Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 950 | 75 474 | 20 475 | 29 831 |
AH | Fonds commercial | 122 | 122 | 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 688 | 7 922 | 15 766 | 20 503 |
AP | Constructions | 617 930 | 463 528 | 154 402 | 185 219 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 562 | 161 906 | 52 655 | 70 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 094 | 492 290 | 237 804 | 293 581 |
CU | Autres participations | 3 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | 1 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 683 297 | 1 201 122 | 482 175 | 600 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 000 | 46 143 | 345 857 | 185 337 |
BZ | Autres créances | 665 903 | 665 903 | 597 737 | |
CF | Disponibilités | 551 887 | 551 887 | 379 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 621 | 39 621 | 28 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 412 | 46 143 | 1 603 269 | 1 190 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 710 | 1 247 265 | 2 085 445 | 1 791 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 080 | 158 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 808 | 15 855 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 341 976 | 341 976 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 357 | 22 357 | ||
DG | Autres réserves | 43 876 | |||
DH | Report à nouveau | -15 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092 | 59 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 189 | 582 097 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 301 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 478 | 197 738 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 | 116 329 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 560 | 131 838 | ||
EA | Autres dettes | 364 767 | 294 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 163 129 | 146 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 336 255 | 1 209 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 445 | 1 791 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 674 | 1 093 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 564 | 127 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 943 | 1 285 943 | 925 330 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 517 | 33 301 | ||
FQ | Autres produits | 110 066 | 225 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 926 | 1 183 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 838 773 | 730 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 368 | 119 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 729 | 84 700 | ||
FZ | Charges sociales | 38 453 | 24 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 190 | 132 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544 | |||
GE | Autres charges | 5 | 32 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 062 | 1 124 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 864 | 59 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 034 | 6 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 034 | 6 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 456 | -6 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 409 | 52 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 12 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 | 8 942 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817 | 9 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 424 | 3 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 108 | -3 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 897 | 1 196 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 805 | 1 136 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 092 | 59 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 059 | 6 059 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 631 | 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 303 | 14 094 | 83 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 109 | 127 096 | 19 480 | 1 117 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 412 | 141 190 | 19 480 | 1 201 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 485 | 10 544 | 2 885 | 46 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 485 | 90 544 | 2 885 | 126 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 544 | 2 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 80 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 951 | 951 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 187 | |||
UX | Autres créances clients | 336 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 662 | |||
VB | T. V. A. | 53 811 | |||
VP | Divers | 5 408 | |||
VC | Groupe et associés | 179 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 319 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 476 | 1 098 476 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 564 | 164 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 736 | 71 155 | 87 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 849 | 192 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 021 | 89 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 108 | 14 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915 | 11 915 | ||
VW | T.V.A. | 76 352 | 76 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 184 | 97 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 629 | 3 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 767 | 364 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 163 129 | 163 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 255 | 1 248 674 | 87 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 844 |