Déposant 1 : SAS MG 4, SAS
Numéro de SIREN : 481352797
Adresse :
31 avenue de l'OPERA
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Michel GIRAUD
Adresse :
6 Rue Chanoinesse
75004 Paris
FR
Déposant 1 : SAS MG 4, SAS
Numéro de SIREN : 481352797
Adresse :
31 avenue de l'OPERA
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : M. Michel GIRAUD
Adresse :
6 Rue Chanoinesse
75004 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 857 | 38 340 | 7 517 | 15 544 |
CU | Autres participations | 339 660 | 339 660 | 339 660 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 525 988 | 2 525 988 | 2 467 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 911 634 | 38 340 | 2 873 294 | 2 822 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 902 | 41 902 | ||
BZ | Autres créances | 1 187 | 1 187 | 1 217 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 478 757 | 10 328 | 1 468 430 | 1 807 301 |
CF | Disponibilités | 408 463 | 408 463 | 194 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 309 | 10 328 | 1 919 982 | 2 003 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 943 | 48 668 | 4 793 275 | 4 825 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 136 440 | 3 136 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 644 | 313 644 | ||
DG | Autres réserves | 1 022 210 | 1 279 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867 | -7 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 741 161 | 4 722 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008 | 80 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 | 6 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 029 | 17 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 115 | 103 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 275 | 4 825 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 115 | 103 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 | 1 599 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 814 | 97 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 757 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 902 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 52 960 | 71 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891 | 6 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 200 | 25 000 | ||
FZ | Charges sociales | 12 997 | 11 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 027 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 931 | 121 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 116 | -24 290 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 063 | 7 837 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 932 | 87 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 512 | 69 694 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 542 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 404 | 38 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 458 | 108 432 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 328 | 14 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 328 | 14 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 130 | 93 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 145 | -9 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | 2 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 335 | 216 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 468 | 223 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 867 | -7 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313 | 8 027 | 38 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 313 | 8 027 | 38 340 |