Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
AV | Immobilisations en cours | 81 578 | 81 578 | 87 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 120 | 1 120 | 68 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 051 | 16 051 | 15 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 077 | 98 980 | 748 097 | 824 113 |
BP | En cours de production de services | 38 857 | 38 857 | ||
BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 893 | 68 893 | 328 867 | |
BZ | Autres créances | 8 393 | 8 393 | 84 548 | |
CF | Disponibilités | 63 836 | 63 836 | 99 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 532 | 312 532 | 626 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 609 | 98 980 | 1 085 629 | 1 475 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
AV | Immobilisations en cours | 81 578 | 81 578 | 87 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 120 | 1 120 | 68 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 051 | 16 051 | 15 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 077 | 98 980 | 748 097 | 824 113 |
BP | En cours de production de services | 38 857 | 38 857 | ||
BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 893 | 68 893 | 328 867 | |
BZ | Autres créances | 8 393 | 8 393 | 84 548 | |
CF | Disponibilités | 63 836 | 63 836 | 99 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 532 | 312 532 | 626 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 609 | 98 980 | 1 085 629 | 1 475 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
AV | Immobilisations en cours | 81 578 | 81 578 | 87 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 120 | 1 120 | 68 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 051 | 16 051 | 15 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 077 | 98 980 | 748 097 | 824 113 |
BP | En cours de production de services | 38 857 | 38 857 | ||
BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 893 | 68 893 | 328 867 | |
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CF | Disponibilités | 63 836 | 63 836 | 99 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 532 | 312 532 | 626 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 609 | 98 980 | 1 085 629 | 1 475 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
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BB | Créances rattachées à des participations | 1 120 | 1 120 | 68 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 051 | 16 051 | 15 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 077 | 98 980 | 748 097 | 824 113 |
BP | En cours de production de services | 38 857 | 38 857 | ||
BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 893 | 68 893 | 328 867 | |
BZ | Autres créances | 8 393 | 8 393 | 84 548 | |
CF | Disponibilités | 63 836 | 63 836 | 99 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 532 | 312 532 | 626 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 609 | 98 980 | 1 085 629 | 1 475 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
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DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
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BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
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CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
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DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
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CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
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EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 39 | 3 661 | |
AP | Constructions | 67 023 | 11 371 | 55 651 | 60 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 529 | 73 427 | 577 103 | 574 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 077 | 14 143 | 12 934 | 17 739 |
AV | Immobilisations en cours | 81 578 | 81 578 | 87 578 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 120 | 1 120 | 68 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 051 | 16 051 | 15 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 847 077 | 98 980 | 748 097 | 824 113 |
BP | En cours de production de services | 38 857 | 38 857 | ||
BT | Marchandises | 132 553 | 132 553 | 111 801 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 893 | 68 893 | 328 867 | |
BZ | Autres créances | 8 393 | 8 393 | 84 548 | |
CF | Disponibilités | 63 836 | 63 836 | 99 822 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 097 | |||
CJ | TOTAL (II) | 312 532 | 312 532 | 626 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 609 | 98 980 | 1 085 629 | 1 475 248 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 170 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 079 | |||
DH | Report à nouveau | -1 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 400 | 57 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 679 | 106 079 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 097 | 2 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 008 | 696 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 667 | 425 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677 | 171 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 501 | 65 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 949 | 1 369 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 629 | 1 475 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249 | 427 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 205 |