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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 210 | |||
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 75 000 | 75 000 | 92 724 | |
BP | En cours de production de services | 46 287 | |||
BT | Marchandises | 80 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 309 000 | 6 481 | 302 519 | 446 860 |
BZ | Autres créances | 416 550 | 416 550 | 9 069 | |
CF | Disponibilités | 190 642 | 190 642 | 206 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 862 | 10 862 | 19 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 055 | 6 481 | 920 574 | 808 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055 | 6 481 | 995 574 | 901 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 343 405 | 268 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517 | 90 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 921 | 535 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 | 16 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812 | 157 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 122 | 151 861 | ||
EA | Autres dettes | 31 665 | 32 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 653 | 365 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 995 574 | 901 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653 | 365 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FM | Production stockée | -46 287 | -10 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 308 | 12 678 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 850 | 1 513 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 878 | 96 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 400 | 471 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 474 | -11 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 591 | 424 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359 | 9 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 421 | 328 891 | ||
FZ | Charges sociales | 29 252 | 24 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 291 | 36 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 672 | 1 397 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 178 | 115 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 1 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 718 | 116 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293 | 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 293 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | 1 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 798 | -1 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 685 | 1 514 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 169 | 1 424 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 517 | 90 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 889 | 12 678 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -19 830 | -23 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 288 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 043 | |||
VB | T. V. A. | 22 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 412 | 736 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 812 | 102 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 575 | 15 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205 | 28 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 684 | 26 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658 | 2 658 | ||
VI | Groupe et associés | 8 054 | 8 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665 | 31 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653 | 215 653 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 210 | |||
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 75 000 | 75 000 | 92 724 | |
BP | En cours de production de services | 46 287 | |||
BT | Marchandises | 80 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 309 000 | 6 481 | 302 519 | 446 860 |
BZ | Autres créances | 416 550 | 416 550 | 9 069 | |
CF | Disponibilités | 190 642 | 190 642 | 206 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 862 | 10 862 | 19 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 055 | 6 481 | 920 574 | 808 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055 | 6 481 | 995 574 | 901 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 343 405 | 268 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517 | 90 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 921 | 535 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 | 16 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812 | 157 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 122 | 151 861 | ||
EA | Autres dettes | 31 665 | 32 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 653 | 365 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 995 574 | 901 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653 | 365 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FM | Production stockée | -46 287 | -10 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 308 | 12 678 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 850 | 1 513 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 878 | 96 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 400 | 471 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 474 | -11 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 591 | 424 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359 | 9 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 421 | 328 891 | ||
FZ | Charges sociales | 29 252 | 24 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 291 | 36 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 672 | 1 397 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 178 | 115 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 1 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 718 | 116 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293 | 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 293 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | 1 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 798 | -1 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 685 | 1 514 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 169 | 1 424 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 517 | 90 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 889 | 12 678 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -19 830 | -23 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 288 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 043 | |||
VB | T. V. A. | 22 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 412 | 736 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 812 | 102 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 575 | 15 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205 | 28 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 684 | 26 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658 | 2 658 | ||
VI | Groupe et associés | 8 054 | 8 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665 | 31 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653 | 215 653 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 210 | |||
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 75 000 | 75 000 | 92 724 | |
BP | En cours de production de services | 46 287 | |||
BT | Marchandises | 80 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 309 000 | 6 481 | 302 519 | 446 860 |
BZ | Autres créances | 416 550 | 416 550 | 9 069 | |
CF | Disponibilités | 190 642 | 190 642 | 206 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 862 | 10 862 | 19 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 055 | 6 481 | 920 574 | 808 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055 | 6 481 | 995 574 | 901 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 343 405 | 268 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517 | 90 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 921 | 535 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 | 16 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812 | 157 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 122 | 151 861 | ||
EA | Autres dettes | 31 665 | 32 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 653 | 365 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 995 574 | 901 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653 | 365 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FM | Production stockée | -46 287 | -10 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 308 | 12 678 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 850 | 1 513 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 878 | 96 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 400 | 471 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 474 | -11 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 591 | 424 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359 | 9 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 421 | 328 891 | ||
FZ | Charges sociales | 29 252 | 24 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 291 | 36 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 672 | 1 397 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 178 | 115 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 1 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 718 | 116 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293 | 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 293 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | 1 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 798 | -1 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 685 | 1 514 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 169 | 1 424 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 517 | 90 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 889 | 12 678 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -19 830 | -23 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 288 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 043 | |||
VB | T. V. A. | 22 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 412 | 736 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 812 | 102 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 575 | 15 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205 | 28 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 684 | 26 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658 | 2 658 | ||
VI | Groupe et associés | 8 054 | 8 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665 | 31 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653 | 215 653 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 210 | |||
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 75 000 | 75 000 | 92 724 | |
BP | En cours de production de services | 46 287 | |||
BT | Marchandises | 80 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 309 000 | 6 481 | 302 519 | 446 860 |
BZ | Autres créances | 416 550 | 416 550 | 9 069 | |
CF | Disponibilités | 190 642 | 190 642 | 206 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 862 | 10 862 | 19 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 055 | 6 481 | 920 574 | 808 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055 | 6 481 | 995 574 | 901 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 343 405 | 268 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517 | 90 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 921 | 535 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 | 16 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812 | 157 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 122 | 151 861 | ||
EA | Autres dettes | 31 665 | 32 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 653 | 365 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 995 574 | 901 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653 | 365 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FM | Production stockée | -46 287 | -10 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 308 | 12 678 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 850 | 1 513 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 878 | 96 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 400 | 471 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 474 | -11 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 591 | 424 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359 | 9 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 421 | 328 891 | ||
FZ | Charges sociales | 29 252 | 24 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 291 | 36 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 672 | 1 397 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 178 | 115 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 1 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 718 | 116 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293 | 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 293 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | 1 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 798 | -1 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 685 | 1 514 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 169 | 1 424 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 517 | 90 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 889 | 12 678 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -19 830 | -23 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 288 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 043 | |||
VB | T. V. A. | 22 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 412 | 736 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 812 | 102 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 575 | 15 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205 | 28 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 684 | 26 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658 | 2 658 | ||
VI | Groupe et associés | 8 054 | 8 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665 | 31 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653 | 215 653 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 014 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 210 | |||
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 75 000 | 75 000 | 92 724 | |
BP | En cours de production de services | 46 287 | |||
BT | Marchandises | 80 474 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 309 000 | 6 481 | 302 519 | 446 860 |
BZ | Autres créances | 416 550 | 416 550 | 9 069 | |
CF | Disponibilités | 190 642 | 190 642 | 206 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 862 | 10 862 | 19 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 055 | 6 481 | 920 574 | 808 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055 | 6 481 | 995 574 | 901 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 343 405 | 268 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517 | 90 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 921 | 535 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 | 16 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812 | 157 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 122 | 151 861 | ||
EA | Autres dettes | 31 665 | 32 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 215 653 | 365 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 995 574 | 901 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653 | 365 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 256 | 1 078 256 | 1 510 576 | |
FM | Production stockée | -46 287 | -10 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 308 | 12 678 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 850 | 1 513 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 878 | 96 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 400 | 471 538 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 474 | -11 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 591 | 424 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359 | 9 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 421 | 328 891 | ||
FZ | Charges sociales | 29 252 | 24 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 291 | 36 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 672 | 1 397 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 178 | 115 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 541 | 1 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | 89 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | 89 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 1 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 718 | 116 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293 | 177 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 305 293 | 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | 1 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 574 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495 | 1 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 255 798 | -1 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 685 | 1 514 964 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 169 | 1 424 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 517 | 90 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 889 | 12 678 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -19 830 | -23 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 448 | 31 291 | 301 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 10 420 | 6 481 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 288 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 043 | |||
VB | T. V. A. | 22 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 412 | 736 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 812 | 102 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 575 | 15 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205 | 28 205 | ||
VW | T.V.A. | 26 684 | 26 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658 | 2 658 | ||
VI | Groupe et associés | 8 054 | 8 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665 | 31 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653 | 215 653 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 |