Déposant 1 : Michiels Industrie Commerce, SARL
Numéro de SIREN : 333511939
Adresse :
3 Rue des Cayennes, ZA des Boutries
78700 Conflans Sainte Honorine
FR
Mandataire 1 : Michiels Industrie Commerce, M. Patrick Michiels
Adresse :
3 Rue des Cayennes, ZA des Boutries
78700 Conflans Sainte Honorine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 77 749 | 77 749 | ||
AP | Constructions | 156 413 | 144 687 | 11 725 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 055 | 33 633 | 1 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 967 | 203 582 | 84 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 348 | 17 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 574 533 | 381 903 | 192 629 | |
BT | Marchandises | 993 829 | 21 517 | 972 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 476 | 106 476 | ||
BZ | Autres créances | 62 580 | 62 580 | ||
CF | Disponibilités | 507 367 | 507 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 014 | 20 014 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 690 268 | 21 517 | 1 668 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 801 | 403 421 | 1 861 380 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 242 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 730 396 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 602 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 628 607 | 190 132 | 4 818 740 | |
FG | Production vendue services | 255 993 | 189 | 256 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 884 600 | 190 322 | 5 074 923 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 728 | |||
FQ | Autres produits | 206 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 283 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 357 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 377 | |||
FZ | Charges sociales | 221 771 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 568 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 517 | |||
GE | Autres charges | 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 069 752 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 331 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 489 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 335 | 23 568 | 381 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 940 | 21 517 | 19 940 | 21 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 517 | 19 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 348 | |||
UX | Autres créances clients | 106 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419 | 189 071 | 17 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 | 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 305 | 203 059 | 140 246 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 919 | 606 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 209 | 35 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612 | 37 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 737 | 6 737 | ||
VW | T.V.A. | 15 308 | 15 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884 | 9 884 | ||
VI | Groupe et associés | 69 000 | 69 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 272 | 984 026 | 140 246 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 361 |