MIDIS - MIGENNES

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81175714500016 / Siren : 811757145 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 20 811757145

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/07/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MIDIS

Adresse :
LES LATTEUX
89400 MIGENNES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/04/2015

Dénomination : MIDIS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°2572
NOJO : 0008903MYG95748
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NOIREAU Sarah Marie Geneviève ; Directeur général : POIROT Gilles, André ; Directeur général : GRATIOT Christophe, Fernand, Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric Raymond Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

25/11/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3727
NOJO : 8903MYG95548000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3728
NOJO : 8903MYG95549000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°2696
NOJO : 0008903MYG95461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 56040.00 EUR

20/07/2022 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°2028
NOJO : 0008903MYG93461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 3.083.137 euros Passif : 1.190.285 euros Rapport d'échange des droits sociaux à une (1) action de la société MIDIS pour cinq (5) actions de la société MIDIS II. Montant de la prime de fusion : 1.876.812 euros Le projet commun de fusion a été établi le 24 juin 2022 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SENS au nom des deux sociétés le 15 juillet 2022 sous les numéros 2022/1377 et 2022/1378

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 40000.00 EUR

20/07/2022 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°2029
NOJO : 0008903MYG93463
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 3.083.137 euros Passif : 1.190.285 euros Rapport d'échange des droits sociaux à une (1) action de la société MIDIS pour cinq (5) actions de la société MIDIS II. Montant de la prime de fusion : 1.876.812 euros Le projet commun de fusion a été établi le 24 juin 2022 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SENS au nom des deux sociétés le 15 juillet 2022 sous les numéros 2022/1377 et 2022/1378

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 40000.00 EUR

03/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°2427
NOJO : 0008903MYG93216
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NOIREAU Sarah Marie Geneviève ; Directeur général : POIROT Gilles, André ; Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric Raymond Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

01/12/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6112
NOJO : 8903MYG89902000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4781
NOJO : 8903MYG89474000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°3588
NOJO : 0008903MYG87684
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NOIREAU Sarah Marie Geneviève ; Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric Raymond Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3314
NOJO : 8903MYG84899000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/02/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3315
NOJO : 8903MYG84901000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/05/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3354
NOJO : 8903MYG81110000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3355
NOJO : 8903MYG81111000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3435
NOJO : 8903MYG80540000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/03/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3436
NOJO : 8903MYG80541000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/02/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3288
NOJO : 318903412848005
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11627
NOJO : 318903405297324
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8057
NOJO : 318903384520407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°932
NOJO : BXB15358001424D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NOIREAU Sarah Marie Geneviève en fonction le 09 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES en fonction le 09 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe en fonction le 09 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE en fonction le 09 Juin 2015 Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric Raymond Hubert en fonction le 23 Décembre 2015

17/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1230
NOJO : BXA151610025806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 30/04/2015

Numéro d'identification : RCS Sens 811 757 145
Dénomination : MIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NOIREAU Sarah Marie Geneviève Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'INFORMATIQUE S.
E.
C.
I.
Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Montant du capital : 40000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

09/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

19/07/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

11/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Personne Physique

Nom : NOIREAU Sarah Marie Geneviève
Né le 23/04/1980 à Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
16 Rue du Pont à Saint-Vinnemer
89430 Tanlay
FRANCE

11/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Personne Morale

Nom : CABINET VDB ET ASSOCIES
Siren : 581720729
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
15 Avenue Paul Claudel
80480 Dury
FRANCE

11/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Personne Physique

Nom : MAILLARD Frédéric Raymond Hubert
Né le 17/09/1971 à Beauvais (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
17 Rue de Morvillers
AMIENS
80000 Amiens
FRANCE

11/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Personne Physique

Nom : FAUCHILLE Philippe
Né le 21/01/1958 à Amiens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
140 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
80000 Amiens
FRANCE

11/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Personne Morale

Nom : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Siren : 334298072
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
15 Avenue Paul Claudel
80480 Dury
FRANCE

Dépôts des actes :

21/07/2016 : Extrait de décision(s) des associés

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°1197 déposé le 11/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°1744 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

30/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°757 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

30/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°757 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

30/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°757 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/04/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°757 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé

30/04/2015 : Liste des souscripteurs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°757 déposé le 09/06/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

11/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Siège

Adresse :
les Latteux
89400 Migennes
FRANCE

11/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Type : Etablissement principal

Adresse :
les Latteux
89400 Migennes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/04/2015
Activité : Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans la société Dismi laquelle exploite un hypermarché E Leclerc
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

11/08/2016 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 18973
Date d’ajout de l’observation : 11/08/2016
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/07/2016

Personnes morales :

11/08/2016 : MIDIS

Greffe : Sens (8903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans la société Dismi laquelle exploite un hypermarché E Leclerc

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 09/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/01/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2015B00156
Dépôt : N°2339 déposé le 08/12/2016
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/01/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2473 du 23/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2474 du 23/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/01/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2993 du 28/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/01/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 3218 du 29/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 322 du 04/02/2021
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/01/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 323 du 04/02/2021
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 461 du 26/02/2020
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 460 du 26/02/2020
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/01/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 814 du 14/05/2020
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/01/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 815 du 14/05/2020
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 174 du 05/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/01/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2092 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BJ	TOTAL (I)	9 542 100		9 542 100	3 720 000
BZ	Autres créances	3 290		3 290	18
CF	Disponibilités	70 986		70 986	81 684
CH	Charges constatées d’avance	3 129		3 129	1 275
CJ	TOTAL (II)	77 405		77 405	82 977
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 619 505		9 619 505	3 802 977
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-58 032
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56 878	-58 032
DL	TOTAL (I)	-74 910	-18 032
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9 683 298	3 808 358
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 004	2 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 100	10 647
EA	Autres dettes	13	4
EC	TOTAL (IV)	9 694 415	3 821 009
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 619 505	3 802 977
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1 979
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 979
FW	Autres achats et charges externes			11 686	44 681
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 686	44 681
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 707	-44 681
GR	Intérêts et charges assimilées			47 171	13 351
GU	Total des charges financières (VI)			47 171	13 351
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47 171	-13 351
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56 878	-58 032
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 979
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58 857	58 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-56 878	-58 032
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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