 556 | 210 646 | 488 910 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 322 | 112 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 708 | 479 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 795 | 82 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455 | 80 455 | ||
VW | T.V.A. | 8 216 | 8 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554 | 13 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 276 | 989 366 | 488 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 254 614 | 147 640 | 106 974 | 116 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467 | 116 043 | 61 424 | 74 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 535 598 | 931 007 | 604 591 | 468 270 |
AV | Immobilisations en cours | 359 550 | 359 550 | 120 400 | |
CU | Autres participations | 12 753 | 12 753 | 10 252 | |
BF | Prêts | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 636 | 1 194 690 | 1 179 946 | 824 438 |
BT | Marchandises | 460 | 460 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 137 | 43 710 | 473 427 | 307 773 |
BZ | Autres créances | 260 696 | 260 696 | 454 279 | |
CF | Disponibilités | 262 825 | 262 825 | 329 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 118 | 43 710 | 997 408 | 1 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 754 | 1 238 400 | 2 177 354 | 1 916 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 000 | 111 000 | ||
DH | Report à nouveau | 169 465 | 59 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613 | 159 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 077 | 660 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 339 | 359 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322 | 112 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 708 | 409 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 353 | 220 227 | ||
EA | Autres dettes | 13 554 | 24 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 276 | 1 125 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 354 | 1 916 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366 | 869 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 963 | 34 963 | 75 170 | |
FG | Production vendue services | 1 877 327 | 1 877 327 | 1 689 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 290 | 1 912 290 | 1 764 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 332 | 42 350 | ||
FQ | Autres produits | 52 792 | 60 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 414 | 1 867 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 569 | 751 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 801 | 23 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 791 | 679 339 | ||
FZ | Charges sociales | 132 996 | 123 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 998 | 184 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 410 | |||
GE | Autres charges | -250 | 10 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 805 | 1 883 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 609 | -16 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 590 | 241 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 125 | 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 906 | 15 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 906 | 15 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -14 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 419 | 210 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 448 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 358 | 51 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 541 | 2 109 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 928 | 1 949 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 613 | 159 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 031 | 8 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 534 | 130 534 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 710 | 43 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 710 | 43 710 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 244 | 130 534 | 43 710 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 716 | 3 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 443 | |||
UX | Autres créances clients | 471 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 824 | |||
VB | T. V. A. | 55 396 | |||
VC | Groupe et associés | 100 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 149 | 782 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 556 | 210 646 | 488 910 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 322 | 112 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 708 | 479 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 795 | 82 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455 | 80 455 | ||
VW | T.V.A. | 8 216 | 8 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554 | 13 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 276 | 989 366 | 488 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 254 614 | 147 640 | 106 974 | 116 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467 | 116 043 | 61 424 | 74 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 535 598 | 931 007 | 604 591 | 468 270 |
AV | Immobilisations en cours | 359 550 | 359 550 | 120 400 | |
CU | Autres participations | 12 753 | 12 753 | 10 252 | |
BF | Prêts | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 636 | 1 194 690 | 1 179 946 | 824 438 |
BT | Marchandises | 460 | 460 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 137 | 43 710 | 473 427 | 307 773 |
BZ | Autres créances | 260 696 | 260 696 | 454 279 | |
CF | Disponibilités | 262 825 | 262 825 | 329 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 118 | 43 710 | 997 408 | 1 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 754 | 1 238 400 | 2 177 354 | 1 916 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 000 | 111 000 | ||
DH | Report à nouveau | 169 465 | 59 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613 | 159 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 077 | 660 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 339 | 359 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322 | 112 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 708 | 409 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 353 | 220 227 | ||
EA | Autres dettes | 13 554 | 24 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 276 | 1 125 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 354 | 1 916 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366 | 869 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 963 | 34 963 | 75 170 | |
FG | Production vendue services | 1 877 327 | 1 877 327 | 1 689 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 290 | 1 912 290 | 1 764 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 332 | 42 350 | ||
FQ | Autres produits | 52 792 | 60 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 414 | 1 867 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 569 | 751 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 801 | 23 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 791 | 679 339 | ||
FZ | Charges sociales | 132 996 | 123 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 998 | 184 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 410 | |||
GE | Autres charges | -250 | 10 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 805 | 1 883 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 609 | -16 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 590 | 241 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 125 | 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 906 | 15 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 906 | 15 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -14 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 419 | 210 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 448 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 358 | 51 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 541 | 2 109 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 928 | 1 949 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 613 | 159 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 031 | 8 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 534 | 130 534 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 710 | 43 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 710 | 43 710 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 244 | 130 534 | 43 710 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 716 | 3 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 443 | |||
UX | Autres créances clients | 471 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 824 | |||
VB | T. V. A. | 55 396 | |||
VC | Groupe et associés | 100 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 149 | 782 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 556 | 210 646 | 488 910 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 322 | 112 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 708 | 479 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 795 | 82 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455 | 80 455 | ||
VW | T.V.A. | 8 216 | 8 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554 | 13 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 276 | 989 366 | 488 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 254 614 | 147 640 | 106 974 | 116 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467 | 116 043 | 61 424 | 74 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 535 598 | 931 007 | 604 591 | 468 270 |
AV | Immobilisations en cours | 359 550 | 359 550 | 120 400 | |
CU | Autres participations | 12 753 | 12 753 | 10 252 | |
BF | Prêts | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 636 | 1 194 690 | 1 179 946 | 824 438 |
BT | Marchandises | 460 | 460 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 137 | 43 710 | 473 427 | 307 773 |
BZ | Autres créances | 260 696 | 260 696 | 454 279 | |
CF | Disponibilités | 262 825 | 262 825 | 329 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 118 | 43 710 | 997 408 | 1 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 754 | 1 238 400 | 2 177 354 | 1 916 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 000 | 111 000 | ||
DH | Report à nouveau | 169 465 | 59 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613 | 159 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 077 | 660 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 339 | 359 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322 | 112 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 708 | 409 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 353 | 220 227 | ||
EA | Autres dettes | 13 554 | 24 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 276 | 1 125 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 354 | 1 916 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366 | 869 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 963 | 34 963 | 75 170 | |
FG | Production vendue services | 1 877 327 | 1 877 327 | 1 689 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 290 | 1 912 290 | 1 764 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 332 | 42 350 | ||
FQ | Autres produits | 52 792 | 60 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 414 | 1 867 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 569 | 751 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 801 | 23 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 791 | 679 339 | ||
FZ | Charges sociales | 132 996 | 123 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 998 | 184 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 410 | |||
GE | Autres charges | -250 | 10 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 805 | 1 883 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 609 | -16 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 590 | 241 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 125 | 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 906 | 15 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 906 | 15 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -14 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 419 | 210 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 448 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 358 | 51 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 541 | 2 109 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 928 | 1 949 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 613 | 159 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 031 | 8 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 534 | 130 534 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 710 | 43 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 710 | 43 710 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 244 | 130 534 | 43 710 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 716 | 3 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 443 | |||
UX | Autres créances clients | 471 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 824 | |||
VB | T. V. A. | 55 396 | |||
VC | Groupe et associés | 100 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 149 | 782 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 556 | 210 646 | 488 910 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 322 | 112 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 708 | 479 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 795 | 82 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455 | 80 455 | ||
VW | T.V.A. | 8 216 | 8 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554 | 13 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 276 | 989 366 | 488 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 337 | 30 337 | 30 337 | |
AP | Constructions | 254 614 | 147 640 | 106 974 | 116 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 467 | 116 043 | 61 424 | 74 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 535 598 | 931 007 | 604 591 | 468 270 |
AV | Immobilisations en cours | 359 550 | 359 550 | 120 400 | |
CU | Autres participations | 12 753 | 12 753 | 10 252 | |
BF | Prêts | 3 716 | 3 716 | 3 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 636 | 1 194 690 | 1 179 946 | 824 438 |
BT | Marchandises | 460 | 460 | 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 137 | 43 710 | 473 427 | 307 773 |
BZ | Autres créances | 260 696 | 260 696 | 454 279 | |
CF | Disponibilités | 262 825 | 262 825 | 329 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 118 | 43 710 | 997 408 | 1 092 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 754 | 1 238 400 | 2 177 354 | 1 916 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 000 | 111 000 | ||
DH | Report à nouveau | 169 465 | 59 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613 | 159 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 077 | 660 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 534 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 339 | 359 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 322 | 112 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 708 | 409 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 353 | 220 227 | ||
EA | Autres dettes | 13 554 | 24 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 478 276 | 1 125 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 354 | 1 916 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366 | 869 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 963 | 34 963 | 75 170 | |
FG | Production vendue services | 1 877 327 | 1 877 327 | 1 689 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 912 290 | 1 912 290 | 1 764 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 332 | 42 350 | ||
FQ | Autres produits | 52 792 | 60 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 123 414 | 1 867 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 569 | 751 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 801 | 23 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 791 | 679 339 | ||
FZ | Charges sociales | 132 996 | 123 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 998 | 184 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 410 | |||
GE | Autres charges | -250 | 10 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 805 | 1 883 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 609 | -16 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 590 | 241 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 | 127 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 125 | 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 906 | 15 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 906 | 15 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 781 | -14 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 419 | 210 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 4 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 859 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 448 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 358 | 51 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 541 | 2 109 441 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 928 | 1 949 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 613 | 159 714 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 031 | 8 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 732 | 260 998 | 213 040 | 1 194 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 534 | 130 534 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 710 | 43 710 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 710 | 43 710 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 174 244 | 130 534 | 43 710 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 716 | 3 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 443 | |||
UX | Autres créances clients | 471 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 869 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 824 | |||
VB | T. V. A. | 55 396 | |||
VC | Groupe et associés | 100 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 149 | 782 149 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 556 | 210 646 | 488 910 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 322 | 112 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 708 | 479 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 795 | 82 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 455 | 80 455 | ||
VW | T.V.A. | 8 216 | 8 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554 | 13 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 276 | 989 366 | 488 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 848 |