Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 52 160 | 52 160 | 52 160 | |
028 | Immobilisations corporelles | 45 000 | 12 093 | 32 907 | 41 000 |
040 | Immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 98 760 | 12 093 | 86 667 | 94 760 |
060 | Stock marchandises | 625 | 625 | 811 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 675 | 675 | 353 | |
072 | Créances – Autres | 753 | 753 | 547 | |
084 | Disponibilités | 733 | 733 | 9 613 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 787 | 2 787 | 11 324 | |
110 | Total général Actif | 101 547 | 12 093 | 89 454 | 106 084 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Report à nouveau | -19 475 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 9 712 | -19 475 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -8 763 | -18 475 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 964 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 | 4 631 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 65 176 | |||
172 | Autres dettes | 93 776 | 119 928 | ||
176 | Total des dettes | 98 217 | 124 559 | ||
180 | Total général Passif | 89 454 | 106 084 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 88 243 | 37 417 | ||
230 | Autres produits | 249 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 492 | 37 417 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824 | 13 581 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 186 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 294 | 1 756 | ||
242 | Autres charges externes* | 25 919 | 27 919 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 | 54 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 12 415 | 7 733 | ||
252 | Charges sociales | 1 923 | 1 752 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 093 | 4 000 | ||
262 | Autres charges | 176 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 78 579 | 56 796 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 913 | -19 380 | ||
280 | Produits financiers | 17 | 44 | ||
294 | Charges financières | 2 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 216 | 140 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 9 712 | -19 475 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 760 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 6 450 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 405 |