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de Valençay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 247 | 41 901 | 347 | 515 |
AH | Fonds commercial | 103 665 | 103 665 | 103 665 | |
AN | Terrains | 67 341 | 861 | 66 481 | 66 481 |
AP | Constructions | 341 307 | 184 780 | 156 527 | 171 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 062 | 76 579 | 16 482 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 316 | 415 495 | 77 821 | 116 891 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BF | Prêts | 74 715 | 74 715 | 75 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 220 806 | 719 616 | 501 190 | 543 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138 | 5 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 626 224 | 2 745 | 4 623 479 | 4 021 476 |
BZ | Autres créances | 825 663 | 825 663 | 839 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 200 000 | |
CF | Disponibilités | 905 538 | 905 538 | 919 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 020 | 14 020 | 8 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 276 583 | 2 745 | 8 273 838 | 7 989 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 389 | 722 361 | 8 775 028 | 8 532 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 602 930 | 2 553 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 216 | 495 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 169 146 | 3 246 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 501 | 46 191 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 501 | 46 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 959 | 81 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 474 | 3 483 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 292 | 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 029 421 | 966 774 | ||
EA | Autres dettes | 3 197 | 20 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 382 | 5 240 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 028 | 8 532 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 379 444 | 5 379 444 | 5 745 933 | |
FG | Production vendue services | 58 429 | 58 429 | 121 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 437 873 | 5 437 873 | 5 867 003 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 924 | -13 358 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 807 | 5 853 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 242 870 | 2 377 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 329 | 1 782 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 955 | 38 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 688 280 | 639 000 | ||
FZ | Charges sociales | 364 784 | 299 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 516 | 72 045 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 400 | 30 014 | ||
GE | Autres charges | 10 | 2 093 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 988 143 | 5 241 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 664 | 612 892 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 970 | 87 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 970 | 87 889 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 055 | 1 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 055 | 1 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 914 | 86 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 578 | 699 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | 15 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | 15 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 556 | 15 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 806 | 219 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 693 | 5 956 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 477 | 5 461 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 216 | 495 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 834 | -38 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340 | 561 | 41 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 445 | 61 955 | 16 685 | 677 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785 | 62 516 | 16 685 | 719 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 715 | 74 715 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 283 | |||
UX | Autres créances clients | 4 622 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 806 | |||
VB | T. V. A. | 668 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 622 | 5 540 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 959 | 29 312 | 15 647 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 | 38 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 292 | 789 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 025 | 66 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360 | 93 360 | ||
VW | T.V.A. | 870 037 | 870 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 671 | 3 703 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 382 | 5 551 735 | 15 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616 |