Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 639 | 28 867 | 16 772 | 25 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 734 | 84 688 | 77 046 | 17 869 |
AV | Immobilisations en cours | 8 440 | 8 440 | ||
CU | Autres participations | 7 289 093 | 7 289 093 | 7 289 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 500 | 77 500 | 77 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 582 406 | 113 556 | 7 468 850 | 7 409 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 718 | 79 718 | 75 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 113 | 395 113 | 335 973 | |
BZ | Autres créances | 245 293 | 245 293 | 466 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 59 671 | 59 671 | 128 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 700 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 179 795 | 1 179 795 | 1 406 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 200 | 113 555 | 8 648 645 | 8 816 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 984 | 17 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 512 | 2 512 | ||
DG | Autres réserves | 1 053 069 | 966 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 241 | 426 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 839 | 174 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 564 248 | 1 588 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 683 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 683 709 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 393 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 780 | 3 618 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440 | 84 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 225 | 245 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 618 | 161 885 | ||
EA | Autres dettes | 40 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 076 064 | 6 544 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 645 | 8 816 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 081 | 29 607 | ||
FG | Production vendue services | 1 236 103 | 1 099 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 184 | 1 128 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 169 | 15 004 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 037 | 1 144 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 | 29 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 938 511 | 810 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 004 | 12 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 261 | 259 450 | ||
FZ | Charges sociales | 98 309 | 89 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 833 | 25 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 004 | 1 234 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 967 | -90 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 954 165 | 924 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | 2 534 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 375 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 643 765 | 927 214 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 256 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 802 | 265 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 802 | 437 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 440 963 | 490 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 287 996 | 399 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 524 | 2 780 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024 | 2 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 40 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024 | 24 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229 | 65 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 795 | -62 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 550 | -89 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 826 | 2 073 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 585 | 1 647 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 913 241 | 426 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183 | 12 684 | 28 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863 | 19 149 | 22 325 | 84 688 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 047 | 31 833 | 22 325 | 113 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 839 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 815 | 9 024 | 183 839 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 906 | 640 406 | 77 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 780 | 617 876 | 1 667 240 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 263 225 | 263 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 440 | 179 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 064 | 1 813 160 | 1 667 240 | 595 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 743 |