Déposant 1 : millesime hotel, SA
Numéro de SIREN : 410922934
Adresse :
15 rue Jacob
75006 paris
FR
Mandataire 1 : millesime hotel
Adresse :
15 rue Jacob
75006 paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 103 | 39 603 | 13 500 | 20 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773 | 121 894 | 25 879 | 25 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 457 739 | 1 904 602 | 553 138 | 735 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 086 | 2 066 099 | 592 987 | 781 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 716 | 35 716 | 28 973 | |
BT | Marchandises | 3 150 | 3 150 | 3 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476 | 4 476 | 12 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 055 | 11 055 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 33 989 | 33 989 | 42 692 | |
CF | Disponibilités | 178 462 | 178 462 | 332 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 5 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 875 | 299 875 | 429 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 961 | 2 066 099 | 892 862 | 1 210 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 358 332 | 358 332 | ||
DH | Report à nouveau | -199 429 | -73 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 | -125 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 973 | 241 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 468 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290 | 94 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 215 | 227 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 244 | 77 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 566 | 969 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 862 | 1 210 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 608 | 304 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 961 | 1 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 633 | 39 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | -2 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 743 | -2 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 404 | 485 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 435 | 27 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 792 | 263 023 | ||
FZ | Charges sociales | 93 664 | 74 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 592 | 381 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 223 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 302 | 1 293 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 659 | -113 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 765 | 11 391 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 11 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 765 | -11 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 894 | -125 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 | 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 676 | -608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035 | 1 179 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 465 | 1 305 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 570 | -125 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645 | 6 958 | 39 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 682 | 321 634 | 2 026 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 507 | 328 592 | 2 066 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 322 | 37 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 322 | 37 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | ||
UX | Autres créances clients | 11 055 | 11 055 | ||
VP | Divers | 33 889 | 33 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543 | 78 071 | 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 215 | 107 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 244 | 98 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468 | 364 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 276 | 205 808 | 364 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 103 | 39 603 | 13 500 | 20 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773 | 121 894 | 25 879 | 25 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 457 739 | 1 904 602 | 553 138 | 735 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 086 | 2 066 099 | 592 987 | 781 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 716 | 35 716 | 28 973 | |
BT | Marchandises | 3 150 | 3 150 | 3 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476 | 4 476 | 12 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 055 | 11 055 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 33 989 | 33 989 | 42 692 | |
CF | Disponibilités | 178 462 | 178 462 | 332 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 5 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 875 | 299 875 | 429 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 961 | 2 066 099 | 892 862 | 1 210 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 358 332 | 358 332 | ||
DH | Report à nouveau | -199 429 | -73 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 | -125 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 973 | 241 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 468 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290 | 94 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 215 | 227 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 244 | 77 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 566 | 969 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 862 | 1 210 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 608 | 304 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 961 | 1 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 633 | 39 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | -2 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 743 | -2 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 404 | 485 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 435 | 27 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 792 | 263 023 | ||
FZ | Charges sociales | 93 664 | 74 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 592 | 381 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 223 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 302 | 1 293 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 659 | -113 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 765 | 11 391 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 11 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 765 | -11 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 894 | -125 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 | 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 676 | -608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035 | 1 179 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 465 | 1 305 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 570 | -125 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645 | 6 958 | 39 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 682 | 321 634 | 2 026 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 507 | 328 592 | 2 066 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 322 | 37 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 322 | 37 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | ||
UX | Autres créances clients | 11 055 | 11 055 | ||
VP | Divers | 33 889 | 33 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543 | 78 071 | 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 215 | 107 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 244 | 98 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468 | 364 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 276 | 205 808 | 364 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 103 | 39 603 | 13 500 | 20 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773 | 121 894 | 25 879 | 25 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 457 739 | 1 904 602 | 553 138 | 735 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 086 | 2 066 099 | 592 987 | 781 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 716 | 35 716 | 28 973 | |
BT | Marchandises | 3 150 | 3 150 | 3 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476 | 4 476 | 12 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 055 | 11 055 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 33 989 | 33 989 | 42 692 | |
CF | Disponibilités | 178 462 | 178 462 | 332 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 5 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 875 | 299 875 | 429 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 961 | 2 066 099 | 892 862 | 1 210 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 358 332 | 358 332 | ||
DH | Report à nouveau | -199 429 | -73 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 | -125 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 973 | 241 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 468 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290 | 94 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 215 | 227 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 244 | 77 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 566 | 969 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 862 | 1 210 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 608 | 304 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 961 | 1 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 633 | 39 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | -2 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 743 | -2 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 404 | 485 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 435 | 27 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 792 | 263 023 | ||
FZ | Charges sociales | 93 664 | 74 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 592 | 381 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 223 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 302 | 1 293 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 659 | -113 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 765 | 11 391 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 11 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 765 | -11 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 894 | -125 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 | 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 676 | -608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035 | 1 179 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 465 | 1 305 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 570 | -125 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645 | 6 958 | 39 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 682 | 321 634 | 2 026 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 507 | 328 592 | 2 066 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 322 | 37 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 322 | 37 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | ||
UX | Autres créances clients | 11 055 | 11 055 | ||
VP | Divers | 33 889 | 33 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543 | 78 071 | 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 215 | 107 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 244 | 98 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468 | 364 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 276 | 205 808 | 364 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 103 | 39 603 | 13 500 | 20 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773 | 121 894 | 25 879 | 25 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 457 739 | 1 904 602 | 553 138 | 735 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 086 | 2 066 099 | 592 987 | 781 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 716 | 35 716 | 28 973 | |
BT | Marchandises | 3 150 | 3 150 | 3 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476 | 4 476 | 12 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 055 | 11 055 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 33 989 | 33 989 | 42 692 | |
CF | Disponibilités | 178 462 | 178 462 | 332 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 5 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 875 | 299 875 | 429 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 961 | 2 066 099 | 892 862 | 1 210 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 358 332 | 358 332 | ||
DH | Report à nouveau | -199 429 | -73 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 | -125 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 973 | 241 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 468 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290 | 94 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 215 | 227 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 244 | 77 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 566 | 969 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 862 | 1 210 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 608 | 304 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 961 | 1 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 633 | 39 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | -2 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 743 | -2 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 404 | 485 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 435 | 27 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 792 | 263 023 | ||
FZ | Charges sociales | 93 664 | 74 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 592 | 381 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 223 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 302 | 1 293 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 659 | -113 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 765 | 11 391 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 11 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 765 | -11 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 894 | -125 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 | 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 676 | -608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035 | 1 179 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 465 | 1 305 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 570 | -125 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645 | 6 958 | 39 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 682 | 321 634 | 2 026 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 507 | 328 592 | 2 066 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 322 | 37 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 322 | 37 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | ||
UX | Autres créances clients | 11 055 | 11 055 | ||
VP | Divers | 33 889 | 33 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543 | 78 071 | 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 215 | 107 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 244 | 98 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468 | 364 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 276 | 205 808 | 364 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 103 | 39 603 | 13 500 | 20 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 773 | 121 894 | 25 879 | 25 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 457 739 | 1 904 602 | 553 138 | 735 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 659 086 | 2 066 099 | 592 987 | 781 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 716 | 35 716 | 28 973 | |
BT | Marchandises | 3 150 | 3 150 | 3 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476 | 4 476 | 12 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 055 | 11 055 | 2 801 | |
BZ | Autres créances | 33 989 | 33 989 | 42 692 | |
CF | Disponibilités | 178 462 | 178 462 | 332 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | 5 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 875 | 299 875 | 429 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 961 | 2 066 099 | 892 862 | 1 210 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 358 332 | 358 332 | ||
DH | Report à nouveau | -199 429 | -73 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570 | -125 948 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 973 | 241 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 323 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 | 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 468 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 290 | 94 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 215 | 227 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 244 | 77 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 590 566 | 969 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 862 | 1 210 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 608 | 304 424 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 545 | 1 177 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 961 | 1 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 633 | 39 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 381 | -2 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 743 | -2 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 404 | 485 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 435 | 27 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 792 | 263 023 | ||
FZ | Charges sociales | 93 664 | 74 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 592 | 381 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 223 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 647 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 302 | 1 293 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 659 | -113 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 765 | 11 391 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 11 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 765 | -11 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 894 | -125 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 | 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 676 | -608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035 | 1 179 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 465 | 1 305 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 570 | -125 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645 | 6 958 | 39 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 682 | 321 634 | 2 026 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 507 | 328 592 | 2 066 099 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 322 | 37 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 322 | 37 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 472 | 472 | ||
UX | Autres créances clients | 11 055 | 11 055 | ||
VP | Divers | 33 889 | 33 839 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 028 | 33 028 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 543 | 78 071 | 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 | 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 215 | 107 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 244 | 98 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468 | 364 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 276 | 205 808 | 364 468 |