Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 854 | 854 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 1 179 934 | 380 504 | 799 430 | 878 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 376 | 493 772 | 113 604 | 198 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 296 | 782 259 | 482 037 | 629 272 |
AX | Avances et acomptes | 1 494 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 015 | 152 015 | 152 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 204 476 | 1 657 389 | 1 547 087 | 1 859 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | 3 661 | 4 783 | |
BT | Marchandises | 1 029 870 | 1 029 870 | 1 025 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 036 | 5 286 | 68 750 | 56 312 |
BZ | Autres créances | 424 697 | 424 697 | 271 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 800 | 72 800 | 10 280 | |
CF | Disponibilités | 598 564 | 598 564 | 147 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 599 | 37 599 | 40 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 241 227 | 5 286 | 2 235 941 | 1 556 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 703 | 1 662 675 | 3 783 028 | 3 416 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 2 784 | 2 784 | ||
DH | Report à nouveau | -156 054 | 1 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 389 | -157 236 | ||
DL | TOTAL (I) | -449 582 | -86 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 984 | 1 681 013 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 197 | 1 338 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 457 | 315 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
EA | Autres dettes | 6 878 | 6 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 232 610 | 3 354 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 028 | 3 416 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 668 | 2 053 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 027 226 | 14 027 226 | 15 018 900 | |
FD | Production vendue biens | 1 065 860 | 1 065 860 | 1 230 288 | |
FG | Production vendue services | 532 243 | 532 243 | 604 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 625 329 | 15 625 329 | 16 853 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 988 | 27 474 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 807 344 | 16 880 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223 364 | 13 228 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 102 | 55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 540 | 871 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 122 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 783 | 860 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 130 | 200 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 996 | 998 988 | ||
FZ | Charges sociales | 248 270 | 290 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 978 | 331 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 343 | 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000 | |||
GE | Autres charges | 675 | 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 100 | 16 987 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -320 756 | -106 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 125 | 14 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 125 | 14 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 167 | 61 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 167 | 61 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -46 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 798 | -153 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012 | 1 657 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073 | 1 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196 | 10 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 | 10 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 510 | -8 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 918 | -5 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 542 | 16 897 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 203 931 | 17 054 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 389 | -157 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 163 | 11 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 | 854 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 562 | 332 978 | 13 005 | 1 656 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 416 | 332 978 | 13 005 | 1 657 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 000 | 148 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 37 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 333 | 536 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 984 | 390 041 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 197 | 2 616 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095 | 13 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 | 6 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 610 | 3 315 668 | 891 914 | 25 029 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 693 |