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de Martel

MULTI-POLES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/11/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52818322100019 / Siren : 528183221 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 64 528183221

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MULTI-POLES

Adresse :
Allée DU PARC AUX BOEUFS
77200 TORCY

Historique de l'établissement :

20/12/2010 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/11/2010

Dénomination : MULTI-POLES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6249
NOJO : 77012023S004767
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3481
NOJO : 77012022S005590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7102
NOJO : 77012021S007787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2255
NOJO : 77012020S007693
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8153
NOJO : 77012019S006619
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9791
NOJO : 77012018S012180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8118
NOJO : 77012017S004524
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9213
NOJO : 77012016S005709
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°2688
NOJO : BXB16078001071B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1764200 EUR

15/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14913
NOJO : 77012015S004453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8678
NOJO : 77012014S003579
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7116
NOJO : BXC13190021526M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10509
NOJO : BXC12250002548Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/03/2011 : Modifications générales

Annonce N°1736
NOJO : BXB110660021455
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Date de commencement d'activité : 01/11/2010
Date d'effet : 2010-12-17
Descriptif : Changement de commissaire aux comptes

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : BORDERES Bernard Commissaire aux comptes titulaire : ATCHRIMI Koffi Commissaire aux comptes suppléant : LE PAUTREMAT Pierre
Montant du capital : 1610000.00 EUR

21/11/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°751
NOJO : BXA10316002762U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 08/11/2010
Date de commencement d'activité : 01/11/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 528 183 221
Dénomination : MULTI-POLES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : BORDERES Bernard
Montant du capital : 1610000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : En France et à l'étranger, prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés commerciales civiles, immobilières ou autres, quel que soit leur objet et la gestion de ces participations, ainsi que de toutes valeurs mobilières; de fournir des prestations de services à toutes entreprises en matière de management, stratégie industrielle et commerciale, gestion financière, gestion administrative, ainsi que toutes prestations de recherches, service, conseil et assistance technique.

Adresse :
allée du Parc aux Boeufs
77200 Torcy

Historique de l'unité légale :

23/05/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/12/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

27/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Type : Personne Physique

Nom : BORDERES Bernard
Né le 25/05/1956 à MELUN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
52 allée des Chrysanthèmes
77410 Claye-Souilly
France

27/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Type : Personne Physique

Nom : NAILLON Laurent Philippe André
Né le 16/07/1971 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
25 rue Prosper Desplats
77370 Châteaubleau
France

27/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Type : Personne Physique

Nom : ATCHRIMI Koffi
Né le 25/10/1961 à TOGO (TOGO)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 rue Vignon
75009 Paris
France

27/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Type : Personne Physique

Nom : LE PAUTREMAT Pierre
Né le 18/03/1944 à PLOUGUENAST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
37 rue Ampère
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

26/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°878 déposé le 27/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

15/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2030 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/01/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2030 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/01/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2030 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé

02/01/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2030 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé

30/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2030 déposé le 10/03/2016
Etat : Déposé

17/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3101576 déposé le 02/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

15/10/2010 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3006530 déposé le 08/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

15/10/2010 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3006530 déposé le 08/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

12/10/2010 : Attestation bancaire

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3006530 déposé le 08/11/2010
Etat : Déposé

12/10/2010 : Liste des souscripteurs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3006530 déposé le 08/11/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

27/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
allée du Parc aux Boeufs
77200 Torcy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/11/2010
Activité : En France et à l'étranger, prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés commerciales civiles, immobilières ou autres, quel que soit leur objet et la gestion de ces participations, ainsi que de toutes valeurs mobilières; de fournir des prestations de services à toutes entreprises en matière de management, stratégie industrielle et commerciale, gestion financière, gestion administrative, ainsi que toutes prestations de recherches, service, conseil et assistance technique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/01/2017 : MULTI-POLES

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/11/2010
Date à laquelle la personne commence son activité : 08/11/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1764200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°5709 déposé le 12/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°4453 déposé le 10/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°3579 déposé le 02/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°2780 déposé le 11/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/11/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2010B01812
Dépôt : N°7397 déposé le 02/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/11/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4767 du 23/06/2023
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 5590 du 15/06/2022
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7787 du 12/07/2021
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7693 du 02/09/2020
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 6619 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 12180 du 12/11/2018
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

30/11/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 4524 du 21/06/2017
Numéro de gestion : 2010B01812
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	60 602	43 386	17 216	30 301
AT	Autres immobilisations corporelles	113 999	45 022	68 977	6 383
CU	Autres participations	1 758 300	431 500	1 326 800	1 844 000
BH	Autres immobilisations financières	23 250		23 250	23 250
BJ	TOTAL (I)	1 956 152	519 908	1 436 244	1 903 934
BX	Clients et comptes rattachés	38 471		38 471	5 397
BZ	Autres créances	243 661		243 661	16 646
CF	Disponibilités	20 258		20 258	48 230
CH	Charges constatées d’avance	1 673		1 673	3 512
CJ	TOTAL (II)	304 063		304 063	73 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 260 215	519 908	1 740 306	1 977 718
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 764 200	1 610 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 100
DH	Report à nouveau	-106 642	-237 020
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349 553	130 379
DL	TOTAL (I)	1 312 106	1 503 358
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171 510	229 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	114	68 682
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 033	37 321
DY	Dettes fiscales et sociales	97 044	95 215
EA	Autres dettes	115 500	43 200
EC	TOTAL (IV)	428 201	474 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 740 306	1 977 718
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375 767	356 096
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	897 902		897 902	918 389
FJ	Chiffres d’affaires nets	897 902		897 902	918 389
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59 555	9 614
FQ	Autres produits			53	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			957 511	928 005
FW	Autres achats et charges externes			202 028	154 531
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 872	16 918
FY	Salaires et traitements			421 838	379 491
FZ	Charges sociales			194 463	162 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26 476	15 894
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			852 678	729 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104 833	198 735
GL	Autres intérêts et produits assimilés			317
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			228 000
GP	Total des produits financiers (V)			228 317
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			103 500
GR	Intérêts et charges assimilées			5 335	10 809
GU	Total des charges financières (VI)			108 835	10 809
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 482	-10 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224 315	187 925
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		208
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 000	19 850
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	244 000	20 058
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180	90
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800 000	10 127
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	800 180	10 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556 180	9 841
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	17 688	67 387
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 429 827	948 063
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 779 380	817 685
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-349 553	130 379
A1	Renvois : Transfert de charges	59 555	9 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30 301	13 085		43 386
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31 632	13 391		45 022
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	61 933	26 476		88 408
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				431 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	556 000	103 500	228 000	431 500
7C	TOTAL GENERAL	556 000	103 500	228 000	431 500
UG	- Financières		103 500	228 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	23 250
UX	Autres créances clients	38 471
VM	Impôts sur les bénéfices	79 711
VB	T. V. A.	26 218
VP	Divers	3 525
VC	Groupe et associés	134 207
VS	Charges constatées d’avance	1 673
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	307 055	283 805	23 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 467	1 467
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170 043	116 824	53 219
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	44 033	44 033
8C	Personnel et comptes rattachés	34 321	34 321
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 829	40 829
VW	T.V.A.	19 650	19 650
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 244	2 244
VI	Groupe et associés	114	114
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115 500	115 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	428 201	374 982	53 219
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	64 736
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	123 266

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