Déposant 1 : MICROMANIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418096392
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955 ROUTE DES LUCIOLES ECOLUCIOLES
06560 VALBONNE
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955 route des Lucioles Ecolucioles
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Bénéficiare 1 : MICROMANIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 815 372 | 1 838 847 | 976 525 | 148 245 |
AH | Fonds commercial | 92 255 748 | 1 594 059 | 90 661 690 | 88 922 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 766 | 55 766 | ||
AP | Constructions | 106 161 | 106 161 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 553 | 2 519 687 | 405 866 | 525 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 822 704 | 70 708 791 | 20 113 913 | 19 934 598 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 992 | 1 131 992 | 1 488 500 | |
CU | Autres participations | 958 034 | 11 500 | 946 534 | 946 534 |
BF | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | 43 007 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | 6 258 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 539 526 | 76 779 046 | 170 760 480 | 161 232 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 081 | 96 081 | 185 679 | |
BT | Marchandises | 68 214 025 | 5 166 774 | 63 047 251 | 61 259 148 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 810 | 600 810 | 514 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 053 683 | 679 409 | 7 374 273 | 8 326 464 |
BZ | Autres créances | 107 393 461 | 107 393 461 | 128 970 678 | |
CF | Disponibilités | 13 417 110 | 13 417 110 | 5 080 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | 5 437 594 | 5 373 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 212 764 | 5 846 184 | 197 366 580 | 209 710 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 752 290 | 82 625 229 | 368 127 061 | 370 942 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 230 000 | 32 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 223 000 | 3 223 000 | ||
DG | Autres réserves | 34 005 384 | 34 005 384 | ||
DH | Report à nouveau | 95 118 131 | 121 662 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 187 301 560 | 214 684 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 970 782 | 3 192 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 466 | 26 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 220 | 3 640 312 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 725 | 1 470 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057 222 | 101 613 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 832 953 | 29 944 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 405 702 | ||
EA | Autres dettes | 13 681 251 | 13 135 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 543 073 | 2 828 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 854 718 | 153 064 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 127 061 | 370 942 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 534 072 369 | 1 938 480 | 536 010 849 | 552 976 165 |
FG | Production vendue services | 33 671 877 | 33 671 877 | 31 815 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 567 744 246 | 1 938 480 | 569 682 726 | 584 791 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 184 649 | 7 683 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 868 458 | 592 475 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 245 961 | 425 345 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 978 | -1 083 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 116 | 1 334 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 815 | -46 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 861 271 | 61 319 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 140 | 6 786 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 803 381 | 36 141 725 | ||
FZ | Charges sociales | 11 453 238 | 11 049 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 648 285 | 5 622 116 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 190 095 | 2 887 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 626 282 | 2 954 866 | ||
GE | Autres charges | 1 690 365 | 1 103 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 540 521 971 | 553 414 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 346 488 | 39 060 219 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 433 | 7 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 626 | 64 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 645 059 | 71 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 678 | 925 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 678 | 925 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 619 | -853 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 177 868 | 38 206 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172 497 | 491 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 488 | 393 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 207 | 227 978 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 192 | 1 113 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 504 | 344 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 952 | 146 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 696 | 391 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 152 | 882 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -650 960 | 230 669 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 032 | 2 151 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 636 603 | 12 726 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 663 709 | 593 660 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 943 435 | 570 101 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 720 273 | 23 559 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 037 | 1 135 810 | 1 838 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389 157 | 9 081 167 | 1 135 685 | 73 334 639 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092 194 | 10 216 977 | 1 135 685 | 75 173 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 772 | 4 772 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 970 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 192 676 | 4 194 575 | 3 416 469 | 3 970 782 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 720 059 | 126 000 | 1 594 059 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 894 | 32 397 | 273 497 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 554 429 | 5 356 530 | 2 744 184 | 5 166 774 |
6T | Sur comptes clients | 1 002 453 | 120 128 | 443 172 | 679 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 568 382 | 7 502 610 | 3 345 753 | 7 725 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 765 830 | 11 697 185 | 6 762 222 | 11 700 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 468 195 | 6 468 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 115 | |||
UX | Autres créances clients | 6 614 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 878 | |||
VB | T. V. A. | 2 396 678 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 898 | |||
VC | Groupe et associés | 61 725 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 426 223 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 437 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352 933 | 177 352 933 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 466 | 48 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 457 367 | 604 675 | 2 852 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 057 222 | 121 057 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 057 340 | 9 057 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693 630 | 8 693 630 | ||
VW | T.V.A. | 9 161 223 | 9 161 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920 761 | 1 920 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 809 | 939 809 | ||
VI | Groupe et associés | 4 023 852 | 4 023 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951 976 | 15 951 976 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 543 073 | 2 543 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854 718 | 174 002 026 | 2 852 692 |