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de Marcq-en-Barœul
de Marcq-en-Barœul
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 873 | 873 | ||
AP | Constructions | 61 204 | 18 628 | 42 576 | 47 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 | 2 820 | 2 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 337 | 28 708 | 3 629 | 6 214 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 638 | 2 638 | 2 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 347 | 51 029 | 51 318 | 60 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 975 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 671 | 26 094 | 105 576 | 283 532 |
BZ | Autres créances | 111 302 | 111 302 | 78 829 | |
CF | Disponibilités | 9 291 | 9 291 | 2 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 681 | 681 | 3 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 945 | 26 094 | 226 850 | 387 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 291 | 77 124 | 278 168 | 448 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 332 985 | 332 985 | ||
DH | Report à nouveau | -196 330 | -27 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 778 | -169 240 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 924 | 138 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801 | 28 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 902 | 84 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 260 | 105 454 | ||
EA | Autres dettes | 50 129 | 40 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 091 | 309 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 168 | 448 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 726 | 294 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 947 013 | 947 013 | 986 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 013 | 947 013 | 986 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 | 3 956 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 288 | 990 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 838 | 258 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 975 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 556 | 333 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 194 | 11 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 356 | 341 018 | ||
FZ | Charges sociales | 165 640 | 185 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 546 | 7 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 094 | |||
GE | Autres charges | 10 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 209 | 1 142 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 921 | -152 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 2 822 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 5 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 | -4 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 816 | -157 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 953 | 14 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962 | 14 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 962 | -11 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 288 | 993 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 066 | 1 162 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 778 | -169 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 | 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700 | 7 546 | 89 | 50 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572 | 7 546 | 89 | 51 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 094 | 26 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 094 | 26 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 094 | 26 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 638 | 2 638 | ||
UX | Autres créances clients | 131 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 055 | |||
VB | T. V. A. | 34 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 292 | 246 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801 | 11 436 | 4 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 902 | 165 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 186 | 1 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774 | 30 774 | ||
VW | T.V.A. | 48 299 | 48 299 | ||
VI | Groupe et associés | 31 000 | 31 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129 | 50 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 091 | 338 726 | 4 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 873 | 873 | ||
AP | Constructions | 61 204 | 18 628 | 42 576 | 47 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 | 2 820 | 2 475 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 337 | 28 708 | 3 629 | 6 214 |
BF | Prêts | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 638 | 2 638 | 2 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 347 | 51 029 | 51 318 | 60 875 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 975 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 671 | 26 094 | 105 576 | 283 532 |
BZ | Autres créances | 111 302 | 111 302 | 78 829 | |
CF | Disponibilités | 9 291 | 9 291 | 2 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 681 | 681 | 3 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 945 | 26 094 | 226 850 | 387 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 291 | 77 124 | 278 168 | 448 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 638 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 332 985 | 332 985 | ||
DH | Report à nouveau | -196 330 | -27 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 778 | -169 240 | ||
DL | TOTAL (I) | -64 924 | 138 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801 | 28 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 902 | 84 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 260 | 105 454 | ||
EA | Autres dettes | 50 129 | 40 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 091 | 309 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 168 | 448 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 726 | 294 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 947 013 | 947 013 | 986 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 013 | 947 013 | 986 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 | 3 956 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 288 | 990 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 838 | 258 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 975 | 4 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 556 | 333 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 194 | 11 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 356 | 341 018 | ||
FZ | Charges sociales | 165 640 | 185 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 546 | 7 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 094 | |||
GE | Autres charges | 10 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 209 | 1 142 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 921 | -152 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 895 | 2 822 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 895 | 5 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 | -4 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 816 | -157 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 953 | 14 680 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962 | 14 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 962 | -11 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 288 | 993 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 066 | 1 162 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 778 | -169 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 | 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700 | 7 546 | 89 | 50 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572 | 7 546 | 89 | 51 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 094 | 26 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 094 | 26 094 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 094 | 26 094 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 094 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 638 | 2 638 | ||
UX | Autres créances clients | 131 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 055 | |||
VB | T. V. A. | 34 860 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 388 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 292 | 246 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801 | 11 436 | 4 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 902 | 165 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 186 | 1 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774 | 30 774 | ||
VW | T.V.A. | 48 299 | 48 299 | ||
VI | Groupe et associés | 31 000 | 31 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 129 | 50 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 091 | 338 726 | 4 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116 |