Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 347 | 16 347 | 123 | |
AP | Constructions | 229 737 | 68 854 | 160 883 | 119 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 397 | 196 447 | 84 949 | 69 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 013 | 179 293 | 141 720 | 170 996 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | 36 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 150 | 460 941 | 438 209 | 406 969 |
BN | En cours de production de biens | 56 653 | 56 653 | 36 532 | |
BT | Marchandises | 1 249 234 | 182 359 | 1 066 874 | 759 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 184 | 20 184 | 19 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 077 011 | 4 378 | 1 072 633 | 714 475 |
BZ | Autres créances | 312 970 | 312 970 | 334 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
CF | Disponibilités | 1 965 518 | 1 965 518 | 2 054 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 851 | 27 851 | 34 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 455 419 | 186 737 | 5 268 682 | 4 699 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 569 | 647 678 | 5 706 891 | 5 106 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 904 357 | 2 754 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 629 | 413 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 595 986 | 3 497 357 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037 | 144 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 162 | 28 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 753 | 1 137 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 234 | 278 756 | ||
EA | Autres dettes | 27 423 | 14 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 | 6 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 905 | 1 609 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 891 | 5 106 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 170 671 | 9 170 671 | 8 515 465 | |
FG | Production vendue services | 1 445 965 | 1 445 965 | 1 561 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 616 636 | 10 616 636 | 10 077 328 | |
FM | Production stockée | 20 121 | 7 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 257 | 163 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 792 014 | 10 248 029 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 062 428 | 7 083 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -361 028 | 93 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 536 | 1 368 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 703 | 89 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 032 | 656 694 | ||
FZ | Charges sociales | 222 269 | 224 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 497 | 84 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 873 | 131 798 | ||
GE | Autres charges | 34 472 | 23 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 302 527 | 9 756 657 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 488 | 491 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 964 | 9 008 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 579 | 5 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 544 | 14 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 646 | 9 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 646 | 9 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 898 | 5 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 386 | 496 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 | 7 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 833 | 50 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737 | 57 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 1 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818 | 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 990 | 1 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 748 | 56 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 504 | 140 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 295 | 10 320 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 666 | 9 907 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 629 | 413 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223 | 123 | 16 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 378 | 107 374 | 43 157 | 444 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 601 | 107 497 | 43 157 | 460 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 784 | 182 359 | 128 784 | 182 359 |
6T | Sur comptes clients | 6 014 | 3 514 | 5 150 | 4 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 798 | 185 873 | 133 934 | 186 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 873 | 133 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 657 | 40 657 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 488 | |||
VB | T. V. A. | 1 644 | |||
VP | Divers | 9 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 488 | 1 458 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 932 | 63 506 | 38 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 342 | 3 342 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 753 | 1 478 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 387 | 87 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776 | 78 776 | ||
VW | T.V.A. | 186 957 | 186 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114 | 37 114 | ||
VI | Groupe et associés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 423 | 27 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 | 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 742 | 1 964 317 | 38 713 | 91 713 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960 |