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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 595 | 19 188 | 7 407 | |
AH | Fonds commercial | 666 311 | 666 311 | 666 311 | |
AP | Constructions | 3 283 771 | 1 284 757 | 1 999 014 | 2 181 602 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107 | 202 505 | 63 601 | 67 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 455 | 162 886 | 45 569 | 68 857 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 500 | 45 500 | 45 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 496 739 | 1 669 336 | 2 827 403 | 3 029 393 |
BP | En cours de production de services | 39 393 | 39 393 | 20 872 | |
BT | Marchandises | 5 975 244 | 368 132 | 5 607 112 | 5 416 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911 | 23 911 | 6 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 999 | 16 827 | 1 264 171 | 1 976 787 |
BZ | Autres créances | 547 237 | 547 237 | 692 943 | |
CF | Disponibilités | 47 955 | 47 955 | 53 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 038 | 70 038 | 73 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 984 776 | 384 959 | 7 599 817 | 8 240 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515 | 2 054 296 | 10 427 220 | 11 270 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 880 | 975 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 588 | 97 588 | ||
DG | Autres réserves | 800 161 | 782 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660 | 97 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 289 | 1 953 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511 | 5 943 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351 | 539 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719 | 162 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989 | 946 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 230 | 550 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 48 783 | ||
EA | Autres dettes | 871 427 | 1 080 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 019 | 46 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 122 931 | 9 316 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220 | 11 270 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073 | 8 518 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 118 287 | 24 118 287 | 21 376 740 | |
FG | Production vendue services | 1 892 188 | 1 892 188 | 1 716 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 010 475 | 26 010 475 | 23 093 606 | |
FM | Production stockée | 18 521 | -11 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 407 | 450 086 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 433 609 | 23 532 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070 474 | 20 511 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 426 | -1 352 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 885 138 | 1 903 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 718 | 146 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 495 | 1 251 798 | ||
FZ | Charges sociales | 442 943 | 428 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 795 | 237 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 299 | 295 534 | ||
GE | Autres charges | 1 004 | 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 183 440 | 23 427 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 169 | 104 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 071 | 90 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 071 | 90 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 071 | -90 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 099 | 14 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626 | 166 801 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 | 4 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831 | 170 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631 | 54 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 | 23 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974 | 77 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 857 | 93 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 296 | 10 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441 | 23 703 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781 | 23 605 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 660 | 97 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 577 | 24 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432 | 413 | 5 657 | 19 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309 | 245 382 | 98 543 | 1 650 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742 | 245 795 | 104 200 | 1 669 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 291 346 | 368 132 | 291 346 | 368 132 |
6T | Sur comptes clients | 14 702 | 4 167 | 2 042 | 16 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 048 | 372 299 | 293 388 | 384 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 299 | 293 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 912 | |||
VB | T. V. A. | 153 799 | |||
VP | Divers | 2 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774 | 1 898 274 | 45 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676 | 3 965 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836 | 186 978 | 599 831 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 575 | 3 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 989 | 1 405 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 143 | 200 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868 | 123 868 | ||
VW | T.V.A. | 158 528 | 158 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692 | 46 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683 | 42 683 | ||
VI | Groupe et associés | 329 777 | 329 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427 | 871 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 019 | 60 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211 | 7 395 353 | 599 831 | 11 027 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345 |