Déposant 1 : MUST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790123855
Adresse :
20 Avenue des Erables
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, M. BADIANE Laurent
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MUST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790123855
Adresse :
20 Avenue des Erables
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, M. BADIANE Laurent
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MUST, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790123855
Adresse :
20 Avenue des Erables
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, M. Laurent BADIANE
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MUST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790123855
Adresse :
97 rue Haroun Tazieff, Immeuble Oceanis 2B
54320 Maxéville
FR
Mandataire 1 : CLEACH Avocats, Mme VALERII Melvina
Adresse :
43 rue de Courcelles
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MUST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 193 | 389 644 | 137 549 | 243 656 |
AH | Fonds commercial | 18 974 | 18 974 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 128 | 532 248 | 238 881 | 273 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 524 | 378 000 | 302 524 | 270 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 508 | 6 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | 65 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 079 423 | 1 299 891 | 779 532 | 853 208 |
BT | Marchandises | 2 141 441 | 5 011 | 2 136 429 | 2 199 135 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 331 868 | 301 697 | 5 030 171 | 5 150 003 |
BZ | Autres créances | 4 978 781 | 4 978 781 | 5 328 584 | |
CF | Disponibilités | 762 084 | 762 084 | 76 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 117 | 497 117 | 196 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 711 291 | 306 709 | 13 404 583 | 12 951 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 714 | 1 606 600 | 14 184 114 | 13 804 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 288 587 | 5 288 587 | ||
DH | Report à nouveau | -346 982 | -823 132 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781 | 476 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 386 | 4 941 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 370 | 129 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 993 | 213 931 | ||
DR | TOTAL (III) | 452 363 | 343 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 595 | 3 069 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 352 | 3 027 301 | ||
EA | Autres dettes | 255 529 | 1 785 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 890 | 636 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 167 366 | 8 518 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 114 | 13 804 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 535 | 236 535 | ||
FG | Production vendue services | 25 230 947 | 25 230 947 | 23 530 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 230 947 | 236 535 | 25 467 482 | 23 530 017 |
FN | Production immobilisée | 62 099 | 52 914 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 414 | 541 015 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 077 004 | 24 123 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 074 | 58 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 577 459 | 5 913 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 706 | -116 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 237 959 | 6 102 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 413 | 522 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 648 100 | 7 602 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 723 115 | 2 803 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 738 | 217 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 537 | 296 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 289 | 210 843 | ||
GE | Autres charges | 1 201 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 555 589 | 23 610 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 415 | 513 928 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 699 | 36 070 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 909 | 6 982 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 661 | 8 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 270 | 51 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 542 | 98 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 542 | 98 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 272 | -46 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 143 | 467 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321 | 29 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 321 | 29 454 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 594 | 41 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683 | 41 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | -11 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322 594 | 24 204 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 699 814 | 23 728 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 622 781 | 476 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 977 | 119 667 | 389 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 998 | 114 129 | 14 879 | 910 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 975 | 233 796 | 14 879 | 1 299 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 062 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 931 | 139 981 | 125 919 | 227 993 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 756 | 273 289 | 164 682 | 452 363 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 011 | 5 011 | ||
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 284 537 | 296 020 | 301 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 192 | 284 537 | 296 020 | 306 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 661 948 | 557 826 | 460 702 | 759 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 557 826 | 460 702 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 935 | 74 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 669 | |||
UX | Autres créances clients | 5 311 199 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 566 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 176 | |||
VB | T. V. A. | 718 577 | |||
VP | Divers | 287 912 | |||
VC | Groupe et associés | 1 308 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882 702 | 10 882 702 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 445 595 | 4 445 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 669 | 670 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 266 | 687 266 | ||
VW | T.V.A. | 1 387 503 | 1 387 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 913 | 192 913 | ||
VI | Groupe et associés | 185 775 | 185 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 754 | 69 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 890 | 527 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 366 | 8 167 366 |