Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 517 | 3 940 | 21 577 | 4 164 |
CU | Autres participations | 265 235 | 265 235 | 213 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 502 | 3 940 | 290 562 | 221 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 235 | 137 235 | 44 784 | |
BZ | Autres créances | 17 685 | 17 685 | 7 327 | |
CF | Disponibilités | 33 662 | 33 662 | 45 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 844 | 190 844 | 99 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 346 | 3 940 | 481 406 | 321 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 175 | 153 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 314 | 6 602 | ||
DG | Autres réserves | 620 | 3 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962 | 74 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 071 | 238 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439 | 9 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 | 12 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041 | 6 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 669 | 43 318 | ||
EA | Autres dettes | 117 255 | 10 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 336 | 82 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 406 | 321 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 336 | 82 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 418 | 577 418 | 423 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 418 | 577 418 | 423 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | 2 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 774 | 8 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 860 | 434 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 413 | 80 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338 | 7 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 418 | 292 841 | ||
FZ | Charges sociales | 55 027 | 35 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 203 | 940 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 399 | 417 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 | 16 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 288 | 62 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 288 | 62 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 064 | 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 224 | 61 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 686 | 77 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 148 | 497 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187 | 422 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 962 | 74 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 774 | 8 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 | 2 203 | 3 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 | 2 203 | 3 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 517 | 3 940 | 21 577 | 4 164 |
CU | Autres participations | 265 235 | 265 235 | 213 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 502 | 3 940 | 290 562 | 221 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 235 | 137 235 | 44 784 | |
BZ | Autres créances | 17 685 | 17 685 | 7 327 | |
CF | Disponibilités | 33 662 | 33 662 | 45 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 2 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 844 | 190 844 | 99 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 346 | 3 940 | 481 406 | 321 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 175 | 153 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 314 | 6 602 | ||
DG | Autres réserves | 620 | 3 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962 | 74 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 071 | 238 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439 | 9 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 | 12 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041 | 6 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 669 | 43 318 | ||
EA | Autres dettes | 117 255 | 10 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 336 | 82 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 406 | 321 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 336 | 82 695 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 418 | 577 418 | 423 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 418 | 577 418 | 423 031 | |
FO | Subventions d’exploitation | 667 | 2 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 774 | 8 251 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 860 | 434 157 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 413 | 80 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338 | 7 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 418 | 292 841 | ||
FZ | Charges sociales | 55 027 | 35 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 203 | 940 | ||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 399 | 417 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 | 16 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 288 | 62 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 288 | 62 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 064 | 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 064 | 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 224 | 61 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 686 | 77 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 148 | 497 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187 | 422 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 962 | 74 244 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 774 | 8 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 | 2 203 | 3 940 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 | 2 203 | 3 940 |