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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 590 | 12 403 | 1 188 | |
AP | Constructions | 42 357 | 40 187 | 2 170 | 2 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155 | 90 803 | 29 353 | 19 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 271 | 137 000 | 18 271 | 25 662 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 627 | 280 391 | 56 235 | 52 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 233 | 19 233 | 6 552 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 229 406 | 21 279 | 208 127 | 365 395 |
BZ | Autres créances | 181 642 | 181 642 | 49 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 278 | 10 278 | 607 101 | |
CF | Disponibilités | 58 271 | 58 271 | 40 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 2 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 249 | 21 279 | 481 970 | 1 076 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876 | 301 671 | 538 205 | 1 129 563 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 240 | 26 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 763 | 2 763 | ||
DG | Autres réserves | 5 370 | 5 370 | ||
DH | Report à nouveau | 428 267 | 614 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 292 | 63 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 237 348 | 712 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 594 | 24 356 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 829 | 110 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 136 888 | ||
EA | Autres dettes | 22 788 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 857 | 416 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 538 205 | 1 129 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 348 | 416 923 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 091 | |||
FG | Production vendue services | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 626 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 112 | 1 248 112 | 1 627 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 902 | 21 591 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 021 | 1 651 444 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 162 | 348 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 681 | 3 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 026 | 651 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 025 | 13 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 671 | 370 985 | ||
FZ | Charges sociales | 205 110 | 195 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 133 | 16 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 279 | |||
GE | Autres charges | 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 726 | 1 600 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 704 | 50 666 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 819 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 662 | 9 177 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 481 | 9 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | 2 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 522 | 53 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341 | 13 513 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 | 13 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 832 | 13 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 397 | 3 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 343 | 1 674 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 636 | 1 610 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -225 292 | 63 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 530 | 71 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 459 | 10 569 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 101 727 | 122 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 1 662 | 1 256 | 12 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 686 | 22 470 | 14 168 | 267 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 683 | 24 132 | 15 423 | 280 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 443 | 21 279 | 4 442 | 21 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 279 | 4 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 838 | |||
UX | Autres créances clients | 165 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 987 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VP | Divers | 857 | |||
VC | Groupe et associés | 156 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 721 | 351 629 | 69 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346 | 69 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248 | 17 739 | 16 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 829 | 63 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 195 | 7 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941 | 50 941 | ||
VW | T.V.A. | 40 574 | 40 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936 | 3 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788 | 22 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857 | 276 348 | 16 716 | 7 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540 |