Déposant 1 : SAS MONTASTIER, SAS
Numéro de SIREN : 331328401
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Place du Pré Saint Louis
24260 LE BUGUE
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Mandataire 1 : SAS MONTASTIER, M. Christophe Montastier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 980 | 17 980 | 1 636 | |
AH | Fonds commercial | 92 415 | 92 415 | 92 415 | |
AN | Terrains | 175 042 | 175 042 | 25 042 | |
AP | Constructions | 245 671 | 169 975 | 75 696 | 86 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 607 | 1 677 646 | 1 126 960 | 921 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 239 | 1 140 205 | 233 034 | 84 436 |
AV | Immobilisations en cours | 3 875 | 3 875 | 3 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 735 035 | 3 005 806 | 1 729 229 | 1 228 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 250 | 50 250 | 48 730 | |
BP | En cours de production de services | 486 384 | 486 384 | 502 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 627 | 1 362 627 | 656 283 | |
BZ | Autres créances | 348 017 | 348 017 | 288 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 362 200 | 1 362 200 | 1 562 200 | |
CF | Disponibilités | 402 312 | 402 312 | 469 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 506 | 18 506 | 19 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 030 296 | 4 030 296 | 3 547 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 331 | 3 005 806 | 5 759 525 | 4 775 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 055 973 | 2 965 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 549 | 430 967 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 435 216 | 3 570 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 | 5 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 108 | 815 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 650 | 377 615 | ||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 295 | 6 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 309 | 1 205 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 525 | 4 775 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 622 | 1 205 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 425 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 426 337 | |
FM | Production stockée | -16 526 | -535 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 685 | 15 128 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 654 | 3 908 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 069 | 814 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 520 | -1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 027 | 916 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 901 | 63 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 639 | 887 343 | ||
FZ | Charges sociales | 366 137 | 362 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 053 | 258 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 995 | |||
GE | Autres charges | 17 009 | 4 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 316 | 3 309 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 338 | 598 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 101 | 20 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 101 | 20 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 311 | 20 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 649 | 618 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | 2 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 22 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930 | 11 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 952 | 36 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 1 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891 | 33 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 851 | 34 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 101 | 1 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 201 | 189 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 707 | 3 965 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 158 | 3 534 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 549 | 430 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345 | 1 636 | 17 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 990 | 358 417 | 53 581 | 2 987 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 334 | 360 053 | 53 581 | 3 005 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 930 | 6 930 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 930 | 6 930 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 653 | 14 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 653 | 14 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 583 | 21 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
UX | Autres créances clients | 1 362 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 769 | |||
VB | T. V. A. | 132 163 | |||
VP | Divers | 33 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 607 | 1 738 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 076 | 213 390 | 550 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 108 | 875 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 007 | 137 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 343 | 157 343 | ||
VW | T.V.A. | 320 666 | 320 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634 | 18 634 | ||
VI | Groupe et associés | 9 181 | 9 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 295 | 26 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 309 | 1 757 623 | 550 263 | 16 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 980 | 17 980 | 1 636 | |
AH | Fonds commercial | 92 415 | 92 415 | 92 415 | |
AN | Terrains | 175 042 | 175 042 | 25 042 | |
AP | Constructions | 245 671 | 169 975 | 75 696 | 86 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 607 | 1 677 646 | 1 126 960 | 921 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 239 | 1 140 205 | 233 034 | 84 436 |
AV | Immobilisations en cours | 3 875 | 3 875 | 3 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 735 035 | 3 005 806 | 1 729 229 | 1 228 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 250 | 50 250 | 48 730 | |
BP | En cours de production de services | 486 384 | 486 384 | 502 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 627 | 1 362 627 | 656 283 | |
BZ | Autres créances | 348 017 | 348 017 | 288 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 362 200 | 1 362 200 | 1 562 200 | |
CF | Disponibilités | 402 312 | 402 312 | 469 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 506 | 18 506 | 19 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 030 296 | 4 030 296 | 3 547 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 331 | 3 005 806 | 5 759 525 | 4 775 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 055 973 | 2 965 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 549 | 430 967 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 435 216 | 3 570 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 | 5 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 108 | 815 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 650 | 377 615 | ||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 295 | 6 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 309 | 1 205 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 525 | 4 775 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 622 | 1 205 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 425 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 426 337 | |
FM | Production stockée | -16 526 | -535 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 685 | 15 128 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 654 | 3 908 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 069 | 814 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 520 | -1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 027 | 916 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 901 | 63 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 639 | 887 343 | ||
FZ | Charges sociales | 366 137 | 362 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 053 | 258 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 995 | |||
GE | Autres charges | 17 009 | 4 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 316 | 3 309 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 338 | 598 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 101 | 20 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 101 | 20 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 311 | 20 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 649 | 618 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | 2 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 22 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930 | 11 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 952 | 36 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 1 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891 | 33 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 851 | 34 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 101 | 1 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 201 | 189 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 707 | 3 965 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 158 | 3 534 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 549 | 430 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345 | 1 636 | 17 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 990 | 358 417 | 53 581 | 2 987 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 334 | 360 053 | 53 581 | 3 005 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 930 | 6 930 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 930 | 6 930 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 653 | 14 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 653 | 14 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 583 | 21 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
UX | Autres créances clients | 1 362 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 769 | |||
VB | T. V. A. | 132 163 | |||
VP | Divers | 33 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 607 | 1 738 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 076 | 213 390 | 550 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 108 | 875 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 007 | 137 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 343 | 157 343 | ||
VW | T.V.A. | 320 666 | 320 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634 | 18 634 | ||
VI | Groupe et associés | 9 181 | 9 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 295 | 26 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 309 | 1 757 623 | 550 263 | 16 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 980 | 17 980 | 1 636 | |
AH | Fonds commercial | 92 415 | 92 415 | 92 415 | |
AN | Terrains | 175 042 | 175 042 | 25 042 | |
AP | Constructions | 245 671 | 169 975 | 75 696 | 86 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 607 | 1 677 646 | 1 126 960 | 921 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 239 | 1 140 205 | 233 034 | 84 436 |
AV | Immobilisations en cours | 3 875 | 3 875 | 3 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 735 035 | 3 005 806 | 1 729 229 | 1 228 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 250 | 50 250 | 48 730 | |
BP | En cours de production de services | 486 384 | 486 384 | 502 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 627 | 1 362 627 | 656 283 | |
BZ | Autres créances | 348 017 | 348 017 | 288 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 362 200 | 1 362 200 | 1 562 200 | |
CF | Disponibilités | 402 312 | 402 312 | 469 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 506 | 18 506 | 19 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 030 296 | 4 030 296 | 3 547 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 331 | 3 005 806 | 5 759 525 | 4 775 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 055 973 | 2 965 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 549 | 430 967 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 435 216 | 3 570 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 | 5 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 108 | 815 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 650 | 377 615 | ||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 295 | 6 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 309 | 1 205 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 525 | 4 775 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 622 | 1 205 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 425 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 426 337 | |
FM | Production stockée | -16 526 | -535 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 685 | 15 128 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 654 | 3 908 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 069 | 814 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 520 | -1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 027 | 916 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 901 | 63 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 639 | 887 343 | ||
FZ | Charges sociales | 366 137 | 362 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 053 | 258 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 995 | |||
GE | Autres charges | 17 009 | 4 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 316 | 3 309 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 338 | 598 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 101 | 20 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 101 | 20 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 311 | 20 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 649 | 618 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | 2 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 22 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930 | 11 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 952 | 36 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 1 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891 | 33 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 851 | 34 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 101 | 1 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 201 | 189 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 707 | 3 965 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 158 | 3 534 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 549 | 430 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345 | 1 636 | 17 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 990 | 358 417 | 53 581 | 2 987 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 334 | 360 053 | 53 581 | 3 005 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 930 | 6 930 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 930 | 6 930 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 653 | 14 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 653 | 14 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 583 | 21 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
UX | Autres créances clients | 1 362 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 769 | |||
VB | T. V. A. | 132 163 | |||
VP | Divers | 33 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 607 | 1 738 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 076 | 213 390 | 550 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 108 | 875 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 007 | 137 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 343 | 157 343 | ||
VW | T.V.A. | 320 666 | 320 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634 | 18 634 | ||
VI | Groupe et associés | 9 181 | 9 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 295 | 26 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 309 | 1 757 623 | 550 263 | 16 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 980 | 17 980 | 1 636 | |
AH | Fonds commercial | 92 415 | 92 415 | 92 415 | |
AN | Terrains | 175 042 | 175 042 | 25 042 | |
AP | Constructions | 245 671 | 169 975 | 75 696 | 86 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804 607 | 1 677 646 | 1 126 960 | 921 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 239 | 1 140 205 | 233 034 | 84 436 |
AV | Immobilisations en cours | 3 875 | 3 875 | 3 875 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 735 035 | 3 005 806 | 1 729 229 | 1 228 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 250 | 50 250 | 48 730 | |
BP | En cours de production de services | 486 384 | 486 384 | 502 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 627 | 1 362 627 | 656 283 | |
BZ | Autres créances | 348 017 | 348 017 | 288 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 362 200 | 1 362 200 | 1 562 200 | |
CF | Disponibilités | 402 312 | 402 312 | 469 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 506 | 18 506 | 19 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 030 296 | 4 030 296 | 3 547 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 331 | 3 005 806 | 5 759 525 | 4 775 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 055 973 | 2 965 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 549 | 430 967 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 435 216 | 3 570 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 | 5 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 108 | 815 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 633 650 | 377 615 | ||
EA | Autres dettes | 7 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 295 | 6 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 324 309 | 1 205 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 525 | 4 775 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 622 | 1 205 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 425 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 348 957 | 4 348 957 | 4 426 337 | |
FM | Production stockée | -16 526 | -535 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 685 | 15 128 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 279 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 654 | 3 908 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 069 | 814 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 520 | -1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 027 | 916 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 901 | 63 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 639 | 887 343 | ||
FZ | Charges sociales | 366 137 | 362 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 053 | 258 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 995 | |||
GE | Autres charges | 17 009 | 4 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 316 | 3 309 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 338 | 598 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 101 | 20 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 101 | 20 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 790 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 311 | 20 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 649 | 618 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 | 2 881 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 22 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930 | 11 139 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 952 | 36 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961 | 1 343 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 891 | 33 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 851 | 34 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 101 | 1 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 201 | 189 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 707 | 3 965 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 158 | 3 534 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 549 | 430 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345 | 1 636 | 17 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 990 | 358 417 | 53 581 | 2 987 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 334 | 360 053 | 53 581 | 3 005 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 930 | 6 930 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 930 | 6 930 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 653 | 14 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 653 | 14 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 583 | 21 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 653 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 457 | 9 457 | ||
UX | Autres créances clients | 1 362 627 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 171 769 | |||
VB | T. V. A. | 132 163 | |||
VP | Divers | 33 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 607 | 1 738 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 076 | 213 390 | 550 263 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 108 | 875 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 007 | 137 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 343 | 157 343 | ||
VW | T.V.A. | 320 666 | 320 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634 | 18 634 | ||
VI | Groupe et associés | 9 181 | 9 181 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 295 | 26 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 309 | 1 757 623 | 550 263 | 16 423 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 710 |