MILELIE - SAULT

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/01/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 88137512500013 / Siren : 881375125 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 59 881375125

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/02/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MILELIE

Adresse :
Quartier DE MOUGNE
84390 SAULT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/01/2020

Dénomination : MILELIE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4595
NOJO : 8401MYG54079800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Avignon 881 375 125
Dénomination : MILELIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7467
NOJO : 8401MYG49974100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Avignon 881 375 125
Dénomination : MILELIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3165
NOJO : 8401MYG46260600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Avignon 881 375 125
Dénomination : MILELIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/02/2020 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1448
NOJO : 008401MYG412837
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/02/2020
Date de commencement d'activité : 27/01/2020

Numéro d'identification : RCS Avignon 881 375 125
Dénomination : MILELIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERRIER Pascal, Victor, Alfred ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES
Montant du capital : 394000.00 EUR

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 12764 du 02/08/2022
Numéro de gestion : 2020B00270
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	429	42	386
CU	Autres participations	2 559 377		2 559 377
BB	Créances rattachées à des participations	241		241
BJ	TOTAL (I)	2 560 047	42	2 560 005
CF	Disponibilités	62 827		62 827
CJ	TOTAL (II)	62 827		62 827
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 622 875	42	2 622 832
CP	Parts à moins d’un an	241
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	394 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 632
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	455 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 156 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 903
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280
EC	TOTAL (IV)	2 167 183
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 622 832
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154 113
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 869
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 911
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 911
GJ	Produits financiers de participations			95 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241
GP	Total des produits financiers (V)			95 441
GR	Intérêts et charges assimilées			21 879
GU	Total des charges financières (VI)			21 879
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73 561
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61 649
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 017
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 017
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 017
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 441
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 632
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42		42
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		42		42
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 017
3Z	Total Provisions réglementées		1 017		1 017
7C	TOTAL GENERAL		1 017		1 017
UJ	- Exceptionnelles		1 017
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	241	241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241	241

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 13371 du 24/08/2021
Numéro de gestion : 2020B00270
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	429	42	386
CU	Autres participations	2 559 377		2 559 377
BB	Créances rattachées à des participations	241		241
BJ	TOTAL (I)	2 560 047	42	2 560 005
CF	Disponibilités	62 827		62 827
CJ	TOTAL (II)	62 827		62 827
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 622 875	42	2 622 832
CP	Parts à moins d’un an	241
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	394 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60 632
DK	Provisions réglementées	1 017
DL	TOTAL (I)	455 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 156 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	5 903
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280
EC	TOTAL (IV)	2 167 183
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 622 832
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154 113
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 869
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 911
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 911
GJ	Produits financiers de participations			95 200
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241
GP	Total des produits financiers (V)			95 441
GR	Intérêts et charges assimilées			21 879
GU	Total des charges financières (VI)			21 879
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73 561
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61 649
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 017
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 017
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 017
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95 441
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 632
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42		42
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		42		42
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 017
3Z	Total Provisions réglementées		1 017		1 017
7C	TOTAL GENERAL		1 017		1 017
UJ	- Exceptionnelles		1 017
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	241	241
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241	241

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