Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 620 | ||
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 592 202 | 139 923 | 452 279 | 477 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 858 | 20 421 | 20 437 | 42 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 792 | 175 925 | 51 867 | 34 091 |
BH | Autres immobilisations financières | 637 | 637 | 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 108 | 338 889 | 605 219 | 635 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 557 | 26 557 | 28 057 | |
BN | En cours de production de biens | 20 148 | 20 148 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 17 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 702 888 | 32 572 | 1 670 317 | 1 865 404 |
BZ | Autres créances | 239 443 | 239 443 | 296 035 | |
CF | Disponibilités | 780 528 | 780 528 | 325 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 759 | 75 759 | 69 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 862 124 | 32 572 | 2 829 552 | 2 601 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 232 | 371 460 | 3 434 771 | 3 236 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 646 158 | 1 613 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786 | 102 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 944 | 1 771 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 190 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 190 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010 | 64 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 | 113 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 448 | 1 072 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 830 | 136 820 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 477 828 | 1 275 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 771 | 3 236 377 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 613 | 1 242 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 280 | 42 280 | 10 605 | |
FG | Production vendue services | 4 292 385 | 4 292 385 | 4 123 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 334 665 | 4 334 665 | 4 133 772 | |
FM | Production stockée | 20 148 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
FQ | Autres produits | 476 | 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 604 | 4 200 386 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 683 | 698 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500 | -15 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 732 | 2 669 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 452 | 48 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 558 | 477 859 | ||
FZ | Charges sociales | 76 593 | 60 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 265 | 57 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 5 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 852 | 4 092 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 248 | 108 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 | -1 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 224 | 106 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702 | 14 954 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000 | 59 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 702 | 74 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333 | 3 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 533 | 34 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866 | 38 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 836 | 36 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 826 | 39 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 316 | 4 275 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 530 | 4 172 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 786 | 102 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 445 | 254 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 314 | 65 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620 | 2 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 274 | 45 265 | 24 270 | 336 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 317 894 | 45 265 | 24 270 | 338 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 000 | 190 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 572 | 32 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 572 | 32 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 222 572 | 222 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 956 | |||
UX | Autres créances clients | 1 663 932 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 241 | |||
VB | T. V. A. | 190 313 | |||
VP | Divers | 1 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 727 | 2 018 090 | 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 809 | 20 594 | 12 215 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 352 448 | 1 352 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 185 | 16 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595 | 22 595 | ||
VW | T.V.A. | 47 547 | 47 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503 | 4 503 | ||
VI | Groupe et associés | 882 | 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 | 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 828 | 1 465 613 | 12 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483 |