| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 557 | 12 521 | 36 | 288 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 927 | 1 630 541 | 33 386 | 49 209 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 650 | 650 | 650 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 390 460 | 390 460 | 340 460 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 067 594 | 1 643 062 | 424 532 | 390 607 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 477 913 | 60 430 | 417 483 | 317 668 |
| BZ | Autres créances | 467 168 | 467 168 | 424 422 | |
| CF | Disponibilités | 198 178 | 198 178 | 427 477 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 498 914 | 498 914 | 493 637 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 642 280 | 60 430 | 1 581 850 | 1 663 203 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 874 | 1 703 492 | 2 006 382 | 2 053 810 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 705 626 | -1 494 817 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 119 | -210 809 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 697 745 | -1 685 628 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 982 | 1 672 788 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 803 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 706 | 1 716 414 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 131 307 | 109 900 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 | 11 902 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 245 860 | 209 074 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 704 127 | 3 739 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 382 | 2 053 810 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 971 697 | 2 971 697 | 2 808 924 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 697 | 2 971 697 | 2 808 924 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 | 4 979 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 973 695 | 2 813 906 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 549 997 | 2 562 750 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 068 | 239 209 | ||
| FY | Salaires et traitements | 86 765 | 74 113 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 768 | 27 775 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 427 | 59 399 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 612 | ||
| GE | Autres charges | 4 | 87 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 059 | 2 963 944 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 636 | -150 038 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 1 985 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 1 985 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 020 | 63 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 020 | 63 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 696 | -61 022 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 061 | -211 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 848 | 3 963 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 628 | -4 215 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 181 | 2 815 891 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 300 | 3 026 700 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 119 | -210 809 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 269 | 252 | 12 521 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 887 | 32 175 | 1 521 | 1 630 541 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 156 | 32 427 | 1 521 | 1 643 062 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 390 460 | |||
| UX | Autres créances clients | 477 913 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 22 232 | |||
| VB | T. V. A. | 253 115 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 554 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 498 914 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 564 | 1 444 104 | 390 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 589 599 | 589 599 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 706 | 764 706 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 6 870 | 6 870 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157 | 15 157 | ||
| VW | T.V.A. | 107 100 | 107 100 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176 | 2 176 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 | 3 272 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 969 383 | 1 969 383 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 245 860 | 245 860 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 126 | 3 704 126 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 557 | 12 521 | 36 | 288 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 927 | 1 630 541 | 33 386 | 49 209 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 650 | 650 | 650 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 390 460 | 390 460 | 340 460 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 067 594 | 1 643 062 | 424 532 | 390 607 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 | 109 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 477 913 | 60 430 | 417 483 | 317 668 |
| BZ | Autres créances | 467 168 | 467 168 | 424 422 | |
| CF | Disponibilités | 198 178 | 198 178 | 427 477 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 498 914 | 498 914 | 493 637 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 642 280 | 60 430 | 1 581 850 | 1 663 203 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 874 | 1 703 492 | 2 006 382 | 2 053 810 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 705 626 | -1 494 817 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 119 | -210 809 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 697 745 | -1 685 628 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 982 | 1 672 788 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 803 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 706 | 1 716 414 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 131 307 | 109 900 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 | 11 902 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 245 860 | 209 074 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 704 127 | 3 739 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 382 | 2 053 810 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 2 971 697 | 2 971 697 | 2 808 924 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 697 | 2 971 697 | 2 808 924 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 | 4 979 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 973 695 | 2 813 906 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 549 997 | 2 562 750 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 068 | 239 209 | ||
| FY | Salaires et traitements | 86 765 | 74 113 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 768 | 27 775 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 427 | 59 399 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 612 | ||
| GE | Autres charges | 4 | 87 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 945 059 | 2 963 944 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 636 | -150 038 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 1 985 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 324 | 1 985 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 020 | 63 008 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 020 | 63 008 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 696 | -61 022 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 061 | -211 061 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 848 | 3 963 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 628 | -4 215 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 181 | 2 815 891 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 300 | 3 026 700 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 119 | -210 809 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 269 | 252 | 12 521 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 887 | 32 175 | 1 521 | 1 630 541 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 156 | 32 427 | 1 521 | 1 643 062 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 60 400 | 30 | 60 430 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 390 460 | |||
| UX | Autres créances clients | 477 913 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 22 232 | |||
| VB | T. V. A. | 253 115 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 554 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 498 914 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 564 | 1 444 104 | 390 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 589 599 | 589 599 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 706 | 764 706 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 6 870 | 6 870 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157 | 15 157 | ||
| VW | T.V.A. | 107 100 | 107 100 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176 | 2 176 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272 | 3 272 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 969 383 | 1 969 383 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 245 860 | 245 860 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 126 | 3 704 126 | ||