N.R INVEST

Entreprise

N.R INVEST
Dernière mise à jour : 20/05/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/05/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80254415500012 / Siren : 802544155 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 36 802544155

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/06/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
N.R INVEST

Adresse :
10 Rue DE LA GARENNE
17290 LANDRAIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/05/2014

Dénomination : N.R INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1857
NOJO : 1704MYG30769200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2242
NOJO : 1704MYG28694100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1163
NOJO : 1704MYG26358000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°769
NOJO : 170424576600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1715
NOJO : 170422871300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°830
NOJO : 170421170500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1903
NOJO : 170419579300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2030
NOJO : 170418925300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 802 544 155
Dénomination : N.R INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

27/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B00546
Type : Personne Physique

Nom : ROLLET Nicolas, Benoit
Né le 12/03/1981 à Macon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue de la Garenne
17290 Landrais
FRANCE

Dépôts des actes :

20/05/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B00546
Dépôt : N°2283 déposé le 02/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

27/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B00546
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 rue de la Garenne
17290 Landrais
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/05/2014
Activité : holding active
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/12/2016 : N.R INVEST

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : holding active

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/06/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/06/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/05/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 20/05/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B00546
Dépôt : N°8338 déposé le 27/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5649 du 22/07/2022
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 4295 du 10/06/2021
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3139 du 30/06/2020
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3472 du 03/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3183 du 11/06/2018
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2964 du 02/06/2017
Numéro de gestion : 2014B00546
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 20 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	145 170		145 170	145 170
BJ	TOTAL (I)	145 170		145 170	145 170
BX	Clients et comptes rattachés	28 310		28 310	7 830
CF	Disponibilités	15 144		15 144	14 880
CJ	TOTAL (II)	106 306		106 306	106 220
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	251 476		251 476	251 390
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DH	Report à nouveau	26 102
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 148	27 102
DL	TOTAL (I)	60 250	37 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
EB	Produits constatés d’avance (2)	14 500	14 500
EC	TOTAL (IV)	191 226	214 288
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	251 476	251 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 850		72 850	39 993
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 850		72 850	39 993
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 041
FR	Total des produits d’exploitation (I)			85 891	39 993
FW	Autres achats et charges externes			2 263	6 738
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 990	5 121
FY	Salaires et traitements			26 000	6 197
FZ	Charges sociales			19 804	2 886
GF	Total des charges d’exploitation (II)			54 056	20 943
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31 835	19 050
GJ	Produits financiers de participations				16 368
GP	Total des produits financiers (V)				16 368
GR	Intérêts et charges assimilées			4 602	6 277
GU	Total des charges financières (VI)			4 602	6 277
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 601	10 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 233	29 141
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 085	2 039
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 891	56 361
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 743	29 259
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 148	27 102

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