Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 910 | 4 910 | ||
AP | Constructions | 1 636 513 | 481 312 | 1 155 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 629 | 1 875 534 | 1 374 095 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 254 | 85 445 | 41 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 401 129 | 2 447 203 | 2 953 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 865 | 147 865 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853 | 5 853 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
BZ | Autres créances | 6 637 110 | 6 637 110 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 839 | 88 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 359 396 | 359 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 603 664 | 12 603 664 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 793 | 2 447 203 | 15 557 590 | |
CP | Parts à moins d’un an | 382 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 658 256 | |||
DH | Report à nouveau | 29 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 754 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 408 795 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 953 684 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 953 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 610 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 924 967 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | |||
EA | Autres dettes | 121 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 195 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 590 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 | 96 | ||
FG | Production vendue services | 32 798 169 | 569 867 | 33 368 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 798 169 | 569 963 | 33 368 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 616 | |||
FQ | Autres produits | 6 590 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 664 340 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 068 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 669 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 692 023 | |||
FZ | Charges sociales | 1 509 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 102 | |||
GE | Autres charges | 15 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 843 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 774 523 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 232 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 774 005 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 676 754 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 516 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092 | 817 | 4 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 948 | 445 344 | 2 442 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 041 | 446 162 | 2 447 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 953 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 477 174 | 650 102 | 173 592 | 1 953 684 |
6T | Sur comptes clients | 2 508 | 2 508 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 508 | 2 508 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 479 682 | 650 102 | 176 100 | 1 953 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 102 | 176 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 821 | 382 821 | ||
UX | Autres créances clients | 5 274 598 | 5 274 598 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VB | T. V. A. | 961 012 | 961 012 | ||
VP | Divers | 126 424 | 126 424 | ||
VC | Groupe et associés | 5 548 124 | 5 548 124 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | 1 248 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 359 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 926 | 12 653 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 811 | 90 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 799 | 358 927 | 1 044 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 033 077 | 6 033 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 921 949 | 921 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 865 | 529 865 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 154 | 1 278 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 998 | 194 998 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993 | 10 993 | ||
VI | Groupe et associés | 594 707 | 594 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 753 | 121 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 110 | 10 135 238 | 1 044 839 | 15 032 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 064 |