Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 | 66 | ||
AH | Fonds commercial | 124 550 | 124 550 | 124 550 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855 | 8 297 | 2 558 | 2 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 236 | 24 756 | 1 480 | 2 739 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 497 | 33 119 | 130 378 | 132 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | 1 047 | |
BP | En cours de production de services | 14 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 331 | 2 090 | 226 240 | 150 092 |
BZ | Autres créances | 62 597 | 62 597 | 27 768 | |
CF | Disponibilités | 54 247 | 54 247 | 38 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 144 | 3 144 | 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 354 | 2 090 | 347 263 | 232 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 852 | 35 209 | 477 642 | 364 541 |
CP | Parts à moins d’un an | 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 099 | 102 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482 | 14 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 581 | 260 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 368 | 11 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 368 | 11 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907 | 24 078 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 159 | 39 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 780 | 23 943 | ||
EA | Autres dettes | 39 681 | 3 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 179 692 | 92 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 642 | 364 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 692 | 81 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 924 | 600 924 | 483 147 | |
FM | Production stockée | -14 100 | 14 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 502 | 6 541 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 327 | 503 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 069 | 184 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 | -549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 444 | 225 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978 | 3 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 637 | 53 868 | ||
FZ | Charges sociales | 3 527 | 5 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 220 | 2 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 990 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 395 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 290 | 487 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 037 | 16 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 037 | 16 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 | 1 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | 1 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 610 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 891 | -77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 663 | 1 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 701 | 505 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 219 | 490 376 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 482 | 14 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 353 | 5 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 | 66 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897 | 2 220 | 1 064 | 33 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963 | 2 220 | 1 064 | 33 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 972 | 6 396 | 4 000 | 14 368 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 30 503 | 2 090 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 566 | 6 396 | 34 503 | 16 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 396 | 34 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | |||
UX | Autres créances clients | 225 831 | |||
VB | T. V. A. | 9 349 | |||
VC | Groupe et associés | 52 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 463 | 294 463 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 160 | 63 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 158 | 1 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 | 1 184 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 539 | 3 539 | ||
VW | T.V.A. | 19 301 | 19 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598 | 1 598 | ||
VI | Groupe et associés | 31 908 | 31 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681 | 39 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 693 | 179 693 |